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时间:2018-10-12
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1、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:渤海银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年三月三十一日博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人渤海银行股份有限公
2、司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。51博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告1.2目录§1重要提示
3、及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介72.1基金基本情况72.2基金产品说明72.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式82.5其他相关资料8§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现93.3过去三年基金的利润分配情况11§4管理人报告114.1基金管理人及基金经理情况114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明164.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明164.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明17
4、4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望174.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况184.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明184.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明194.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明19§5托管人报告195.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明195.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明205.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见20§6审计报告206
5、.1审计意见206.2形成审计意见的基础206.3管理层对财务报表的责任206.4注册会计师的责任21§7年度财务报表227.1资产负债表227.2利润表237.3所有者权益(基金净值)变动表247.4报表附注26§8投资组合报告478.1期末基金资产组合情况478.2期末按行业分类的股票投资组合478.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细478.4报告期内股票投资组合的重大变动478.5期末按债券品种分类的债券投资组合4751博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金20
6、17年年度报告8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细488.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细488.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细488.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细488.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明488.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明488.12投资组合报告附注49§9基金份额持有人信息499.1期末基金份额持有人户数及持有人结
7、构499.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况509.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况50§10开放式基金份额变动50§11重大事件揭示5011.1基金份额持有人大会决议5011.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5111.4基金投资策略的改变5111.5为基金进行审计的会计师事务所情况5111.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5111.7基金租用证券公司交易单元的有关
8、情况5111.8其他重大事件51§12影响投资者决策的其他重要信息5212.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况52§13备查文件目录5313.1备查文件目录5313.2存放地点5313.3查阅方式5351博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称博时安诚18个月定开债基金主代码003564交易代码003564基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016
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