博时安丰18个月定期开放债券型

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1、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）托管协议基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司二〇一八年三月1　　　　　　　　目录一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则3三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查4四、基金管理人对基金托管人的业务核查9五、基金财产的保管10六、指令的发送、确认与执行13七、交易及清算交收安排16八、基金资产净值计算和会计核算20九、基金收益分配25十、基金的信息披露26十一、基金费用28十二、基金份额持有人名册的保管30十三、基金有关文件档案的保存31十四、基金

2、托管人和基金管理人的更换32十五、禁止行为34十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算35十七、违约责任37十八、争议解决方式38十九、基金托管协议的效力39二十、其他事项401　　　　　　　　一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：博时基金管理有限公司住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层法定代表人:张光华成立时间：1998年7月13日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基字【1998】26号经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国

3、证监会许可的其它业务组织形式：有限责任公司注册资本：2.5亿元人民币存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路12号办公地址：上海市北京东路689号法定代表人：高国富成立日期：1992年10月19日基金托管业务资格批准机关：中国证监会基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号组织形式：股份有限公司（上市）注册资本：人民币293.52亿元经营期限：持续经营40　　　　　　　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券

4、；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；信托投资公司资金信托托管业务；专项委托资金托管业务；中比产业投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；农村养老保险基金托管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管业务；企业年金账户管理业务；短期融资券承销业务；

5、中央单位预算外资金收入收缴代理业务；网上银行业务；网上支付税费业务；产业（创业）投资基金托管业务；网上银行（外汇）结售付汇业务；信贷资产证券化业务；保险资产托管业务；保险资本金存款行业务；企业年金托管业务；经中国人民银行批准的其他业务。40　　　　　　　　二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立基金托管协议的依据本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证

6、券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制订。（二）订立基金托管协议的目的本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立基金托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协

7、商一致，签订本协议。除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相同含义。40　　　　　　　　三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查（一）基金托管人对基金投资范围、投资对象的监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围为具有良好流动性的

8、金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券