总账管理系统日常业务.ppt

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1、总账管理日常业务处理填制凭证(会计)出纳签字(出纳)审核凭证(账套主管)会计工作流程记账(账套主管)结账(账套主管)期间损益结转凭证管理——填制凭证以“总账会计”的身份登录平台。执行“凭证”

2、“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。注意操作员为“总账会计”凭证管理——填制凭证操作人员为“总账会计”注意修改日期2013-01-31填制凭证——增加凭证执行“凭证”

3、“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。选择凭证类型；输入制单日期；输入附单据数。输入摘要；输入科目名称，借方金额，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称，

4、贷方金额（直接按“=”键就可以取数）。单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。注意操作员为“总账会计”填制凭证——增加凭证2013-1-31填制凭证——增加凭证填制凭证——增加凭证选择凭证类型填制凭证——增加凭证购买办公用品660120000每输完一项内容，按回车键即可进入下一项2013.01.02修改制单日期2013.01.02凭证管理——填制凭证购买办公用品6601购买办公用品10012000020000贷方金额，按“=”键取数保存前注意查看制单日期是否正确填制凭证——辅助核算信息的输入输入凭证的辅助核算信息在凭证填制过程中，若某科目为“银行

5、科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。填制凭证——辅助核算信息的输入以银行科目为例在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2012/09/03”，单击“确认”按钮。凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。单击“是”，弹出“票号登记”对话框。输入领用日期“2013/01/03”，领用部门“财务部”，姓名“刘强”，限额“10000”，用途“备用金”，单击“确定”按钮。填制凭证——银行

6、存款辅助核算信息输入2013.01.032013.01.03凭证管理——填制凭证提取备用金1001提取备用金100201100000选择凭证类型修改制单日期输入有关辅助核算科目回车后，系统自动弹出辅助核算内容的登记框。填制凭证——银行存款辅助核算信息输入输入辅助核算信息201XJ0012013.01.03201301.032013.01.03填制凭证——银行存款辅助核算信息输入注意，这里的时间应与制单日期相同填制凭证——银行存款辅助核算信息输入财务部刘强备用金2013.01.032013.01.03点确定后，录入下一张凭证外币科目在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，

7、输入外币金额“10000”，根据自动显示的外币汇率“6.83”，自动算出并显示本币金额“68300”。全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。其他辅助核算类似。填制凭证——辅助核算信息的输入2013.01.05填制凭证——外币科目的输入输入外币金额，系统将自动计算出借方的本币金额收/付/转凭证类别的判别修改凭证经过核查，发现2日购买办公用品的费用不是200元，而是共花费1000元。请修改相关凭证：借：销售费用(6601)1000贷：库存现金(1001)1000执行“凭证”

8、“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。单击“查询”按钮，找到要修改的凭证。对于凭证的一般信息，将光标放在要

9、修改的地方，直接修改；修改凭证的辅助项信息，先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项区域双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。单击“保存”按钮，保存相关信息。凭证管理——修改凭证注意：在哪里填的就在哪里修改、删除凭证管理——修改凭证2013-1-31填制凭证——修改凭证购买办公用品6601200002013.01.02找到要修改的凭证购买办公用品100120000直接修改相应内容2013.01.162013.01.16修改凭证——修改辅助项鼠标移置辅助核算区域，待鼠标变形后双击，修改信息先查询到要修改的凭证选中相关会计科目修改凭证——修改辅助项2013.0

10、1.16修改凭证——修改辅助项经过核查，发现12日销售部陈强收到不是哈鑫公司转来一张转账支票,而是蒙力公司的一张转账支票。金额为58000,请修改相关凭证的信息。借：银行存款/招行存款(100201)58000贷：应收账款(1122)58000凭证管理——删除凭证删除凭证分为两步：第一步——作废凭证第二步——整理凭证注意：在哪里填的就在哪里修改、删除删除凭证第一步——作废凭证执行“凭证”

11、“填制凭证”命令。在“填制凭证”窗口中，先查询到要作废的凭证。执行“制单”

12、“作废/恢复”命令。凭证的左