2017年度预算单位部门决算公开

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2017年度预算单位部门决算公开 目录第一部分茂名市中医院概况一、部门职责二、机构设置第二部分茂名市中医院2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分茂名市中医院2017年部门决算情况说明第四部分名词解释 第一部分茂名市中医院概况（一）部门主要职责茂名市中医院创建于1976年，承担医疗、教学、科研、保健、康复于一体的大型综合性现代化三级甲等中医院，是广州中医药大学附属医院、全国高等医学院校临床教学医院、国家级中医住院医师规范化培训基地和中医类别全科医生规范化培养基地（临床培养基地）、茂名市中医药适宜技术推广基地、中医护理技术培训基地、爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院、全国中医医疗技术协作单位、全国卒中中心联盟单位、中国急性心肌梗死救治项目合作单位、全国肛肠疾病防治工程定点医院、中国宫颈癌防治工程定点医院。（二）机构设置全院设有16个职能科室：医院办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、信息科、医疗设备科、收费价格管理科、财务科、总务科、保卫科、中草药种植研究开发科、保健科、综合科、社区医疗服务科。有2个内设二级职能科室：院感科、质控科。有28个临床科室：脑病科、心病科、肺病科、内分泌病科、肾病科、脾胃肝病科、肿瘤科、血液病科、外一科、外二科、外三科、外四科、肛肠科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、手术麻醉科、康复科、针灸科、全科、治未病科、急诊科、重症监护区、特诊区。有12个医技科室：药剂科、医学影像科、医学检验科、病理科、输血科、营养科、功能检查科、心肺功能检查室、神经功能检查室、内窥镜室、放射介入科、放疗室。 拥有3个门诊部、2间分院、1间附属医院。拥有1个国家级重点专科：妇产科；3个广东省十一五重点专科：骨伤科、妇产科和脑病科；3个广东省十二五重点专科：心血管科、肿瘤科、针灸科。拥有进口最新型血管造影机、SPECT、CT、MRI、、ECT、四维彩超、西门子直线加速器、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、脑室镜、美国贝克曼自动生化免疫流水线、全自动生化仪、高压氧舱等世界先进的医疗设备。第二部分茂名市中医院2017年部门决算表公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》如下：收入支出决算总表　　　　　公开01表部门：茂名市中医院　　　　单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次　1栏次　2一、财政拨款收入142.74　一、一般公共服务支出14　 二、上级补助收入2　二、外交支出15　三、事业收入360888.36　三、国防支出16　四、经营收入4　四、公共安全支出17　五、附属单位上缴收入5　五、教育支出18　六、其他收入6　六、科学技术支出19　　……7　七、社会保障和就业支出2031.05　8　八、医疗卫生与计划生育支出　2159788.41　本年收入合计960931.10　本年支出合计22　59819.46用事业基金弥补收支差额10　结余分配231225.15　年初结转和结余11227.81　年末结转和结余24114.30　　12　　25　总计1361158.91　总计26　61158.91注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。收入决算表　　　　　　　　　公开02表部门：茂名市中医院　　　　　　　单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计60931.1042.7460888.362080501归口管理的行政单位离退休20.6820.682080502事业单位离退休0.920.922100202中医（民族）医院60902.361460888.362100409重大公共卫生专项3.303.302100601中医（民族医）药专项3.003.002210399其他城乡社区住宅支出0.840.84注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。支出决算表公开03表部门：茂名市中医院单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计59819.46　17095.33　42724.14　　　　2080501归口管理的行政单位离退休20.6820.682080502事业单位离退休0.920.922080899其他优抚支出9.452100202中医（民族）医院59727.5117073.7242653.792100409重大公共卫生专项1.20　　1.20　　　　2100601中医（民族医）药专项59.70　　59.70　　　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：茂名市中医院单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款142.74　一、一般公共服务支出15　　　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出16　　　　3　三、国防支出17　　　　4　四、公共安全支出18　　　　5　五、教育支出19　　　　6　六、科学技术支出20　　　　7　七、社会保障和就业支出2131.05　31.05　　 　8　　八、医疗卫生与计划生育支出22125.20　125.20　　本年收入合计942.74　本年支出合计23156.25　156.25　　年初财政拨款结转和结余10227.81　年末结转和结余24114.30　114.30　　一般公共预算财政拨款11227.81　　25　　　政府性基金预算财政拨款12　　26　　　　13　　27　　　总计14270.55　总计28270.55　270.55　　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表　　　　　公开05表部门：茂名市中医院　　单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计156.25　21.60　134.65　