预结算经理管理制度

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目录第一章组织结构和部门职责3第二章管理规章制度4第三章属地管理制度7第四章会议制度8第五章假期管理制度10第六章加班与补贴11第七章突发事件处理流程和客流高峰期应急预案12第八章客流高峰期应急预案14第九章宿舍管理制度16第十章各部门工作流程与规范18第一节用人申请工作流程及规范18第二节招工审批工作流程与规范19第三节请、休假审批流程与规范20第四节辞离退员工申请工作流程与规范21第五节人事变动审批工作流程与规范22第六节宿舍安排工作流程与规范23第七节用车申请审批工作流程与规范24第八节费用单报销工作流程与规范25第九节出差业务申请审批工作流程与规范26第十节领料流程与规范27第十一节申购采购流程与规范28第十二节物品报废流程与规范29第十三节物资维护维修流程与规范30第十四节贵宾接待工作流程与规范31第十一章岗位职能与工作流程34第一节预结算经理岗位职责34第二节预结算经理日工作流程35第十二章岗位相关的工作流程与规范36第一节工程合同审批工作流程与规范36第二节工程立项工作流程与规范37第三节零星维修维护工程工作流程与规范38第四节零星、维修、维护工程结算流程39第五节工程月进度款支付工作流程40第六节工程结算报审工作流程41第七节工程结算审批工作流程42第八节工程签证工作流程与规范43第九节工程部材料及物资申购流程与规范44第十节工程质量保证金退款流程与规范45第十三章附表46附表一住宿申请表46附件二用人申请表47附表三入职申请表48附表四请、休假审批表50附表五辞离退审批表51附表六人事变动申请表52附表七用车申请审批表53附表八物品报损/报废申请审批单5463 附表九任务下达单55附表十工程合同审批流程表56附表十一工程立项会签表57附表十二付款审批表58附表十三工程结算（报审）审批流程表59附表十四工程结算审批单60附表十五签证审批单61附表十六工程材料及物资申购单62附表十七工程质量保证金退款审批表6363 第一章组织结构和部门职责部门预结算部部门负责人预结算经理直接领导总裁职责1．负责编制本部门年、季度和月度工作计划。2．负责组织编制公司投资项目的投资估算、施工图预算和竣工结算。3．负责对设计施工图、施工组织设计、施工方案以及设计变更进行经济技术分析，审核施工图中发生的各项经济技术签证。4．负责审核公司新建、扩建、改建及维修工程的施工承包合同和设备、材料采购合同。5．负责编制项目工程造价控制方案，对项目工程造价实施有效控制。6．配合财务部门向公司领导提供企业经济效益分析报告。7．完成上级交办的其他工作信息汇报方式：公司实施两级汇报方式，即员工以书面形式（特殊情况可通过口头形式）将信息上报给上级，同时抄送给上级的主管。总裁预结算经理预结算工程师63 第二章管理规章制度第一条　严格遵守公司规章制度、劳动纪律，按时上下班，不迟到、早退、睡岗。上班时精神饱满，工作积极。工作期间不聚众聊天，嘻笑打闹，不吃零食，不干私活，不看与工作无关的书籍报刊。违者每次罚款五十元。第二条　着装整洁、仪表端庄，销售现场按规定着职业装，进入施工现场人员必须佩戴安全帽。违者每次罚款五十元。第三条　每天工作做到日事日结按时完成工作任务，按时完成日量化表。违者每次罚款一百元。第四条　当班时间员工不得擅离工作岗位、消极怠工，因工作需要外出需向上级报告。违者每次罚款一百元。第五条　工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应简洁尽量缩短时间；工作时间不准上网聊天，浏览与工作无关的网页，禁止玩游戏。违者每次罚款一百元。第六条　严格遵守公司的保密制度，不得向外界提供有关人事、经营管理、财务、设备等信息、文件资料；如有查询，由有关部门负责接待。违者每次罚款二百元；导致公司重大损失，依法追究法律责任。第七条　按时参加会议，不迟到、早退，开会期间关闭手机铃声，原则上不接打手机。违者每次罚款五十元。第八条　办公场所要保持安静、整洁，不可大声喧哗、吵闹，接打电话时语音柔和，音量适中，不可影响他人。违者每次罚款五十元。第九条　爱护公共环境卫生，保持环境整洁，严禁随地吐痰，严禁乱扔果皮、纸屑等杂物。违者每次罚款五十元。第十条　办公卫生环境属地管理，由属地管理人监督，如卫生环境清洁不到位须及时反馈信息到相关部门处理，相关部门不作为，可投诉到监察组处理。