广东电网公司资金集中支付管理模式设计研究

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1、........................................................................广东电网公司资金集中支付管理模式研究【摘要】文章通过对资金集中支付的理论研究和对南网资金管理要求的解读，结合对广东电网资金集中支付现状的实地访谈和问卷调研，总结提炼出适合广东电网公司的资金集中支付模式建议，并进一步对广东电网公司推进资金集中支付提出建设路径规划。【关键词】资金集中支付；分级授权式；财务公司；共享服务中心一、研究背景、研究方法及思路（一）研

2、究背景2010年开始，基于国内外经济形势的变化，我国的货币政策从“适度宽松”转向“稳健”，而“十二五”专业技术资料........................................................................广东电网公司资金集中支付管理模式研究【摘要】文章通过对资金集中支付的理论研究和对南网资金管理要求的解读，结合对广东电网资金集中支付现状的实地访谈和问卷调研，总结提炼出适合广东电网公司的资金集中支付模式建议，并进一步对广东电网公司推进资金集中支

3、付提出建设路径规划。【关键词】资金集中支付；分级授权式；财务公司；共享服务中心一、研究背景、研究方法及思路（一）研究背景2010年开始，基于国内外经济形势的变化，我国的货币政策从“适度宽松”转向“稳健”，而“十二五”专业技术资料........................................................................广东电网公司资金集中支付管理模式研究【摘要】文章通过对资金集中支付的理论研究和对南网资金管理要求的解读，结合对广东电网资金集中支

4、付现状的实地访谈和问卷调研，总结提炼出适合广东电网公司的资金集中支付模式建议，并进一步对广东电网公司推进资金集中支付提出建设路径规划。【关键词】资金集中支付；分级授权式；财务公司；共享服务中心一、研究背景、研究方法及思路（一）研究背景2010年开始，基于国内外经济形势的变化，我国的货币政策从“适度宽松”转向“稳健”，而“十二五”专业技术资料........................................................................广东电网公司资

5、金集中支付管理模式研究【摘要】文章通过对资金集中支付的理论研究和对南网资金管理要求的解读，结合对广东电网资金集中支付现状的实地访谈和问卷调研，总结提炼出适合广东电网公司的资金集中支付模式建议，并进一步对广东电网公司推进资金集中支付提出建设路径规划。【关键词】资金集中支付；分级授权式；财务公司；共享服务中心一、研究背景、研究方法及思路（一）研究背景2010年开始，基于国内外经济形势的变化，我国的货币政策从“适度宽松”转向“稳健”，而“十二五”专业技术资料......................

6、..................................................期间，电网投资仍将保持较高的增长水平，资产负债率也将持续攀升，公司的融资压力和融资难度较大，融资成本也将随之升高，因此，挖掘内部资金潜力是破解融资难题的重要途径之一。在此背景下，广东电网必须进一步加强资金集中管理，通过资金集中管理实现对企业资金的有效管理和控制，从而充分利用和发挥企业的整体资源优势，达到优化资金收支结构、降低资金成本、防范经营风险、增强企业盈利能力的目的，实现电网企业长期可持续性发

7、展。（二）研究的方法和思路本文采用的研究方法和思路如下：第一步，南方电网资金集中管理要求解读，为广东电网资金集中模式选择指明方向和要求；第二步，资金集中支付的理论研究，为广东电网资金集中支付模式的选择奠定理论基础；第三步，资金集中支付案例研究，为广东电网资金集中支付模式的选择带来同行业的先进经验；第四步，广东电网公司资金集中管理现状调研，为具体模式的选择奠定实践基础；第五步，资金集中支付管理模式建议，为广东电网资金集中支付选择合适的模式；第六步，资金集中支付建设路径规划。二、资金集中支付模式研究

8、（一）南方电网资金集中管理要求解读南方电网财务管理职能战略中，将资金集中管理作为财务管理职能的战略重点之一，基本思路是“通过收入按日归集、支出计划管控、资金融通调剂、融资统筹管控，构建‘高度集中、分层管理、全面监控、安全高效’的资金收支两条线管理模式。”发展要点之一为实行资金集中支付。要求“推广财务公司延伸结算，建设资金集中支付平台，按照先试点、再全面推广的原则，逐步推广资金集中支付。”专业技术资料.................................................