关于鹤壁市2016年财政决算（草案）和

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关于鹤壁市2016年财政决算（草案）和2017年1-6月份财政预算执行情况的报告——2017年8月31日在鹤壁市第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议上市财政局局长张少敏主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，我向市人大常委会报告我市2016年财政决算（草案）和2017年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。一、2016年财政决算情况2016年，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，市政府团结带领全市人民，坚持提升求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，攻坚克难，砥砺奋进，全市经济社会保持平稳健康发展。在此基础上，财政改革发展取得新成效，财政决算情况总体较好。（一）一般公共收支决算情况2016年，各级人大通过的一般公共收入预算合计为547107万元，实际完成556089万元，为预算的101.6%，同比增长6%。加上级补助收入608731万元、债务转贷收入273218万元、动用上年结余及结转6013万元、调入资金43255万元、调入预算稳定调节基金10954万元，全年收入总计1498260万元。—15— 各级人大批准的一般公共支出预算合计为910343万元，预算执行中新增上级补助收入、债务转贷收入等安排支出，年度支出预算调整为1161479万元，实际完成1157997万元，为调整预算的99.7%，增长0.8%。加上解上级支出52685万元、债务还本支出246706万元、调出资金23万元、建立预算稳定调节基金34702万元，支出总计1492113万元。收支相抵，当年结余6147万元，其中：结转下年支出3482万元，净结余2665万元。市十届人大四次会议通过的市本级一般公共收入预算为171460万元，实际完成166283万元，为预算的97%，同比下降6.2%。加上级补助收入608731万元、下级上解收入46470万元、债务转贷收入29290万元、动用上年结余及结转5931万元、调入资金35547万元，全年收入总计892252万元。市十届人大四次会议批准的市本级一般公共支出预算为225518万元，经市十届人大常委会第二十三次会议批准，增加债务转贷收入安排支出，支出预算调整为243450万元。预算执行中，因使用上级新增补助等，年度支出预算调整为283059万元，实际完成280265万元，为调整预算的99%，下降14.7%。加补助下级支出533405万元、上解上级支出52685万元、债务还本支出11358万元、建立预算稳定调节基金9081万元，支出总计886794万元。收支相抵，当年结余5458万元，其中：结转下年支出2794万元；净结余2664万元，按照上级要求用于弥补以前年度滚存赤字。—15— 市十届人大四次会议通过的鹤壁国家经济技术开发区（简称“开发区”，下同）一般公共收入预算为30000万元，实际完成32309万元，为预算的107.7%，同比增长17.6%。加上级补助收入8966万元、债务转贷收入373万元、动用上年结余及结转423万元、调入资金2292万元，收入总计44363万元。市十届人大四次会议批准的开发区一般公共支出预算为31114万元。预算执行中，因使用上级新增补助等，年度支出预算调整为38350万元，实际完成38350万元，为调整预算的100%，增长3.9%。加上解上级支出2722万元、债务还本支出373万元、建立预算稳定调节基金2918万元，支出总计44363万元。收支相抵，当年结余为零。市十届人大四次会议通过的鹤壁城乡一体化示范区（简称“示范区”，下同）一般公共收入预算为17500万元，实际完成16341万元，为预算的93.4%，同比增长24.2%。加上级补助收入20098万元、调入资金451万元，收入总计36890万元。市十届人大四次会议批准的示范区一般公共支出预算为24537万元，预算执行中，因使用上级新增补助等，年度支出预算调整为27428万元，实际完成27428万元，为调整预算的100%，下降8.6%。加上解上级支出8733万元、建立预算稳定调节基金252万元，支出总计36413万元。收支相抵，年终结余477万元，全部结转下年使用。汇总市本级、开发区和示范区决算，市级一般公共预算收入完成214933万元，为预算的98.2%，下降1.3%。市级一般公共预算支出完成346043万元，为调整预算的99.2%，下降12.5%。