违者每次罚款一百元。63 第十一条　保护好办公的设施设备，严禁私用、侵占，丢失、人为损坏等按价赔偿。第十二条　桌面只可摆放电话、电脑设备、笔筒、水杯等物品；待处理文件和己处理文件要及时存放在文件架内，桌面用品要摆放有序，整齐美观。违者每次罚款五十元。第十三条　要求各相关人员要保持通讯畅通，遇到紧急情况时应及时通报上级主管领导。违者每次罚款一百元。第十四条保管好《员工手册》、《岗位规范指引》、工牌、饭卡等各种证件。员工离开公司，必须按离职项目要求将工服、工牌等交回有关部门，不得将工服等物品带离公司。丢失《岗位规范指引》赔偿二百元，其他物品丢失按价赔偿。第十五条销售人员必须按公司制定的销售方案及国家颁布的法律法规进行销售，不得虚假宣传、弄虚作假、违规办理。处罚标准由总经理组织上会讨论决定处罚力度和幅度，导致公司重大损失，依法追究法律责任。第十六条工程人员必须按照国家规范的安全文明施工管理。处罚标准由总经理组织上会讨论决定处罚力度和幅度，导致公司重大损失，依法追究法律责任。第十七条公司所有员工严禁向合作单位吃、拿、卡、要等受贿行为。处罚标准由总经理组织上会讨论决定处罚力度和幅度，导致公司重大损失，依法追究法律责任。第十八条每月累计处罚两次，通报全公司。每月累计处罚三次，记过一次。每年累计记过二次，取消年终补贴，三次以上，予以辞退。第十九条　公司总部工程人员及后勤人员正常工作时间为周一至周六：上午8点至下午6点，其中包括午餐午休时间（2个小时：中午12点至下午2点）。销售人员正常工作时间为周一至周六：上午9点至下午6点（视乎销售情况进行调整），其中包括午餐午休时间（1个小时：中午12点至下午1点）。如遇加班值班，时间同上。第二十条　办公室员工上下班各刷卡一次，现场工作人员则须在公司《考勤表》上签名，每月25日将《考勤表》报送公司行政人事部。63 第二十一条　迟到、早退半个小时的，视同请假半天。第二十二条　员工无故不上班，即为旷工。旷工一天扣三天工资，旷工三天视同自动离职。第二十三条　工作时间未经领导批准，无正当理由离开工作岗位者，即为擅离职守，作旷工处理。第二十四条　员工加班补休、休假按公司相关条例执行。63 第三章属地管理制度第一条总则：公司实施三级管理制：属地管理、职能部门负责、监察部监督。属地管理目的是要做到景区内一花一草一木、环境卫生、设施设备、物资等有人监督，有人管理，有人负责；使草木盎然，维护到位；环境卫生达到5A景区标准；设施设备运作良好，保养到位，不损坏，不流失，责任到人。第二条各部门划定区域作为属地管理范围，部门必须安排人员轮值，对划定区域内的卫生、绿化、水电照明、办公设施设备、公共设施设备及财产进行监督、检查、通知、举报。第三条轮值管理人员一旦发现问题，须立即通知设备维护部或相关职能部门处理。相关部门须在十分钟做出响应，否则可拨监察小组电话（8555/18923621555）投诉。第四条属地管理部门及人员未履行职责，监察小组取证，每次罚五十至二百元；职能部门每次罚一百元至五百元。由行政部门处罚。63 第四章会议制度第一条　部门工作例会：1．例会副总经理组织，总经理主持，总经理休假或出差时，由其委托授权人员主持；2．参加人员：部门全体员工；3．工作例会按需要随时召开，会议地点以通知为准。4．会议议题：每周工作的总结与安排。了解各部门工作进展处理状况，检查上周各项议题的实施情况，处理存在的问题，部署下周工作内容；5．会议要详细做好会议记录，在二天内将记录整理为会议纪要并获总经理签批后形成决议；6．会议纪要形成三天内必须发放到各部门。第二条　工程例会1．会议由房地产工程部及监理公司组织举行；2．工程例会参加人员及单位：主管领导、工程部、监理单位、设计院、施工单位、有关分包单位及公司其他有关人员；3．工程例会于每周定期举行；4．会议议题：了解工程地盘管理及工作进度情况，协商并解决与施工单位、监理单位、设计主各分包单位之间的工程事宜，增加彼此之间的交流与沟通，并制定下一步的工作方案；5．工程例会纪要每月由工程部向公司文秘办报备。第三条　销售例会1．销售例会组织部门为房地产营销部；2．销售例会参加人员：主管领导、营销部、销售代理公司、广告代理公司及其他有关人员；3．销售例会于每周定期举行；63 4．会议议题：通报销售情况，分析市场形势，调整销售策略和方案；5．销售例会会议纪要由营销部每月向公司文秘办报备。第四条　会议注意事项：1．以上会议的组织者应负责会议的组织工作，并将有关主要议题于开会前通报相关人员和单位；2．