总账系统流程及功能讲解课件

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1、K/3V12.3WISE培训大纲—总账系统金蝶软件（中国）有限公司概念什么是K3数据库》中间层》客户端三层结构账套的存在方式SQLServer数据库实体帐套的属性设置在应用服务器上帐套管理器中进行启用账套准备系统管理员的工作新建账套—属性设置启用账套账套启用后，总账的本位币、币别小数位数、启用期间将不能再修改，在启用时一定要规划好总流程图基础资料初始数据核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询初始化系统参数期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账新建账套基础资料准备币别汇率体系凭证字计量单位结算方式核算项目管理科目

2、基础资料币别、汇率体系指原币金额的小数位1、币别代码不要使用“$”符号２、金额小数位数指原币金额的小数位数３、汇率类型中可以设置汇率精度４、生效日期/实效日期是当前客户端的系统日期基础资料凭证字1、设置默认凭证字的情况下，新增凭证时系统取的是默认凭证字，没有设置默认凭证字的情况下，新增凭证时取的是拼音排序排在首位的凭证字。２、借贷方科目设置例：新增凭证字“银收”，要求该凭证字对应的凭证借方必须有“1002银行存款”科目。则需要在“借方必有”栏选择“1002银行存款”科目。３、限制多借多贷凭证系统中只要是一级科目相同的科目就

3、视为同一科目，一级科目不同则视为多个科目。勾选该选项后系统在保存凭证时进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。基础资料计量单位、结算方式1、计量单位首先新建计量单位组，然后再在计量单位组下新增计量单位。在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础。2、结算方式总账系统录入银行科目凭证，现金管理系统银行日记账、银行对账单录入和往来结算单据录入，应收应付系统收付款单据录入时用到。对应科目：可以在应收应付系统，

4、凭证模板的科目来源中取到。基础资料核算项目管理1、核算项目类别自定义核算项目类别。2、核算项目参数设置“隐含非必录信息”选中该选项后，系统会将非必录信息隐藏掉，在核算项目新增界面仅保留必录项目。“不显示项目数据移动”选中该选项后，在核算项目修改界面将不会显示[复制]、[第一条]、[上一条]、[下一条]、[最后]这五个按钮。3、已被业务单据引用或已录入相关凭证的核算项目也可以修改其代码和名称，修改后历史数据均按新代码和新名称显示。基础资料科目1、余额方向、数量金额辅助核算、核算项目在科目被使用之后即无法修改。2、期末调汇：科

5、目进行了外币核算，此选项才可用。选择该选项后在期末执行“期末调汇”时对此科目进行调汇。3、往来业务核算：适用于应收、应付等往来科目，选择该项，科目必须下挂核算项目。4、数量金额辅助核算：适用于原材料、库存商品等存货科目。5、现金科目、银行科目：现金类科目需要设置，是出现金流量表的基础。系统参数系统参数（拥有管理员权限的人员才可以进行配置）系统设置-系统设置-总账-系统参数。参数是总账系统的基础，它的设置关系到财务业务和流程的处理。系统参数-基本信息结账要求损益类科目余额为零结账分为账结法和表结法。账结法要求每期结转损益，表

6、结法要求年末一次性结转损益。勾选此参数相当于采用账结法，每期结账前都要结转损益。系统参数-凭证系统参数-凭证凭证号凭证号按期间统一排序指的是系统中存在多个凭证字时，每期的凭证会按照不同的凭证字统一排序而不是分别排序。凭证号按年度排列指的是不同期间的凭证号是连着进行排序的，而不是每期都从1号开始排序。初始数据年中启用账套非第一个会计期间启用的账套录入初始数据时，需要录入启用期间的期初余额和启用期间以前的借贷方累计发生额，损益类科目的实际发生额不为0，需要录入数据年初启用账套年初启用的账套，初始数据录入不需要录入本年累计数。初

7、始数据普通科目期初余额：是指初始化当期的期初科目余额。累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。年初余额：将根据以下的公式自动计算得出，借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额初始数据挂核算项目的科目初始数据录入界面，在科目的核算项目栏中有标记“√”，单击“√”，系统弹出核算项目的初始余额录入界面。初始数据-试算平衡试算平衡系统只要在综合本位币状态下试算平衡，系统就允许结

8、束初始化，否则就不能结束初始化。结束初始化结束初始化的条件结束初始化的唯一条件就是要所有科目余额或累计发生额试算平衡反初始化的条件反初始化的条件之一：只有在账套启用期间才能进行反始化反初始化的条件之二：所有的凭证未过账凭证处理凭证处理流程图凭证录入凭证审核、复核、核准凭证过账凭证汇总凭证处理凭证处理流程