博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管

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1、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司二○一八年五月1目录一、基金托管协议当事人1-1二、基金托管协议的依据、目的和原则2-1三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3-1四、基金管理人对基金托管人的业务核查4-1五、基金财产保管5-1六、指令的发送、确认和执行6-1七、交易及清算交收安排7-1八、基金资产净值计算和会计核算8-1九、基金收益分配9-1十、信息披露10-1十一、基金费用11-1十二、基金份额持有人名册的保管12-1十三、基金有关文件和档案的保存13-1十

2、四、基金管理人和基金托管人的更换14-1十五、禁止行为15-1十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算16-1十七、违约责任17-1十八、争议解决方式18-1十九、基金托管协议的效力19-1二十、基金托管协议的签订20-11鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金；鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于博时基金管理

3、有限公司拟担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司拟担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金托管人；为明确博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金》(以下简称“《基金合同》”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。1一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：博时基金管理有限公司注册地址：广东省深

4、圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层邮政编码：518040法定代表人：张光华成立日期：1998年7月13日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号组织形式：有限责任公司注册资本：2.5亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。（二）基金托管人名称：兴业银行股份有限公司住所：福建省福州市湖东路154号法定代表人：高建平成立时间：1988年8月22日基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号组织形式：

5、股份有限公司注册资本：207.74亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：1-2吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。电话：021-62677777传真：021-621

6、592171-2一、基金托管协议的依据、目的和原则订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关规定。订立本协议的目的是明确基金托

7、管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相同含义。2-1一、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。本基金

8、的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方