—15— （二）政府性基金收支决算情况2016年，汇总全市各级人代会通过的政府性基金收入预算为187038万元，实际完成210470万元，为预算的112.5%，同比下降18.8%。加上级补助收入21715万元、债务转贷收入165346万元、调入资金3973万元、上年结余16015万元，全年收入总计417519万元。汇总全市各级人代会批准的政府性基金支出预算为187038万元，执行中新增上级补助等，年度支出预算调整为273092万元，实际完成249755万元，为调整预算的91.5%，下降18%。加债务还本支出132166万元、上解上级支出1168万元、调出资金11093万元，支出总计394182万元。收支相抵，年终结余23337万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。市十届人大四次会议通过的市本级政府性基金收入预算为59931万元,实际完成85080万元，为预算的142%，同比下降22.5%，主要是国有土地使用权出让收入减收较多。加上级补助收入21715万元、债务转贷收入165346万元、调入资金3942万元、上年结余13342万元，全年收入总计289425万元。市十届人大四次会议批准的市本级政府性基金支出预算为27538万元，经市十届人大常委会第二十三次会议批准，增加债务转贷收入安排支出，支出预算调整为28238万元。预算执行中，因使用上级新增补助等，年度支出预算调整为58471万元，实际完成48546万元，为调整预算的83%，下降16.5%。—15— 加债务还本支出30972万元、上解上级支出32万元、补助下级支出60606万元、调出资金5670万元、债务转贷支出133674万元，支出总计279500万元。收支相抵，年终结余9925万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。开发区年初无政府性基金收支预算。预算执行中，因使用上级补助收入11440万元、债务转贷收入7508万元、调入资金8万元，收入总计18956万元。经市十届人大常委会第二十三次会议批准，增加债务转贷收入安排支出，支出预算调整为2000万元，预算执行中，使用上级补助资金等，年度支出预算调整为11440万元，实际完成11440万元，为调整预算的100%，下降7.1%。加债务还本支出5508万元、上解上级支出8万元、调出资金2000万元，支出总计18956万元。收支相抵，年终结余为零。市十届人大四次会议通过的示范区政府性基金收入预算为31339万元，实际完成26686万元，为预算的85.2%，增长11%。加上级补助收入27万元、债务转贷收入25600万元、上年结余96万元，收入总计52409万元。市十届人大四次会议批准的示范区政府性基金支出预算为30152万元，经市十届人大常委会第二十三次会议批准，增加债务转贷收入安排支出，支出预算调整为32152万元。预算执行中，年度支出预算调整为27594万元，实际完成27550万元，为调整预算的99.8%，下降7.2%。加债务还本支出23600万元、上解上级支出26万元、调出资金2万元，支出总计51178万元。收支相抵，年终结余1231万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。—15— 汇总市本级、开发区和示范区决算，市级政府性基金预算收入完成111766万元，为预算的122.5%，下降16.5%；政府性基金预算支出完成87536万元，为调整预算的89.8%，下降12.6%。（三）国有资本经营收支决算情况2016年，汇总全市各级人代会通过的国有资本经营收入预算为27022万元，实际完成26194万元，为预算的96.9%，增长1927.4%。汇总全市各级人代会批准的国有资本经营支出预算为911万元，实际完成67万元，为预算的7.4%，下降91.1%。加调出资金26127万元，支出总计26194万元。收支相抵，年终结余为零。市十届人大四次会议通过的市本级国有资本经营收入预算为26973万元，实际完成26111万元，为预算的96.8%，主要是市经济建设投资集团出让水泥厂股份取得的收入。实际执行中，全部调入一般公共预算统筹使用。（四）社会保险基金收支决算情况2016年，全市社会保险基金收入预算合计为143998万元，实际完成147791万元，为预算的102.6%。加上年结余125657万元，收入总计273448万元。全市社会保险基金支出预算合计为128938万元，实际完成129403万元，为预算的100.4%。收支相抵，年终滚存结余144045万元。市十届人大四次会议通过的市本级社会保险基金收入预算为61712万元，实际完成66565万元，为预算—15— 的107.9%。