会议组织者负责会议记录，并在会议后形成会议纪要，经公司领导签字后，交行政部发文；3．会议组织者负责会议的签到工作；4．有关人员务必做好会议准备，并准时参加会议。63 第五章假期管理制度公司员工假期的申请，一律填写《请、休假审批表》由权限人批准后报人事部审核备案，请假归来需向上级主管销假。一、假期类型1)、例行休假：每月四天，按《部门排班表》当月休完，如需积假或调休，四天内积假报经理批准，四天至七天积假报总监批准，七天以上积假报总经理批准，由人事行政部报备（积假天数，须安排在每年四月份至九月份期间休完，重大节假日和重大活动除外。提出辞职者，一律取消累计假期）2)、法定假（国家法定假日全年11天，女工11.5天）；3)、年假：凡在公司工作满一年，出勤率在95%以上的员工，可获有薪（基本工资）年假5天；4)、事假；按《事假申请表》执行。（无薪酬）5)、病假：休病假者必须由县、镇医院开据病假证明。（无薪酬）6)、慰唁/恩恤假：凡在公司工作满一年，员工直系亲属（三代以内）去世者，公司给予三天有薪假期；7)、工伤假：经县级医院开据证明；有薪酬（基本工资）。8)、婚假：入职满一年以上、符合国家规定结婚年龄，可享受3天有薪婚假，但必须持有关证明；9)、产假：符合国家计划生育政策的在职女工，在入职满一年后可享受90天有薪（基本工资）产假。经县级医院开据证明并须出具“结婚证”“出生证”“准生证”。二、请、休假按《请、休假审批流程与规范》执行三、假期用车福利公司每月安排2趟到惠州市区的旅游专线大巴，当天往返，员工每月5日前报名，由人事行政部和营运部协调，按报名顺序统一安排员工出车。63 第六章加班与补贴1、加班部门根据工作需要可适当安排员工加班（事先要报部门总经理批准，并报知人事部），加班费每小时按5元计算，每月随同考勤一起报行政部。（原则上每天对员工要达到量化考核，尽量不安排加班。）加班费适用于普工（工薪在1500元以下）2、年终补贴补贴标准为员工一个月基本工资；员工当年度在公司服务期不满三个月者、请事假、病假当年超过二十天以上者，将不得享受年度补贴。员工年度服务期在三个月以上按实际上班月份折算。3、工龄补贴正式普工（工薪在1500元以下）在企业工作满1周年的当月，公司给以1200元补贴；满第二周年给以1500元补贴；满第三周年给以1800元补贴；满四周年以上的给以2160元补贴。63 第七章突发事件处理流程和客流高峰期应急预案一、客人丢失财物的处理流程：总监失主→场所负责人→保安部→派出所→保安队（配合派出所调查取证）→做好记录（场所负责人）二、火情的处理流程：总经理发现人→消防指挥部→报警→保安队（配合消防队）→善后处理三、诈骗犯罪问题的处理流程发现涉嫌诈骗行为→同发卡银行联系→通知保安人员到场→报告值班经理、财务部→报警四、黄、赌、毒犯罪的应急处理发现人→保安队→报警→填写报告，报董办备案。五、打架斗殴、流氓滋扰的防范及处理流程1）、防范注意观察→发现问题后要及时劝阻→尽报告在场保安人员。2）、发生打架斗殴、流氓滋扰事件的处理程序发现人→保安部→报警六、抢劫、暗杀、凶杀、枪杀等暴力事件的处理流程：报警→保安人员→通知当值经理及有关领导。七、客人突然死亡的事故处理流程：副总经理发现人→场所负责人→保安队→派出所→保安部（配合派出所调查取证）→做好善后工作→（不得对外泄露）做好记录→报告总经理63 一、对精神病闹事人员的防范与处理流程：外围防范体系措施：跟踪观察、谈话等方式证明来人是否属精神病，并查清原因。内部防范体系处理流程：发现情况→将来人带入安保室→查明来人身份→保安部负责将其送交派出所。二、食物中毒事件的处理流程：发现人→报告部门负责人→通知有关部门人员到达现场（总经理、场所负责人、保安部、医务室等）三、客人生病处理流程发现人→场所负责人→医疗室（病情轻微者，就地治疗）→医院（病情严重者，场地负责人需及时将客人送往医院）四、用电故障处理流程：1）停电：做好游客的管理工作→设备部（检查原因）2）有人触电时，立即切断电源，用木棍等绝缘体拨开触电者身上的电线，让触电者平躺于地面上，视触电者受伤程度是否需要进行人工呼吸。同时守候在原地通知设备部及救护人员，电工未到达前不得离开触电场所。3）电气火灾时，不得靠近火灾现场并通知设备部。4）发现漏电时，在发生漏电的场所附近守候，通知设备部，电工未达到之前不得离开漏电场所。