上投摩根富时发达场reits指数型证券投资基金（qdii）

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1、上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年半年度报告上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年半年度报告2018年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年八月二十七日上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年半年度报告1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

2、整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料

3、未经审计。本报告期自2018年4月26日起至6月30日止。第49页共49页上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年半年度报告1.2目录1重要提示及目录21.1重要提示22基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4境外投资顾问和境外资产托管人62.5信息披露方式62.6其他相关资料63主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现74管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内

4、本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明125托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.

5、3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见126半年度财务会计报告（未经审计）146.1资产负债表146.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表166.4报表附注167投资组合报告367.1期末基金资产组合情况367.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布377.3期末按行业分类的权益投资组合377.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细387.5报告期内股票投资组合的重大变动437.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合447.7期末按公

6、允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细447.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细447.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细447.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细447.11投资组合报告附注448基金份额持有人信息458.1期末基金份额持有人户数及持有人结构45第49页共49页上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年半年度报告8.2期末基金管理人的从业人员持

7、有本基金的情况468.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况469开放式基金份额变动4610重大事件揭示4610.1基金份额持有人大会决议4610.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4610.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4610.4基金投资策略的改变4610.5为基金进行审计的会计师事务所情况4610.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4710.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4710.8其他重大事件4811影响投资者

8、决策的其他重要信息4912备查文件目录4912.1备查文件目录4912.2存放地点4912.3查阅方式49第49页共49页上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年半年度报告2基金简介2.1基金基本情况基金名称上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）基金简称上投摩根富时发达市场REITs指数（QDII）基金主代码005613交易代码005613基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年4月26日基金管理人上投摩根基