4.财务管理操作手册

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1、财务管理操作手册一．应收款管理1.初始设置1.1设置科目1.1.1基础科目设置基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。选择【应收款管理】---【初始设置】.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。点击〖增加〗按钮，进行基本科目的设置。1.1.2结算方式科目设置选择【应收款管理】---【初始设置】在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“结算方式科目设置”。点击〖增加〗按钮，进行结算方式科目设置。YibinCi

2、tyCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject431.2账期内账龄区间设置选择【应收款管理】---【初始设置】在左

3、边的树型结构列表中点击“账期内账龄区间设置”。点击工具栏中的〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。1.3逾期账龄区间设置选择【应收款管理】---【初始设置】在左边的树型结构列表中点击“逾期账龄区间设置”。点击工具栏中的〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktraff

4、icalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject432.应收单据处理应收单据审核（销售录入销售发票复核后，该销售发票会上传到应收款管理）选择【应收款管理】--【应收单据审核】选择相应的应收单据—点击审核即可3.收款单据处理3.1收款单据录入选择【应收款管理】---【收款单据录入】点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。依照栏目说明，输入

5、各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject43用户可

6、点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。备注：审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。审核后，用户可点击〖核销-自动核销〗按钮（一般情况下：选择【核销处理】--核销）3.2收款单据审核选择【应收款管理】--【收款单据审核】输入过滤条件并确认---进入“收付款单列表”界面，点击审核即可。YibinCity

7、CitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject43备注：批审：将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击〖审核〗按钮，

8、对当前收付款单进行审核记账。4.核销处理在核销处理界面，可以进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。4.1手工核销点击【核销处理】-【手工核销】进入核销过滤条件界面。选择需要进行核销处理的客户，输入收付款单、被核销单据过滤条件，点击〖确认〗按钮进入单据核销界面，上边列表显示该客户可以核销的收付款单记录，下边列表显示该客户符合核销条件的对应单据。用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击〖保存〗按钮，即可