五、水管爆裂、煤气泄漏、污水井堵溢、树倒屋塌、山洪暴发的处理流程：通知总经理，组织抢险队发现人→设备部→维修工→记录六、事故发生后的处理（责任部门负责人）填写书面报告→审核及时修订应急方案→交董办备案。七、所有员工须经总裁批准，方可接受媒体采访63 第八章客流高峰期应急预案当住房预订量达到70%时，由总经理启动客流高峰期应急预案，所有部门取消人员休假，全员上岗，并保持通讯畅通，由运营部总监组织协调。一、储干队：由运营部总监调度，支援各营业点二、前厅部1）设置团队和散客接待处；2）提前一天检查电瓶车，并充足电量。三、收银部前厅收银增至每班2名人员当值，温泉中班收银增至每班2名人员当值。四、客房部：提前一天将布草运送至各工作间。五、温泉部1）男女宾和美食区各增至每班2名人员当值；2）提前将布草及食品准备到位；3）开放B点闸口通道。六、餐饮部1）提前按单备好食品；2）提前备好水果和酒水；3）与旅行社协调用餐时间。七、商品部：提前补充物资八、康乐部：自检设备。九、贵宾部：按贵宾行程，到各营业点迎候贵宾63 十、洗衣房1）提前两天重点检查设施设备，排除安全隐患；2）根据布草洗涤情况，调整下班时间。十一、维护部1）提前两天检查景区所有设施设备；2）增加2名维修工待命处理突发事件。十二、网络部：延迟下班时间到凌晨1点，并随时待命十三、人事行政部1）安排车辆和驾驶员全日制值班；2）按总经理指令，调配办公室人员支援各营业点；3）客家围大门需增设一名保安指挥交通，维持秩序；4）设保安机动人员2名，处理突发事件。十四、按总裁指令，调动文化公司、开心农场、房产部及其它部门人员紧急支援，由运营总监统一指挥安排指挥。十五、公司所有部门如需启动应急预案，经总裁启动并指令协助部门人员，由申请部门负责统一安排指挥。63 第九章宿舍管理制度第一条宿舍内的一切设施、设备、硬件、卫生、安全保卫均由设备部管理，对人为破坏情况须报人事行政部处理。宿舍的行政管理、行为管理、入住安排由人事行政部管理，监督设备部的管理情况。第二条员工入住公司宿舍，需填写《住宿申请表》，经人事行政部批准后，方可入住宿舍。第三条为保证宿舍安全与卫生，入住人员须遵守以下各项制度：（一）保护建筑物，爱惜附属设施、水电、安全设备和各种家具电器，违者照价赔偿。（二）用水、用电及公司配备其它资源故意浪费，一次罚款十元。（三）宿舍内卫生由居住人员轮流打扫并保持清洁与整齐。对不符合要求者将予以通知整改并处罚每人十元。（四）宿舍内严禁酗酒、赌博、吸毒等不正当行为，违者报公安机关处理并辞退。（五）禁止养家禽家畜及宠物，违者没收并罚款一百至五百元。（六）严禁存放违禁易燃易爆物品，严禁燃放烟火和鞭炮，违者没收并报公安机关处理。（七）集体宿舍一律禁止炊事，不得私自使用电炉、酒精炉或其他燃火工具等，违者没收。（八）严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电，违者没收并处罚二百至五百元。（九）宿舍内不得进行剧烈运动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为，违者处罚二十至五十元。第四条每间集体宿舍推选一名舍长（报人事行政部备案），负责自治、安全、卫生、纪律等管理。第五条住宿人的私有财物及贵重物品，应各自保管、责任自负，如有失窃应及时报公安机关及人事行政部经理。第六条走廊、楼梯、消防通道及公共场所禁止堆放物品，严禁随地吐痰、乱倒垃圾，将杂物、剩饭等倒入厕所及排水管道、63 往窗外泼水、乱倒杂物；不随地大小便，不从楼上抛丢垃圾和倒水。违者罚款五十元。第七条集体宿舍严禁留宿非本宿舍人员；其它宿舍需留宿，报人事行政部批准。访问须在保安室登记《职工宿舍外来人员来访登记表》。第八条住宿人员离职时，到宿舍保安室办理退房手续，按《辞离退员工申请流程与规范》执行。附表一：《住宿申请表》63 第十章各部门工作流程与规范第一节用人申请工作流程及规范流程名称用人申请审批流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范部门总监用人部门负责人人事部总监总裁总经理根据公司规定的编制、实际业务的需要，提出用人申请根据公司规定的编制、实际业务的需要，核实用人申请根据公司规定的编制进行审查根据实际业务发展需求进行审批，如扩大编制增员须组织会审审批相关表格《用人申请表》相关说明新入职人员到岗，部门负责人须对其吃、住、办公等各方面提供安排和指导，并对宿舍查验。