2018年二季度基金持仓分析：集中持股抱团依旧，金融周期严重低配

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1、内容目录基金持仓规模变化4总规模：稳中有增4发行规模：发行数量、份额环比齐降6基金行业配置变化7股票仓位：环比基本持平微幅下降7板块持股市值：各板块持股市值均有所减少8行业持股比例：食品医药板块布局加强，银行、电气设备占比回落8重仓行业集中度：17年以来持续回升10机构持仓与行业表现：医药、计算机表现与机构持仓高度相关10基金个股配置变化15重仓个股配置：食品饮料、电子、医药等消费板块仍受青睐15持仓个股变动：食品饮料、医药类个股加仓幅度居前16重仓个股集中度：集中持股抱团趋势仍在持续19陆港通基金配置变化20北上重仓

2、消费股，南下加配医药股20国信证券投资评级23分析师承诺23风险提示23证券投资咨询业务的说明23若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本图表目录图1：基金市场规模变化4图2：各类型基金资产净值变化5图3：股票型开放式基金股票仓位有所下降7图4：混合型开放式基金股票仓位微降7图5：各类基金板块持股市值8图6：基金重仓行业集中度持续回升10图7：医药生物行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关11图8：计算机行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关11图9：电气设备行业基金持仓比重与行业指数表

3、现高度相关12图10：休闲服务行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关12图11：传媒行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关13图12：农林牧渔行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关13图13：电子行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关14图14：食品饮料行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关14图15：2018Q2基金持仓前20名个股较上季度持股市值变化16图16：基金持仓股票占流通股比例提高前10名个股17图17：基金持仓股票占流通股比例降幅最大前10名个股17图18：基金增仓市值前10名个股18图19：基金减仓市值

4、前10名个股18图20：2018Q2前10大重仓股占所有重仓股市值较上季度提升1%19图21：基金重仓持股个数持续下降20图22：2018年Q2陆港通基金持A股市值21图23：2018年Q2陆港通基金持港股市值21图24：2018年Q2陆港通基金重仓A股前十标的22图25：2018年Q2陆港通基金重仓港股前十标的22表1：2018Q2基金市场概况4表2：2018Q2基金市场规模相对上季度变化5表3：基金发行规模概况6表4：基金持仓股行业分布9表5：基金持股总市值前20名个股15若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信53

5、5600147，获取PDF版本基金持仓规模变化总规模：稳中有增从2015年四季度到2018年二季度，基金市场的总规模稳中有增，二季度基金市场无论是份额还是资产净值仍延续持续扩张的态势。根据WIND数据统计，截至2018年二季度市场共有基金4974只，基金份额共计123616亿份，资产净值总额126772亿元，环比分别增加96只、6902亿份、6083亿元。图1：基金市场规模变化份额资产净值总数（右）若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本140000120000亿元/亿份10000080

6、00060000400002000006000500040003000200010002016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q20若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本2015Q42016Q12016Q22016Q3资料来源:Wind整理分类来看，截止2018年6月30日，股票型基金共有817只，占总数的16%，资产净值6752亿元，净值占比5%。混合型基金2319只，占总数的47%，资产净值占比14%。债券型基金1277只，净值占比13%，

7、货币市场型基金393只，净值占比67%。另类投资基金29只，QDII基金139只。表1：2018Q2基金市场概况基金类型数量(只)数量占比(%)份额(亿份)份额占比(%)资产净值(亿元)净值占比(%)股票型基金817166116567525混合型基金23194715820131751314债券型基金12772616347131710513货币市场型基金393884370688436567另类投资基金29123402440QDII基金139372917941全部基金4974100123616100126772100资料来

8、源:Wind整理若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本2018年二季度与一季度相比，除货币基金和另类投资基金外，各类型基金数量均有所增加，基金份额除混合型基金和QDII基金外环比全部扩大，各类型基金净值依然涨跌各半。2018第二季度基金的总数量上升了96只，总份额增加了6902亿份，资产净值变化率