加上年结余62816万元，收入总计129381万元。市十届人大四次会议批准的市本级社会保险基金支出预算为56448万元，实际完成62159万元，为预算的110.1%。收支相抵，年终滚存结余67222万元。全市和市级决算详细情况及政府债务情况已在鹤壁市2016年全市和市级决算（草案）中说明。需要说明的是，本次报告的2016年决算（草案）情况与今年年初在市十届人大五次会议上报告的2016年全市及市级预算执行情况数据有些变化，主要是省对我市一般公共收支部分决算结算项目进行了调整，新增了部分补助收入和上解支出，造成了总收支的变化，其中：新增补助收入2945万元，主要是结算财力补助、完善出口退税负担机制改革财力受损补助等；新增上解支出1526万元，主要是环境生态补偿金、城市环境空气质量生态补偿金上解等。收支相抵，上级净补助1419万元，按照要求全部弥补市本级以前年度赤字。2016年，全市各级财税部门强化预算法治意识，认真执行市人大有关决议要求和批准的预算，全面落实积极的财政政策，深入推进财税体制改革，切实加强财政管理，在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。重点报告以下情况：1.服务经济转型发展坚实有力。聚焦聚力开放招商、项目建设、企业服务三项重点，认真清理取消涉企收费项目，落实重点税源困难企业帮扶和“营改增”等各项税收优惠政策，—15— 继续实行用电大户企业奖励、上市企业奖励、淘汰产能补贴等政策，切实减轻企业负担；积极推动河南镁业公司与中原资产管理有限公司战略合作，着力打造百亿级镁及镁合金产业集群。有效发挥投融资平台作用，发放贷款11.4亿元，支持企业发展、资产重组和上市前债务结构调整，有效缓解中小企业发展资金问题；新增股权投资4.7亿元，重点支持鹤壁农商行股改、科技馆、城展馆等重点项目建设。盘活财政存量资金6亿元，统筹用于发展亟需的重点领域。政府和社会资本合作取得新进展，市城区生态水系提升等5个PPP项目成功落地，吸引社会资本18亿元。筹资16亿元，支持节能减排财政政策综合示范市和海绵城市试点市项目建设。成功争取1.5亿美元亚行贷款，用于淇河流域环境治理与生态保护。筹资1.8亿元，用于大气污染防治等环境治理工作。2.保障和改善民生水平持续提升。全市民生支出86.6亿元，占一般公共预算支出的74.8%。市人民医院综合病房楼等重点民生工程建成投用或具备使用条件。筹资1亿元，支持扶贫脱贫攻坚战。筹资2.4亿元，支持城乡义务教育均衡发展；筹资1.1亿元，用于家庭经济困难学生资助体系完善、学前教育发展和农村义务教育薄弱学校改造。筹资5.5亿元用于城乡居民医保补助，财政年补助标准达到人均420元。筹资1.9亿元，用于提高城乡低保对象补助标准，达到—15— 每人每月420元和每人每年3000元。发放就业补助资金、创业担保贷款贴息9158万元，促进就业再就业。筹资2.1亿元，支持大海线、日凤线、东大线改造改建工程，交通网络进一步完善。筹资3.6亿元，支持公租房、棚户区和农村危房改造等保障性安居工程建设。3.强农富农惠农政策有效落实。筹资4亿元，用于农业支持保护补贴、农机购置补贴发放和小型农田水利重点县、现代农业项目建设；筹资2989万元，支持2.6万亩高标准农田建设；争取资金5260万元用于奖励2个产粮大县；筹资1000万元，支持农作物秸秆综合利用试点，秸秆综合利用率达到90%以上；筹资500万元，用于“粮改饲”试点建设，支持发展现代畜牧业；投入防灾减灾和农业保险补贴资金1730万元，增强农户抗灾能力和农业现代化水平。筹资9841万元，支持农村危房改造和农村公路三年行动计划，努力改善农村人居和出行环境。全省农村综合改革考核我市总分第一，获奖补资金8900万元。4.财税体制改革和管理不断深化。—15— 全面推进预决算公开，全市各级财政及部门预决算在法定时限内全部公开。出台加强政府性债务管理意见，建立风险预警和应急处置机制，防范财政风险。落实国家全面推开营业税改征增值税试点和全面推进资源税改革政策。出台政府向社会购买服务绩效评价管理暂行办法，推进政府购买服务绩效评价和第三方评估工作有序开展。出台市本级财政专项资金管理办法，规范专项资金管理，提升资金使用效益。全面开展综合治税，增加税收7205万元。强化国有资产监管，出台市深化国有企业改革组建国有资本投资运营集团方案，国有资本授权经营体制建立工作稳步推进。率先签订剥离省属国有企业办社会职能相关分离移交协议。市审计局对市级2016年财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计，针对审计发现的问题提出了不少建设性意见和建议，市政府已要求有关部门和县区按照审计意见，采取有力措施，认真加以整改。市财政局认真组织整改落实工作，有的问题已在审计过程中整改，有的问题正在研究具体整改措施。