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表二：《用人申请表》63 第一节招工审批工作流程与规范流程名称招工审批工作流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范用人单位经理人事部用人部门总监总裁总经理五官端正，有工作经验，服务意识强，身体健康，思想道德端正工作经历，专业技能，服务意识，团队精神，敬业精神，自控能力工作经历，专业技能，服务意识，团队精神，敬业精神，自控能力核实审批审批相关表格《入职申请表》相关说明普工由用人部门总监审定；主管至经理由总经理审定；经理以上由总裁审定总裁出差，总裁审批可电话申请后由总经理审批编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表三：《入职申请表》63 第一节请、休假审批流程与规范流程名称请、休假审批流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范部门经理申请人部门总监总经理人事部总监总裁填写《请、休假审批表》根据实际工作情况、积假天数、假期申请原因，审批根据实际工作情况、积假审核、假期申请原因，审批核实审批流程，备案审批审批相关表格《请、休假审批表》相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表四：《请、休假审批表》63 第一节辞离退员工申请工作流程与规范流程名称辞离退员工申请工作流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范所属部门总监所属单位经理人事部总监总裁总经理1、辞退理由：是否违反公司的相关制度，岗位考核不达标，道德品行不端正2、离职理由：是否符合劳动合同约定，是否公司内部矛盾原因1、辞退理由：是否违反公司的相关制度，岗位考核不达标，道德品行不端正2、离职理由：是否符合劳动合同约定，是否公司内部矛盾原因核查当事人离职理由，核查所属单位辞退理由，核对劳动合同的相关约定核实审批审批相关表格《辞离退审批表》相关说明普工由人事部总监审定；主管至经理由总经理审定；经理以上由总裁审定总裁出差，总裁审批可电话申请后由总经理审批编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表五：《辞离退审批表》63 第一节人事变动审批工作流程与规范流程名称人事变动审批流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范部门总监用人部门负责人人事部总监总裁总经理按照部门相关规定的绩效考核，考察工作期间道德思想品行、专业技能水平、贡献精神、执行力、团队精神根据部门发展需要；相关规定的绩效考核；考察工作期间道德思想品行、专业技能水平、贡献精神、执行力、团队精神，人际关系调查1、是否有违反公司的相关规章制度、行政处罚和处分记录2、是否有提过合理化建议或突出贡献受公司表彰的记录核实审批审批相关表格《人事变动申请表》相关说明主管（含主管）以下调岗/降职/晋升到总监审定，报人事部备案主管以上至经理（不含经理）调岗/降职/晋升到总经理审定，报人事部备案经理以上调岗/降职/晋升到总裁审定，报人事部备案调薪由人事部组织会审，总裁审批编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表六：《人事变动申请表》63 第一节宿舍安排工作流程与规范流程名称宿舍安排工作流程与规范文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范主管普工经理总经理总监A栋，每间房安排十人，每人须有一个储物柜A栋，有独立洗手间，配空调和电视，每间房安排八人B栋一楼，配空调和电视，每间房安排二人，小房安排夫妻（有一方为经理）、高级技工（总经理批准）单房，配空调和电视，洗手间，洗衣机（三间配一部），衣柜，书桌，饮水机，网络单房，配空调和电视，洗手间，洗衣机（三间配一部），衣柜，书桌，饮水机，网络相关表格相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 第一节用车申请审批工作流程与规范流程名称用车申请审批工作流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范用车部门经理级以上用车人行政部总裁总经理根据业务需要，填写《用车申请审批表》（特殊情况可电话联系，如客人生病或摔伤等）核实业务需要的真实性核实是否按流程办理、调配车辆，非公事一律不得派车，员工看病除外。