用户操作手册_财务管理__项目结算

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1、作者用户操作手册项目结算V1.002014/12/06作者

2、联系方式李伟彬修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2014/12/06VI.00初稿李伟彬变更纪录变更日期变更描述文档作者■审批人目录1.业务操作说明41.1.1.综述41.1.2.名词及概念说明41.1.3.业务流程图42.系统步骤说明62.1.查看工单发生的费用(K0B1)62.2.维护结算规则(IW32)错误！未定义书签。2.3.工单结算(KO88)82.4.维护项目结算规则(CJ02)102.5.维护项目结算(CJ88)121•业务操作说明综述本流程的前提是本月项目上已发生成本。本流程主要描述当项目上发生成本时

3、，成本会计先检查项目上的工单木月是否发生费用成木，如果发生则先进入工单结算流程，否则直接进入本流程，维护项目结算规则、执行项目结算、进行工单结算流程操作，再在SAP系统内维护项口结算规则，进行项日月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进行项日结算冲销，正确的话继续判断是否需进行项目竣工结算并进行相应操作的过程。名词及概念说明WBS：WorkBreakdownStructure,工作分解结构，项目的纵向结构划分。是以层次结构的形式将完成一个项H所要执行的任务层层细分所形成的项H结构。它提供了关于项li的概览并且构筑了项H的组织结构和协调合作的基础，同时显示了项忖在工作，时间

4、和金钱上的花费，可以应用它来计划时间，成不和分配预算。1.1.3.业务流程图节点号节点描述详细说明单位/部门岗位SAP系统事务代码单据SAP单据打印010项目物资工单流程/项目实该流程的前接流程为：项目物资工单流各级公司成本会计节点号节点描述详细说明单位/部门岗位SAP系统事务代码单据SAP单据打印施流程程/项目实施流程财务部020木月项目上工单是否发生成本成本会计查看本月项口上T单是否发生成本。如果是接节点030,否则接节点040.各级公司财务部成本会计KOB1030工单结算流程详见《工单结算流程》各级公司财务部成木会计040维护项目结算规则成本会计在系统内进行维护项目结算规则

5、。各级公司财务部成本会计CJ02050项目结算成本会计在系统内进行项目结算。各级公司财务部成本会计CJ88/CJ8G060项目报表查看及数据检杏成本会计查看项目报表检查是否准确。各级公司财务部成本会计KOB1/S_alr_87013611070审核是否通过各级公司财务部部门负责人/财务总监对报农进行审核，如果通过接节点090,否则接节点080。各级公司财务部部门负责人/财务总监080项目结算冲销各级公司财务部成本会计进行项H结算冲销后返冋前端修改业务数据。各级公司财务部成本会计CJ88/CJ8G090是否竣工结算各级公司财务部成本会计判断是否进行竣工结算。各级公司财务部成本会计1

6、00在建工程资本化流程详见《在建工程资木化流程》。各级公司财务部成本会计2.系统步骤说明2.1•查看工单发生的费用（K0B1）•步骤描述：点击右侧界面的K0B1链接进入查看工单发生的费用功能界面•路径：SAP菜单〉会计核算〉控制〉内部订单〉信息系统〉内部订单的报表〉行项目〉订单：实际行项目•事务代码：K0B1•LJ坏境，健康仪克至»口核心功能»口附加:管理与工具QI会计核算►□财务会计»□财务供应铤管理▼◎控制»□成本要耒会计►口成本中心会计▼0内部订单»□主数据»口计划・□制订预算»口实际记帐»□期末结帐►□年终结算■Q信息系统▼Si内部定单的报表»Ul计划/实际比较►□实际/

7、实际比较►□计划报表——g竹顶目■L®.KQ?.L:.vr#igMJ

8、a_'・0KOBlii；IHUf实际仃项日•0KOB2.订单：承诺行项目•0KOBP•订单：计划凭证项•&KOBPN-订单：新计戈怖项目•矽KOB4•订单：预算行项目•©KSB5■管理会计凭证：实际成本•0KABP-CO计划凭证•&KO2B-显示预算凭证•步骤描述：进入右侧界浙后填写完整以下数据后【执行】进入输入值说明:-订单：可以输入特定的检修订单号或者订单号范围-订单组：订单组-成木要素或者成木要素组：-过账日期：可以输入特定日期或者日期范围-详细选择条件：可以增加更多的选择项，如工厂或者公司代码。输入详细

9、选择条件匚单40006078a如瞬班组0按。「口・

10、(

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12、可以返回初女口界MH滋日期2014.11.01到2014.11.30'簾义更删耗，0咖護・⑥賜昨■©齬业趣・0IT・(D绸代脣■団出疾9・(?)・0虧公司帕>C林朽18做艳ir3080135公司熠顽1££•操作说明执行后可以查看选择条件内的工单实际成木输出。双击行项目或者选择行项目后点击【凭证】可以查看成本流，可以关联到对应的发料凭证以及查看产生的会计凭证。仝丄Jf/4900000237・□“H"4W00023?2M4弓闌