二、2017年1-6月份预算执行情况（一）一般公共预算收支执行情况经各级人大通过的2017年全市一般公共收入预算为571744万元，上半年实际完成328190万元，为预算的57.4%，同比增长8.7%。经各级人大批准的2017年全市一般公共支出预算为912364万元，预算执行中因使用上级新增补助等，支出预算调整为1013403万元，实际完成768830万元，为调整预算的75.9%，增长15.8%。市十届人大五次会议通过的市本级一般公共收入预算为158260万元，上半年实际完成82841万元，为预算的52.3%，同比下降0.2%。市十届人大五次会议批准的市本级一般公共支出预算为213655万元，预算执行中因使用上级新增补助等，支出预算调整为237153万元，上半年实际完成149691万元，为调整预算的63.1%，增长0.9%。市十届人大五次会议通过的开发区一般公共收入预算为35565万元，上半年实际完成19534万元，为—15— 预算的54.9%，同比增长16%。市十届人大五次会议批准的开发区一般公共支出预算为37468万元，预算执行中因使用上级新增补助等，支出预算调整为38305万元，上半年实际支出27770万元，为调整预算的72.5%，增长28.2%。市十届人大五次会议通过的示范区一般公共收入预算为18303万元，上半年实际完成11922万元，为预算的65.1%，同比增长45.4%。市十届人大五次会议批准的示范区一般公共支出预算为19639万元，预算执行中因使用上级新增补助等，支出预算调整为20268万元，上半年实际完成15345万元，为调整预算的75.7%，下降4%。汇总市本级、开发区和示范区一般公共预算收支，1-6月份，收入完成114297万元，为预算的53.9%，同比增长5.8%；支出完成192806万元，为调整预算的65.2%，增长3.7%。（二）政府性基金预算收支执行情况经各级人大通过的2017年全市政府性基金收入预算为152949万元，上半年实际完成44299万元，为预算的29%，下降36.3%，主要是土地出让收入同比减收23113万元、4月1日停征城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金、污水处理费欠费征收困难等因素所致。经各级人大批准的全市政府性基金支出预算为152545万元，预算执行中因使用上级新增补助等，支出预算调整为164210万元，上半年实际支出68692万元，为调整预算的41.8%，增长39.9%，主要是省补助资金增加较多支出相应增加。—15— 市十届人大五次会议通过的市本级政府性基金收入预算为77996万元，上半年实际完成13531万元，为预算的17.3%，下降66.7%，主要是国有土地使用权出让收入完成10587万元，下降71.3%。市十届人大五次会议批准的市本级政府性基金支出预算为59330万元，预算执行中因使用上级新增补助等，支出预算调整为70999万元，上半年实际支出16029万元，为调整预算的22.6%，增长77.4%，主要是省补助公路干线建设资金增加较多。市十届人大五次会议批准的开发区政府性基金支出预算为496万元，预算执行中因使用上级新增补助等，支出预算调整为516万元，上半年实际支出516万元，主要是市补助征地补偿及前期土地开发费较多。市十届人大五次会议通过的示范区政府性基金收入预算为31398万元，上半年实际完成7256万元，为预算的23.1%，增长304.5%。市十届人大五次会议批准的示范区政府性基金预算支出为30229万元，上半年实际支出13679万元，为预算的45.3%，增长138.7%，主要是收入增长较快，支出相应随之增长。汇总市本级、开发区和示范区政府性基金预算收支，1-6月份，政府性基金预算收入完成20787万元，为年预算的19%，下降51%。政府性基金支出预算完成30224万元，为调整预算的29.7%，增长104.2%。（三）市本级国有资本经营收支预算执行情况—15— 市十届人大五次会议通过的市本级国有资本经营收入预算14964万元，因国有产权（股权）转让流程尚未进行完毕，上半年未能实现收入入库。（四）市本级社保基金收支预算执行情况市十届人大五次会议通过的市本级社会保险基金收入预算59704万元，上半年实际完成66798万元，为预算的111.9%，增长88.7%。市十届人大五次会议批准的市本级社会保险基金支出预算60222万元，上半年实际完成56216万元，为年预算的93.3%，增长94%。社保基金收支进度较快，主要是受机关事业单位退休人员退休费改由社保机构发放影响。需要说明的是，由于受省尚未确定我市2017年政府债务限额、机关事业单位退休人员退休费改由社保机构发放等因素影响，相关预算需要调整，届时再向市人大常委会报告。（五）上半年财政预算执行的主要特点1.