根据需要审批审批相关表格《用车申请审批表》相关说明龙门县境内用车需到用车部门经理级以上审批，行政部备审；惠州市境内用车需到总经理审批，行政部备审；车辆外借需到总裁审批，行政部备审。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表七：《用车申请审批表》63 第一节费用单报销工作流程与规范流程名称费用单报销工作流程和规范文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范出纳部门总监经办人设备总监总裁财务部1、填写报销凭证（证明人核实）报销：填写报销凭证，附发票、申购单、验收入库单、采购审批单、保修卡，填写合同号、收款人账号及名称一般报销：附发票2、设施设备必须派专人验收（按验收标准执行）3、核对合同，核对审批单，核对相关资料是否齐全，物资抽检，价格询查；4、审核发票的名称、数量、金额核算，填写内容与相关文件是否相符，审核审批手续是否齐全5、核对合同后审批6、审核发票的名称、数量、金额核算，填写内容与相关文件是否相符，审核审批手续是否齐全，无误后支付相关表格相关说明除设施设备需要设备总监审核外，其他费用报销由部门总监审批编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 第一节出差业务申请审批工作流程与规范流程名称出差申请审批工作流程及报销标准文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范总裁总经理出差人部门总监1、出差人根据邀请单位的函件或业务需要提出申请，当日来回以电话或短信申请；两天以上填写《出差申请表》；特殊情况可电话请示，事后补办《出差申请表》2、审批两天内出差申请，对业务出差的核实，决定是否批准：l交通工具：经理以下，汽车车票、火车硬座，其他交通工具实报实销l住宿：经理以下，100元/人l餐费：经理以下，15~20元/餐3、对出差区域在惠州市区以外、广东省内的审批，原则上不超过四天审批出差申请，对业务出差的核实，决定是否批准l交通工具：经理（含）至总监，火车硬卧，其他交通工具实报实销l住宿：经理（含）至总监，150元/人l餐费：经理（含）至总监，20~25元/人/餐4、超过四天以上的出差审批l交通工具：总监（含）以上，飞机，其他交通工具实报实销l住宿：总监（含）以上，200元/人l餐费：总监（含）以上，30元/人/餐以上相关表格相关说明1、飞机只能坐经济舱，火车只能坐硬卧，城际间原则上不允许打的2、出差地为家庭住地的不报销住宿费3、驻外办事处，由营销部制定标准报总裁审批4、业务招待必须提前申请：500元以内报总经理审批，超过500元报总裁审批编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 第一节领料流程与规范流程名称领料流程与规范文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范财务主管需求部门经理仓库主管查看仓库管理系统，确定物品库存，根据部门实际需求填写（《仓库领料单》），部门主管/经理签名确认。根据物品使用频率、物品性质、用途、是否以旧换新进行审查监督根据库存、代用品、物品使用频率、物品性质、用途、是否以旧换新进行审查监督并发放物品并做好记录相关表格相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 申购采购流程与规范流程名称申购采购流程与规范文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范物品入库采购执行仓库主管需求部门经理/总监采购部审核根据部门实际需求提出申购（《物品申购单》），部门经理签名确认。特殊情况如新增设备等，需部门总监审核。（采购部建议：额度10000元以下直接由采购审核，无需部门总监审核）对物品申购进行仓库核对，若有库存，改填（《仓库领料单》），走《领料流程》；若无库存，在单上签名确认。