总账管理系统日常业务处理心得

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为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划总账管理系统日常业务处理心得　　西安文理学院　　商学院　　实验报告(转载于:写论文网:总账管理系统日常业务处理心得)　　课程名称：会计电算化　　学生姓名：张小艳　　学号：　　班级：XX级商学院会计四班　　浅谈如何做好总账系统的日常业务处理工作作者：孙艳华　　[摘要]本文结合高职高专学生特点和用友财务软件的实际操作情况，从如何进行总账系统日常业务处理工作、日常业务处理工作中出现的问题及解决办法等方面进行探讨，以便提高学生分析问题和解决问题的能力，为学生可持续发展奠定良好的基础。　　[关键词]总账系统；日常业务处理；解决办法　　doi：10.3969/j.issn.1673-0194.XX.05.047　　[中图分类号]F232[文献标识码]A[文章编号]1673--0087-02目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　总账系统日常业务处理工作是会计电算化工作的核心，它直接关系到整个会计电算化系统会计数据输出的准确与完整。因此，我们必须做好这项工作。　　1总账系统日常业务处理工作的程序和步骤　　总账系统的日常业务处理工作主要包括：填制凭证、审核凭证、记账。　　填制凭证　　记账凭证是登记账簿的依据，是总账系统的唯一数据源。在实现运用计算机进行账务处理后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而必须确保准确完整地输入记账凭证。　　增加凭证。记账凭证一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭证正文部分，包括摘要、科目、借贷方向和金额等。凭证正文部分是填制凭证的重要环节，应根据具体经济业务内容，正确填制凭证，而且每张凭证要求借贷平衡。　　修改凭证。记账凭证的错误必然影响系统的核算结果，因此必须对错误凭证进行修改。　　作废及删除凭证。日常操作过程中若遇到非法凭证需要作废时，可以使用“作废/恢复”功能，将这些凭证作废，再通过“整理凭证”功能将其删除。　　审核凭证　　审核凭证包括出纳签字、主管签字和审核凭证3个方面。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　一、凭证管理：　　(1)填制凭证:[包括:增加凭证、查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证]　　增加凭证:　　登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加(F5)→填制“凭证性质”“制单日期”“摘要”“科目名称”“借贷方向”　　注:确定凭证性质:　　1.借贷方仅有一项是“库存现金”或者“银行存款”→借方(收款凭证)；贷方(付款凭证)　　2.借贷方分别是“库存现金”和“银行存款”→付款凭证　　3.借贷方没有库存现金和银行存款→转账凭证　　查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证:　　登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→打开“填制凭证窗口”按照具体要求操作　　(2)出纳签字:[包括:更换操作员和进行出纳签字两个部分]　　企业应用平台→左上角“重注册”→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→凭证标志:全部；日期：根据具体录入凭证日期→确定→选中要出纳签字的凭证→签字→点击下张箭头“→”→签字→退出　　(3)审核凭证:[包括:更换操作员和审核凭证两个部分]目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　出纳签字完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→审核→点击下张箭头“→”→审核→退出　　(4)凭证记账:[包括:更换操作员和凭证记账两个部分]　　凭证审核完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→按照要求设置　　注:取消记账的方法:　　首先：激活“恢复记账前状态”　　[业务工作→财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H→确定→退出]　　然后：点击恢复记账前状态，取消记账　　[业务工作→财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“最近一次记账前状态”单选按钮→确定→输入“账套主管口令”→确定]　　二、出纳管理:(以出纳的身份登录操作)　　(1)出纳签字:　　以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字　　(2)现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→分别查询现金日记账、银行存款日记账和资金日报表　　(3)支票登记操作:　　以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿→确定→增加→根据具体要求设置　　(例如：9月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000)　　三、账簿管理:(以账套主管的身份登录操作)　　对总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询:　　(1)对总账、科目余额表、明细账的查询:　　以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→科目账(总账、科目余额表、明细账)　　(2)对辅助账的查询:　　以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→辅助账(具体辅助账)目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。