博时安诚18个月定期开放债券型

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1、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告2018年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年八月二十九日博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分

2、配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。37博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式42.5其他

3、相关资料5§3主要财务指标和基金净值表现53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现5§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明144.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明14§5托管人报告145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2托

4、管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6半年度财务会计报告（未经审计）156.1资产负债表156.2利润表166.3所有者权益（基金净值）变动表176.4报表附注18§7投资组合报告317.1期末基金资产组合情况317.2报告期末按行业分类的股票投资组合317.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细317.4报告期内股票投资组合的重大变动317.5期末按债券品种分类的债券投资组合317.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细327.7

5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细327.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细327.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细327.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明327.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明327.12投资组合报告附注32§8基金份额持有人信息338.1期末基金份额持有人户数及持有人结构338.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况338.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况33§9开放式基金份额变动3337博时安诚18个月定期开放债

6、券型证券投资基金2018年半年度报告§10重大事件揭示3410.1基金份额持有人大会决议3410.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3410.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3410.4基金投资策略的改变3410.5报告期内改聘会计师事务所情况3410.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3410.8其他重大事件35§11影响投资者决策的其他重要信息3611.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况3611.2影响投资者决策的其他重要信息36§12备查文件目录3612.1备

7、查文件目录3612.2存放地点3712.3查阅方式3737博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称博时安诚18个月定开债基金主代码003564交易代码003564基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月10日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人渤海银行股份有限公司报告期末基金份额总额500,511,285.34份基金合