总账业务系统流程分析

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5、键字：总账系统；主要功能；总账初始化；流程分析总账是会计信息系统的核心子系统的核心子系统，适用于各行各业进行财务核算和管理工作。基于信息化平台的财务处理不仅仅是对手工会计处理方式的简单模拟，而是借助计算机数据运算速度快、海量数据储存和查询方便的特点，从会计科目体系构架、数据分类查询和汇总、精细项目核算等多方面超越了传统会计的局限性，为提升企业管理水平奠定了基础。总账管理系统的主要功能包括了总账系统初始化、凭证管理、出纳管理、辅助核算管理以及月末处理。总账初始化：是由企业用户根据自身的行业特性和管理需求，将通用的总账管理系统设置为适合企业自身特点的专用系统的过程。总账初始化主要包括系统选项设置和

6、期初数据录入两项内容。凭证管理：凭证是记录企业各项经济业务发生的载体，凭证管理是总账系统的核心功能，主要包括填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询打印凭证等等。凭证是总账系统数据的唯一来源，为确保数据源的正确性，总账系统设置了严密的制单控制保证凭证添置的正确性。总账管理系统属于ERP财务管理系统的组成部分，它既可以独立运行，也可以同其他系统协同运营。总账管理系统与其他系统间的数据关系如图：总账管理系统的业务流程：初始设置、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、账簿查询、银行对账、自动转账、对账、结账、打印总账管理系统的应用流程指示了正确使用总账管理系统的操作顺序，有助于帮助企业实现快速应用。一

7、般来讲，各业务系统的应用大都划分为三个阶段：系统初始化、日常业务处理和月末处理，总账管理系统也遵循这一规律。一、总账管理系统初始化主要包括选项设置和期初余额录入。选项设置：为了最大范围的满足不同企业用户的信息化应用需求，总账作为通用商品化软件的核心系统，是通过内置大量的选项参数提供面向不同企业应用的解决方案。企业可以根据自身的实际情况进行选择，以确定符合自身个性特点的应用模式。系统参数的设置决定了