兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

《兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告2018年09月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月24日12兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定

2、，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称兴业安和6个月定开债券发起式基金主代码005442基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年03月02日报告

3、期末基金份额总额2,009,999,000.00份投资目标在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期综合运用资产配置策略、久期策略、信用债券投资策略、类属配置策略、个券选择策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

4、业绩比较基准中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%风险收益特征本基金为债券型基金，期预期风险与预期收益12兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人兴业基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年07月01日-2018年09月30日）1.本期已实现收益30,906,341.112.本期利润41,822,576.933

5、.加权平均基金份额本期利润0.02084.期末基金资产净值2,039,288,107.025.期末基金份额净值1.0146注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较

6、基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.06%0.04%0.65%0.06%1.41%-0.02%注：本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较12兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告注：1、本基金基金合同于2018年3月2日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资

7、组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期莫华寅基金经理2018-03-02-10年12兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告中国籍，硕士学位，特许金融分析师（CFA），具有证券投资基金从业资格。2008年7月至2011年8月在中银基金管理有限公司从事渠道销售相关工作；2011年8月至2012年8月在东吴证券股份有限公司固定收益总部担任高级交易员，从事债券交易工作；2012年9月至2015年

8、8月在浙商基金管理有限公司固定收益部先后担任债券研究员、专户投资经理、基金经理，其中2014年9月至2015年8月担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金经理，2015年4月至2015年8月担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理，2015年5月至2015年8月担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月加入