2080501归口管理的行政单位离退休20.6820.682080502事业单位离退休0.920.922080899其他优抚支出9.459.452100202中医（民族）医院64.3064.302100409重大公共卫生专项1.201.202100601中医（民族医）药专项59.7059.70注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：茂名市中医院单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出　302商品和服务支出　30101基本工资　30201办公费　30102津贴补贴　30202印刷费　30103奖金　30203咨询费　30104其他社会保障缴费　30204手续费　30106伙食补助费　30205水费　30107绩效工资　30206电费　30108机关事业单位基本养老保险缴费　30207邮电费　30109职业年金缴费　30208取暖费　30199其他工资福利支出　30209物业管理费　303对个人和家庭的补助21.60　30211差旅费　30301离休费　30212因公出国（境）费用　30302退休费　30213维修(护)费　30303退职（役）费　30214租赁费　30304抚恤金　30215会议费　 30305生活补助　30216培训费　30306救济费　30217公务接待费　30307医疗费　30218专用材料费　30308助学金　30224被装购置费　30309奖励金　30225专用燃料费　30310生产补贴　30226劳务费　30311住房公积金　30227委托业务费　30312提租补贴　30228工会经费　30313购房补贴　30229福利费　30314采暖补贴　30231公务用车运行维护费　30315物业服务补贴　30239其他交通费用　30399其他对个人和家庭的补助支出21.60　30240税金及附加费用　　　　30299其他商品和服务支出　　　　310其他资本性支出　　　　31001房屋建筑物购建　　　　31002办公设备购置　　　　31003专用设备购置　　　　31005基础设施建设　　　　31006大型修缮　　　　31007信息网络及软件购置更新　　　　31008物资储备　　　　31009土地补偿　　　　31010安置补助　　　　31011地上附着物和青苗补偿　　　　31012拆迁补偿　　　　31013公务用车购置　　　　31019其他交通工具购置　　　　31020产权参股　　　　31099其他资本性支出　　　　304对企事业单位的补贴　　　　30401企业政策性补贴　　　　30402事业单位补贴　　　　30403财政贴息　　　　30499　 其他对企事业单位的补贴　　　307债务利息支出　　　　30701国内债务付息　　　　30707国外债务付息　　　　399其他支出　　　　39906赠与　人员经费合计21.60　公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　　　　　　　公开07表部门：茂名市中医院　　　　　　单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112 　0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　0注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　　　　　　　公开08表部门：茂名市中医院　　　　　　单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0　　00　0　0　0　212城乡社区支出　　　　　　　21209　　　　　　 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施　　　　　　…………　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。第三部分茂名市中医院2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况 茂名市中医院2017年度收入60931万元，具体情况如下：1．财政拨款收入43万元，比上年决算数减少99万元，下降69%。主要原因：是补助减少。2．事业收入60888万元，比上年决算数增加11646万元，增长23%。主要原因由于医院医疗水平、服务质量不断提高，同时解决病人停车问题，医疗设备更新，周边医院病人转诊较多，求医者日众，门诊、住院病人激增。（二）年度支出总体情况茂名市中医院2017年度支出59819万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出59663万元，主要用于医疗业务，比上年决算数增加12613万元，增长26%，主要原因是由于医院医疗水平、服务质量不断提高，周边医院病人转诊较多，求医者日众，门诊、住院病人激增，为了更好地提高诊疗效果，满足病人的需要，医院不断更新购置设备及卫生材料药品。2.财政拨款支出156万元，主要支出有基本支出21.9万元和项目支出134.1万元，比上年决算数增加2万元，增长1.28%，主要原因基本支出比上年同期增加。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明 茂名市中医院2017年度财政拨款收入合计43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入43万元，比年初预算数增加23万元，增长115%；主要原因是补助增加。（二）2017年度财政拨款支出说明茂名市中医院2017年度财政拨款支出合计156万元。其中：一般公共预算财政拨款支出156万元，比年初预算数增加136万元，增长87%；主要原因是项目支出增加。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市中医院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年本部门机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额661万元，其中：政府采购货物支出661万元。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆14 辆，其中，一般公务用车14；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。第四部分名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配： 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。