财政收支实现“双过半”。上半年全市经济运行稳中向好，投资快速增长，消费平稳，工业稳定增长，为全市财政收支平稳增长奠定了坚实基础。全市财政收入完成预算的57.4%，较序时进度快7.4个百分点；财政支出完成预算的75.9%，较序时进度快25.9个百分点，财政收支顺利实现“双过半”。2.财政收入平稳增长。上半年全市财政收入同比增长8.7%，虽然较上年同期增幅回落3个百分点，但较2016年增幅提高2.7个百分点，自3月份以来累计增幅连续4个月处于7.6%-8.9%区间，完成情况好于预期。—15— 3.重点支出保持较快增长。今年以来，全市财政支出持续保持两位数增长,上半年累计增幅较2016年提高15.6个百分点。在保持较快增长的同时，全市各级财政部门全力优化支出结构，压减一般性支出，严控“三公”经费，财政资金继续向民生领域倾斜，涉及教育、社保、医疗、扶贫等民生领域支出合计完成62.7亿元，增长19.6%，占财政支出的比重为81.6%，较上年同期提高2.6个百分点。总的来看，今年以来全市各级财税部门紧紧围绕年初人大确定的全年财政收支目标，狠抓增收节支工作，预算执行情况总体平稳。但财政运行仍然存在一些困难和问题：一是税收增长后劲不足，收入结构不合理。全市税收收入从1月份增长10.8%回落至6月末的7%，增幅较上年同期回落2.1个百分点，增长乏力。税收占比从1月份的66.8%回落至6月末的61.9%，较上年同期下降2.3个百分点，收入结构需进一步优化。二是市本级财政持续困难。从2014年起市本级收入规模已连续三年基本维持不变，截至上半年已持续12个月负增长。在推进全市改革和发展中，市本级承担着较大的支出责任，预算平衡压力很大。从当前预算执行情况看，国有资本经营预算无进度、政府性基金预算收入进度慢，需要密切关注。三、下半年重点工作下一步，我们将认真落实市委九届二次全会精神和市第十届人大五—15— 次会议的有关决议以及本次会议提出的要求，重点做好以下工作：（一）强化财政收支管理。加强对经济运行的跟踪监测，增强对财政形势的预判能力，及时提出政策建议，促进财政收入稳定增长。建立健全部门沟通协调的工作机制，提升预算执行分析水平。强化重点税源监控管理，准确把握税源现状和变化趋势，对重点纳税大户实行跟踪管理，依法加强重点行业和企业税收的征收管理，力争重点行业、企业经济效益增长及时充分反映到财政收入上来。规范非税收入收缴管理，加大监管力度，切实做到非税收入依法征管。采取措施加快国有资本经营预算和政府性基预算收入进度。进一步盘活财政存量资金，结余资金及连续两年未用完的结转资金全部收回财政统筹使用。（二）服务全市发展大局。聚焦全市中心工作，有效发挥财政职能作用，以服务好“百日会战”为抓手，统筹资金支持全市招商引资、项目建设、工业发展；认真研究上级基金投入方向和方式，争取更多资金和政策用于我市经济建设，支持打好转型发展攻坚战，促进经济健康发展。认真落实各项减税降费政策，用活“助保贷”、还贷周转金，优化投资基金投向，减轻企业负担，支持实体经济健康发展。支持扩大担保能力，发挥小额贷款平台公司作用，引导调动金融机构贷款积极性。加快政府投融资平台市场化转型，提升平台投融资能力。深入研究提高政府资金资产效率效益，优化财政资金尤其是上级资金使用方案，充分发挥资金撬动作用，努力实现资金资产效率效益最大化。—15— 深入研究政府和社会资本合作项目，探索建立PPP项目发展基金，注重项目策划包装运作，有效撬动社会投资。（三）保障民生托底需求。筹措资金支持办好省市民生实事。进一步支持做好扶贫攻坚战、大气污染防治攻坚战，支持深化医药卫生体制改革，研究制定政府对城市公立医院的投入机制。落实机关事业单位养老制度改革政策。支持提高教育发展水平，促进义务教育、学前教育、职业教育均衡发展。支持文化事业发展，推动文化事业和产业提档升级。支持加强创新社会治理，维护社会大局稳定。加强农田水利等农业基础设施和现代农业园区建设。（四）全面深化财政管理改革。落实好税收征管体制改革任务。密切关注中央与地方、省以下财政事权与支出责任划分改革动态和国家个人所得税等税制改革动态。统筹推进国库集中支付电子化改革工作，进一步清理规范地方财政专户。进一步盘活财政存量资金，强化预算绩效监督管理，规范政府性债务管理。推进国有企业改革，完善公司法人治理结构，逐步完善国资监管制度体系，研究出台国有企业负责人经营业绩考核、市属国有企业改革推进方案等相关制度办法。主任、各位副主任、秘书长、各位委员，市人大常委会始终高度重视财政工作，有力促进了我市财政改革和发展。我们将在市委的领导下，自觉接受市人大常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，努力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。—15—