材料物资进出制度

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1、材料物资进出、领发管理制度根据公司《财务管理制度》、《生产管理制度》、《门卫管理制度》要求，为进一步加强分公司材料物资的采购、生产、销售等过程的管理，特制订本制度。一、一切材料物资进出、领发必须按本制度要求办理规定的手续。材料物资包括：原材料、辅助材料、低值易耗品、固定资产、包装物、半成品等。二、材料物资进库：采购进库的材料物资，首先由质检科办理抽查检验，经办人凭检验报告单到仓库，仓库保管员根据检验报告单及送货单（发票）开据入库单，办理入库手续。入库单要求一式三份，一联仓库保存，二联交财务，三联交货人。三、材料物资出库：销售出库的材料物资必须由销售公司开据发货通知单，

2、仓库保管员根据发货通知单内容开据产品出库单证后方能发货，出库单一式四份，必须由仓库保管员、提货人签字方为有效，一联仓库保存，二联交财务，三联交提货人，四联交门卫。门卫在收到发货单，经查证后，方可放行。四、生产（或机修）材料物资的领用：1、原材料的领用：由领用人提出申请，到半成品仓库开据领料单，经车间主任审批后，到原材料仓库领料。领料单必须由领用人、车间主任（或负责人）、开票人签字方为有效；2、辅助材料（包括低易品、辅助材料、机床配件、包装物等）的领用：由领用人（如为车间共用材料由车间主任）提出申请，到车间主任处开据领料单，经车间主任（如为车间共用材料，则由生产科负责人

3、）审批后到综合库仓库领料，领料单必须由领用人、车间主任（或生产科负责人）签字后方为有效。五、生产过程中的半成品出入库1、生产半成品的领用：由领用人到车间主任处开具领料单，经车间主任审批后到半成品仓库领料，如为车间统一生产加工，则由车间主任一人办理领用手续。2、生产半成品的入库：半成品加工完工后，由领用人（如为车间统一生产加工则由车间主任办理）送交检验人员进行检验，开具检验报告单，领用人凭检验报告单到半成品仓库开具入库单办理入库手续，然后将入库单及检验报告单一并送交车间主任办理工资核算。六、仓库保管员、检验人员、车间主任（或负责人）、门卫每天应将收到或开具的入库单、出库

4、单、领料单等单证存根进行汇总装订，以备查验。七、开票人员严禁无故毁损、更改、涂改、变造、撕毁和单联填开有关单证，如不按规定要求签字和审批，仓库保管员有权拒收和发料。如仓库保管员收到不合格单证而发生或领用出材料物资，追究其保管责任，造成损失的，由保管人员负责赔偿。八、本制度自颁布之日起执行，财务部负责解释。安徽青松工具有限公司2011年1月3日