《财务管理简易操作手册》

《《财务管理简易操作手册》》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、CRM客户关系管理系统CRM客户关系管理系统（销售管理）简易操作应用岗位：财务人员37CRM客户关系管理系统目录进入系统：3一、票据管理31.1票据登记31.2领用票据61.3核销票据7二、收支管理102.1房款的正常收取102.2收取情况分析（单独房间）142.3退款操作152.4转账操作192.5换票操作25三、财务分析29四、代收费用管理30代收费用划出30五、审核单据3437CRM客户关系管理系统进入系统：进入销售管理系统，在IE浏览器地址栏输入http://xpddc.gicp.net:8088进

2、入登录界面，输入登录名与密码进入系统。一、票据管理1.1票据登记第一步：进入‘财务管理――票据登记’模块37CRM客户关系管理系统第二步：点击‘登记’按钮37CRM客户关系管理系统第三步：录入票据的基本信息解释：1）票据类型：登记的票据是发票还是收据。2）票据前缀：票据号的前几位（自定义），或者以项目的英文缩写做为前缀也可。3）起始编号：本票据的第一个票据号4）截止编号：本票据的第末个票据号5）票据位数：本票据金额的最大限额。6）批次号：此票据是第几批票据7）印制单位：此票据的发放单位8）登记人：系统默认操

3、作人员37CRM客户关系管理系统1）登记日期：系统默认当天系统时间。第四步：票据的基本资料填写完整后，点击‘保存’，生成票据明细。1.2领用票据第一步：点击‘领用’功能按钮第二步：选择领用方式（整本领用或者分段领用），并填写登记人、领用日期。点击‘确定’按钮，。37CRM客户关系管理系统领用人已经开始使用票据，并将票据收款信息录入系统时，票据自动会由‘未使用的票据’转入‘已使用的票据’。1.3核销票据实际业务中，一本票据已经用完，需交回财务人员进行核查工作，即为核销。具体操作如下：第一步：选择‘已使用的票据

4、’视图，查找到票据。双击该票据37CRM客户关系管理系统第二步：选择‘票据明细’，逐个查看开票情况。37CRM客户关系管理系统第三步：查核无误，点击‘核销’功能按钮。第四步：选择核销内容，可分段进行核销，也可整本进行核销。点击‘确定’按钮。37CRM客户关系管理系统二、收支管理2.1房款的正常收取第一步：进入‘财务管理――收支管理’的‘房款管理’标签页37CRM客户关系管理系统第二步：锁定‘激活的定单/合同’视图，按客户姓名房号进行查找。第三步：双击锁定查询结果，进入收款界面。37CRM客户关系管理系统双击

5、第四步：选择准备收取的供款款项，点击‘引入收款’功能按钮。37CRM客户关系管理系统2、点击1、选中3第五步：填写收款信息内容：收款日期、票据号、票据类型、收款金额。37CRM客户关系管理系统3421第六步：填写完整，点击‘保存’。解释：1）供款明细列表中‘标识’符号：‘√’表示此款项已经完全收取；‘⊙’表示此款还有余款，还需催交；‘！’表示此款项多收。2.2收取情况分析（单独房间）使用‘财务分析’功能按钮37CRM客户关系管理系统2.3退款操作实际业务中，当发生退房销售变更时，财务才会发生退款的操作。所以

6、当销售部人员在系统中执行并完成退房操作后，系统便会自动生成一项‘财务待办’工作。财务人员的退款操作具体如下：第一步：进入‘财务管理――财务待办’模块，系统默认‘财务未处理的变更’视图下。第二步：查看退房原因，是否正常退房，排除因误操作的退房。双击待处理记录37CRM客户关系管理系统双击击第三步：确定退房原因。选中该记录，点击‘财务处理’，进入操作界面。37CRM客户关系管理系统第四步：进行退款操作。点击‘实收款项’标签页，点击‘操作’－‘指定款项退款’。37CRM客户关系管理系统2、退款金额1、退款日期第五

7、步：完成操作，点击‘保存’。系统自动产生一笔负金额的退款单据。37CRM客户关系管理系统负值金额的退款单。第六步：回到‘财务待办’将刚刚完成财务处理的录记录，标识完成。2.4转账操作实际业务中，当发生换房销售变更时，财务才会发生转账的操作。所以当销售部人员在系统中执行并完成换房操作后，系统便会自动生成一项‘财务待办’工作。财务人员的转账操作具体如下：第一步：进入‘财务管理――财务待办’模块，系统默认‘财务未处理的变更’视图下。37CRM客户关系管理系统第二步：查看换房原因，是否正常换房，排除因误操作的换房。

8、双击待处理记录双击击37CRM客户关系管理系统第三步：确定换房原因。选中该记录，点击‘财务处理’，进入操作界面。37CRM客户关系管理系统第四步：点击‘实收款项’标签页，选中要转账的款项，点击‘操作’――‘转账’37CRM客户关系管理系统第五步：选择销售单类型（即新房间现销售状态是预约单/定单/合同），‘按房间’查找1点击放大镜，选择房产第六步：点击‘查找’最终结果，点击‘确定’37CRM客户关系管理系统第七步：