威克多OA系统操作手册

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1、威克多OA系统操作手册管理部门报销申请目录1管理部门报销申请适用范围…………………………………………………………………22管理部门报销申请内容………………………………………………………………………23管理部门报销操作步骤………………………………………………………………………24.管理部门报销查看.....................................................................................................................................

2、.99一、管理部门报销申请适用范围公司所有职能部门、开发部、生产部和市场部除办事处及下属员工外的所有员工。（注：北京区域适用管理部门报销，北京区域的五名业务主管及下属员工不适用管理部门报销，应填写办事处报销申请）部门员工（不包含外埠各办事处经理及员工和北京市场各业务）需要对某一项或者某几项费用进行报销时，或者前期向公司借款拿到票据后进行清账或者付款业务时，进行的操作。说明：供应部对有合同的面料、成衣的供应商付款走“付款申请的流程”。二、管理部门报销申请内容使用管理部门报销的员工需要对某一项或者某几项费用进行报销时，或者前期已经向公司借款，在拿到票据后需要进

3、行清账或者采购部付款业务时进行的操作。（不适用的几点情况说明：1.供应部在有供应合同的面料、成衣的供应商付款2.供应部采购样衣、样布、辅料、零剪、团购等没有合同单做系统入库和发票校验的付款3.采购部采购的部分辅料需要做系统入库和发票校验的付款。以上三条适用于付款申请。请相关部门注意！！）三、管理部门报销操作步骤3.1管理部门报销申请填写3.1.1进入口径：财务管理——》报销管理——》管理部门报销——》填写管理部门报销申请单93.1.2填写相关信息1.会签人：费用由非申请人部门承担，或者费用需要分割到其他部门的，需要在“会签人”处选择费用承担部门的经理。选择

4、会签人后，本部门经理审批通过后，该申请会自动送达到每位会签人处，所有会签人审批通过后，进入一下步流程。2.“报销金额”和“报销金额大写”不用填写，申请人填写完报销明细后系统会自动计算生成。3.“质保金金额”：当供应商开具全额发票，但是我司需要扣除一定金额的保证金，在相关付款条件达成后才给予支付的部分款项。需要填写在“质保金金额”除，并填写质保金支付日期。在日期到达时，系统会自动给申请人、出纳、财务经理发出申请。如果满足付款条件，需要申请人给出纳和财务经理发出付款通知后财务给予结账。4.如果该笔报销是针对合同的付款，应在“相关合同号”处选择相关合同。如果对同

5、一个供应商的付款涉及到两个合同的款项同时支付，可以选择多个合同。如果选错合同可以在下9拉菜单中，选中选错的合同，点击“清除”即可。5.采购部有采购申请单的需要选择相应采购申请单，系统会自动将月结项填列出来，需要申请人针对供应商进行整理。申请人请注意：一个报销单只能针对一个供应商的付款！对于既有采购申请单又有合同的报销，申请人选择相关采购申请后，系统会自动带出对应这一张采购申请的所有合同，申请人需要清除不相关合同。9系统自动带出的采购申请月结项。6.科目填写：双击科目下面的空白框弹出如下对话框，在所列款项中选择要报销的费用项目，关键字支持模糊查询，或者输入科

6、目代码前几位加“*”号进行筛选。9例如输入000521*会显示出所有前六位是000521的科目。当申请人选择5210015差旅交通费的科目后，系统会自动弹出填写差旅报销明细的窗口，如果报销的费用是差旅费，点击“确定”填写差旅明细。如果报销的费用为交通补助、市内打车费、停车过路费等，点击“取消”后继续填写相关各项。各行填写完毕后，点击“保存”9差旅明细保存后，如果需要修改点击下图标注处用户名，可以修改、查看差旅明细。如果想要删除点击“【删】”即可。7.成本中心选择：双击成本中心下的空格，选择承担费用的成本中心，支持模糊查询和输入前几位数字加*查询。98.分割

7、给加盟商的费用，点击“加盟商”选择需扣款的加盟商号，并且填写公司、金额、文版、发票标识后确认即可。9.输入完毕后，点击。这一行费用报销就完成了。申请人请注意：每一行费用科目都需要对应一个成本中心，如果同一个费用科目对应多个成本中心，需要填写多行。同样，不同的费用科目也要分成多行来进行填写。在填写每一个费用科目的同时系统会自动比对该成本中心的预算信息和报销标准，超出其中任何一项都不给予报销。如果有特殊情况需要报销请追加相应预算或者报销标准。如果想要删除行，在已经确认的行项目中选中需要删除的行，打钩，点击即可。910.如果没有借款，管理部门报销申请单的填写做到

8、这一步就可以提交，如果之前有借款需要清帐的，我们要选中需要清账的借