博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告

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1、博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告出具日期：二〇一七年九月一日报告公告日期：二〇一七年十月二十六日博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告目录1、重要提示21.1重要提示22、基金概况22.1基金基本情况22.2基金产品说明33、基金运作情况说明34、审计报告44.1管理层对财务报表的责任44.2注册会计师的责任44.3审计意见44.4编制基础以及对分发和使用的限制55、财务报告55.1资产负债表55.2清算损益表65.3报表附注65.4清算财务报表的编制基础85.5

2、重要会计政策和会计估计95.6税项95.7本清算财务报告于2017年9月1日已经博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金管理人及基金托管人批准报出。106、清算情况106.1资产负债清算情况106.2截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排117、备查文件目录117.1备查文件目录117.2存放地点117.3查阅方式1112博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告1、重要提示1.1重要提示博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]2498号予以注册，于2016年1月26日成立并正式运作。

3、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，《基金合同》生效后，若在开放期结束日次日本基金的基金份额持有人数量不满200人，或者基金资产净值低于2亿元，或者本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回且基金管理人延缓支付赎回款项的，如基金管理人无法在20个工作日内支付上述未支付部分的赎回款项或基金管理人认为在变现过程中由于存在明显损害其他基金份额持有人利益的情形，基金管理人可以在履行信息披露义务后终止基金合同而无需召开基金份额持有人大会。本基金的最近的

4、一个开放期结束日为2017年8月9日，2017年8月10日日终博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的资产净值为3,894.65万元，开放期结束日次日基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，基金合同自动终止，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）自2017年8月11日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。2017年9月1日为本基金清算的最后一日，由本基金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道会计师事务所（特殊普通合伙人）和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华

5、永道会计师事务所（特殊普通合伙人）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。2、基金概况2.1基金基本情况基金名称博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称博时安和18个月定开债基金主代码002266交易主代码002266基金运作方式定期开放式基金合同生效日2016年1月26日12博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额38,021,323.48份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称博时安和18个月定开债A博时安和18个月定开债C下属分

6、级基金的交易代码002266002267报告期末下属分级基金的份额总额17,362,544.62份20,658,778.86份2.2基金产品说明投资目标在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。投资策略1、封闭期投资策略：在战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金封闭期采用的投资策略包括：资产配置策略、固定收益类证券投资策略、杠杆投资策略。2、开放期投资策略：开放期内，

7、本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。业绩比较基准1年期定期存款利率（税后）×150%风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。3、基金运作情况说明本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2498号《关于准予博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由博时基金管理有限公司于2015年12月28日至2016年1月20日向社会公开发行募集，基金合同于

8、2016年