第三章 外汇业务及汇率折算

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1、第三章外汇业务与汇率折算第三章　外汇业务与汇率折算（一）单选题1.即期外汇付款凭证需附密押的是（）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A.电汇付款委托书B.信汇付款委托书C.银行汇票D.商业汇票2.英镑年利率为9.5%，美元年利率为7%，伦敦市场即期汇率为1英镑＝1.96美元，则美元3个月远期汇率为（）。A.贴水1.2美分B.贴水14.4美分C.升水1.2美分D.升水14.4美分3.即期外汇交易中卖出汇率最贵的是（A）。A.电汇B.信汇C.票汇D.现钞4.以点数标示的远期汇率差价，每点代表每个标准货币所折合货币单位的（）。A.1100

2、00B.110C.1100D.110005.其他条件不变，与远期汇率的升（贴）水率趋于一致的是（）。A.国际利率水平B.两种货币的利率差C.两国国际收支差额比D.两国政府债券利率差6."多头"是指银行买进大于卖出的外汇属于（）。A.相同币种，相同期限B.相同币种，不同期限C.不同币种，不同期限D.不同币种，相同期限7."空头"是指银行卖出大于买进的外汇属于（）。A.相同币种，相同期限B.相同币种，不同期限C.不同币种，不同期限D.不同币种，相同期限8.两角套汇是在下列哪种交易中进行（）。A.掉期外汇B.即期外汇C.远期外汇D.货币期货9.传播

3、媒体所报导的即期汇率一般为（）。A.电汇汇率B.信汇汇率C.票汇汇率D.钞价10.顾客在合同到期日必须履行合同，实行交割的外汇交易是（）。A.远期B.欧式期权C.美式期权D.择期（二）多选题1.下列哪种业务的外汇的收付常用票汇方式（）。A.佣金、回扣B.寄售货款C.小型样品样机D.商品进出口2.下列哪些机构是外汇市场构成的主要成员（）。A.外汇银行B.进出口商C.外汇经纪人D.中央银行3.择期业务是（）。A.远期外汇交易的一种类型B.外币期权交易的一种类型C.合同到期日前顾客有权要求银行实行交割D.合同到期日前顾客有权放弃合同的执行4.电汇价

4、格高于信汇价格的原因是（）。A.银行不能占用顾客的资金B.顾客占用了银行的资金C.凭证传递的时间长D.凭证传递的时间短5.出口商要求进品商以电汇支付货款（）。A.可加速出口商资金周转B.不利于出口商品单价的提高C.直接增加出口商的出口成本D.减少出口商的汇率风险6.票汇业务（）。A.汇入行要通知收款人取款B.汇入行无需通知收款人取款C.汇票本身不可转让D.汇票可以转让7.下列哪个外汇市场属有形交易市场（）。A.伦敦B.纽约C.巴黎D.阿姆斯特丹8.远期汇率升水，银行卖出择期（）。A.顾客有权在合同有效期内，要求银行实行交割B.顾客有权在合同有

5、效期内，放弃合同的执行C.银行按最接近择期期限结束时的远期汇率计算择期价格D.银行按最接近择期期限开始时的远期汇率计算择期价格9.远期汇率贴水，银行卖出择期（）。A.顾客有权在合同有效期内要求银行实行交割B.顾客有权在合同有效期内放弃合同的执行C.银行按最接近择期期限开始时的远期汇率计算择期价格D.银行按最接近择期期限结束时的远期汇率计算择期价格(三）判断说明题1.出口报价时，将本币底价折外币，按卖出汇率折算。2.阿姆斯特丹外汇市场属有形外汇市场。3.中央银行是外汇市场的主要操纵者。4.进口商应争取以电汇支付进口货款。5.远期外汇交易的贴水货

6、币，其汇率走势有贬值（下浮）趋势。6.外汇买卖一般遵守买卖平衡的原则。7.即期外汇交易一定在两个工作日内进行交割。8.出口商一般应争取以信汇来收取出口货款。9.一般的掉期就是将即期外汇交易与远期外汇交易绑在一起所做的一个反方向资金流动。10.本币折外币利用买入汇率来折合只适用于商品与劳务出口价报。（四）名词解释1.择期　　　　　　2.远期外汇交易　　　　3.信汇4.电汇5.票汇（五）简答题1.出口商争取进口商以电汇支付其出口货款的利弊是什么？2.进口商争取以信汇支付其进口货款有何作用？3.简述外汇市场的作用。（六）联系对比题1.电汇与信汇　　

7、　2.电汇与票汇　　　3.信汇与票汇（七）计算题1.已知：1美元＝1.4860/1.4870瑞士法郎1美元＝100.00/100.10日元求　1日元＝　　/　　瑞士法郎2.设瑞士某银行的外汇牌价为：　　　　　　　　即期汇率　　　　　　　　3个月远期差价＄/SFr　　　　6.2400~6.2430　　　　　　　　360~330问：①3个月远期实际汇率为＄/SFr。②某商人如卖出3个月远期＄10000，届时可换回多少3个月远期SFr？③如按上述即期汇率，我公司出口机床原报价每台SFr30000，现法国进口商要求我改用美元向其报价，则我应报多少美元

8、？为什么？④如上述机床3个月后才能收汇，那么我方对其报价应如何调整，具体应报多少美元？3.设英国某银行时外汇牌价为：　　　　　　　　即期汇率　　　　　　　　3个月远