用友总账模块操作流程课件

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1、总账模块操作流程一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法培训大纲1总账模块基本概念介绍用友总账模块是用友财务系统的核心，其他模块的业务数据生成凭证后，全部归集到总账进行处理，总账系统也可以进行日常的收付款、报销、转账等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法培训大纲2总账模块业务处理流程总账模块，总体操作流程如图：2总账模块业务处理流程（1）新增一级科目。2总账模块业务

2、处理流程（2）科目的外币核算设置2总账模块业务处理流程（3）客户、供应商辅助核算设置及注意事项2总账模块业务处理流程（1）数量、外币核算科目录入期初余额2总账模块业务处理流程（2）供应商、项目核算录入期初余额2总账模块业务处理流程总账日常业务流程：出纳、主管签字（非必须）月末结账生成结转凭证凭证记账凭证审核填制凭证初始设置2总账模块业务处理流程填制凭证－>主管、出纳签字(非必须)－>审核凭证－>记帐－>损益结转(非必须)－>结账－>出报表－>打印凭证、帐簿2总账模块业务处理流程（1）汇兑损益设置2总账模块业务处理流程此处需要注意的是，由于财务费用科目属于支出类科目，因此要在保存凭证前将财务费用

3、的贷方数据调整为借方数字。2总账模块业务处理流程（2）期间损益设置2总账模块业务处理流程在确认本月所有凭证都已经记账后进行期间损益结转。2总账模块业务处理流程套打纸和非套打纸区别套打纸是指用友专用的凭证账簿打印纸张，各类凭证和账簿有明显颜色区分、有统一规格型号、纸张内部已经印好账簿或凭证边框。凭证账簿套打纸主要分为U8、用友7.0、用友6.0、账簿通（上海立信纸）四类版本，每类版本都分别有适应针式打印机两边带连续走纸孔的连续纸型和适应激光、喷墨打印机没有走纸孔的非连续纸型。非套打纸是指A4、B5或其他自定义尺寸内部没有预先印好边框的白纸。2总账模块业务处理流程（1）凭证账簿套打设置首先要根据套

4、打纸的编号设置套打纸的版本和打印类型。进入业务工作→[总账]→[设置]→[选项]，进入“账簿”页签，先点击编辑按钮，在「凭证、账簿套打」栏前打勾、根据您用的套打纸格式选择“用友软件套打纸张版本”、“打印机类型”，然后点击【确定】键，套打设置完成。2总账模块业务处理流程接下来要根据套打纸版本和打印类型设计打印纸张的大小。（U86以上的版本系统会自动添加相应的纸张）2总账模块业务处理流程（2）凭证账簿非套打设置设置自定义纸型：windows左下角的“开始”－》设置－》打印机下进行自定义纸张设置。2总账模块业务处理流程当凭证打印出的效果每页都呈现相同的偏移时，我们通常需要对打印设置下的页边距进行调整

5、。3.问题现象：打印凭证或账簿时只能打印第一张，其他的账页或凭证不能连续打印。解决方法：将页边距清零后，根据实际打印情况调整页边距中的“左”和“上”。解决方法：使用总账套打工具进行账套间打印参数复制。2总账模块业务处理流程凭证、账簿打印常见问题及解决方法：2.问题现象：打印凭证时，打印出的字体特别大。解决方法：重新安装打印机驱动程序。解决方法：不要预览直接打印即可。4.问题现象：年度结转后，打印格式不正常。1.问题现象：凭证打印提示：－107错误。三、总账模块常用功能介绍1.银行对帐2.自定义转帐设置3.支票登记簿功能4.科目备查设置培训大纲3.1银行对账2.录入银行对账单3.1银行对账2.进

6、行银行对账3.1银行对账3.查看余额调节表3.2自定义转帐计提营业税。借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交营业税。3.2自定义转帐分别编制借方和贷方科目的公式。3.2自定义转帐转帐生成处生成凭证。3.3支票登记簿的使用要使用支票登记簿功能，也要先进行准备工作：1、在基础设置中对结算方式设置“票据控制”3.3支票登记簿的使用2、在总帐-》设置-》选项中启用“支票控制”3.3支票登记簿的使用3、购入支票后，进行支票登记。3.3支票登记簿的使用支票被领用的时候，进行领用信息登记。3.3支票登记簿的使用录入凭证时，可以对原来在支票登记簿中已经存在的支票进行即时报销3.4科目备查项的使用准备工作：

7、1.设置科目备查项目的备查资料3.4科目备查项的使用准备工作：2.设置哪些科目进行项目备查3.4科目备查项的使用录入凭证填写备查资料3.4科目备查项的使用查询科目备查资料表，看看结果！一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法培训大纲解决方案：该科目未被指定为现金总帐科目。2.问题现象：在总账执行操作时提示:列前缀‘tempdb.’无效:未指定表名".4