采购部核实需求，常规使用范畴的，直接采购；（涉及工程材料和设备方面的采购，由工程部总经理或公司总裁审批）选择供应商，采购入库，三方验收（需方、仓管、采购）相关表格相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 物品报废流程与规范流程名称物品报废流程与规范文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范财务部财务部采购部仓库使用部门设备部1．度假村所有物资报废需填写《报废申请审批单》2．设施设备类型须报设备部查修是否在保修期内或是否无法修复3．采购部确认是否在保修期内4．财务部线条负责人确认（或签名确认）5．设施设备类型须交仓库负责人员收回，设备部对已报废的物品，可以拆取相关零配件6．每月由财务部组织（监查人员在现场消毁处理或变卖上缴公司财务。相关表格《物品报损/报废申请审批单》相关说明食品报废须由使用部门填写《报废申请单》，将其交到财务部处理编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表八：《物品报损/报废申请审批单》63 物资维护维修流程与规范流程名称物资维护维修流程与规范文件受控状态文件管理部门工作程序工作规范财务部使用部门设备部仓库使用部门设备部1．使用部门设施设备出现故障，需要维修时，须填写维修单2．设备部现场堪查后及时维修；若需要更换配件，确定所需更换的材料配件3．仓库对材料配件以一换一的形式给予换取，设备部对已报废商品拆取相关可用配件，由仓库收回废品入仓4．带新配件，进行设备维修5．使用部门现场勘查维修是否合格，签名确认6．每月由财务部组织对仓库回收的废品进行现场消毁处理或变卖相关表格相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 贵宾接待工作流程与规范1、贵宾接待审批工作流程与规范流程名称贵宾接待流程与规范文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范贵宾部信息传递部门（总机）接收部门接待接待活动总负责人接收到指令，判断接待级别，召集会议总机将接待信息传递给各部门接收部门（前厅、客房、温泉、中餐、房地产、保安、设备部）按贵宾接待协调和检查各部门工作按《贵宾分级接待表》接待相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2、贵宾分级表级别审批权限Ⅴ级经理级以上审定Ⅳ级总监级以上审定Ⅲ级总经理级以上审定Ⅱ级总经理组织会审，总裁审定Ⅰ级总经理组织会审，总裁审定63 贵宾接待标准审批工作流程与规范流程名称贵宾接待标准审批规范文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范五级四级三级一级二级贵宾派专员，预订单，电脑信息，电话沟通，大堂迎接，陪同办入住手续贵宾部专员、经理，其他部门（客房部、前厅部、餐饮部、温泉部、房产部、设备部、博物馆、开心农场）做好属地服务，服务标准：l前厅：贵宾服务台办理入住手续l客房：送果盘、欢迎卡，配茶叶，主管查房l餐饮：场地布置，餐前准备，主管和专职服务员接待，贵宾果盘l温泉：大堂接待做介绍和引导，池区流动式跟踪服务l博物馆：专员介绍l开心农场：专员介绍，做好用餐准备（如需要可要求餐饮部协助）副总监、贵宾部专人，其他部门（客房部、前厅部、餐饮部、温泉部、房产部、设备部、博物馆、开心农场）做好属地服务，服务标准：l前厅：贵宾休息室，提供茶水或饮料，贵宾专员代办入住手续l客房：主管迎接，送果盘、欢迎卡，配茶叶、茶具，主管查房，经理复查，设备部检查l餐饮：场地布置，餐前准备，主管和专职服务员接待，贵宾果盘，提供贵宾专用茶叶l温泉：温泉部经理做介绍和引导，池区流动式跟踪服务，草本吧贵宾接待l博物馆：专员介绍，贵宾部经理陪同l开心农场：专员介绍，经理陪同，做好用餐准备（如需要可要求餐饮部协助）陪护专员、经理、总监，总（副）经理组织，制定接待计划流程，其他部门（客房部、前厅部、餐饮部、温泉部、房产部、设备部、博物馆、开心农场）做好属地服务服务标准：l前厅：贵宾休息室，提供茶水或饮料，贵宾专员代办入住手续l客房：经理迎接，送果盘、欢迎卡、花篮，配茶叶（铁观音、普洱、绿茶）、茶具、贵宾专用易耗品，主管查房，经理复查，设备部检查l餐饮：场地布置，餐前准备贵宾专用餐具，经理和专职服务员接待，贵宾果盘，提供热毛巾和冰块，提供贵宾专用茶叶l温泉：温泉部经理做介绍和引导，池区流动式跟踪服务，草本吧贵宾接待l博物馆：专员介绍，贵宾部经理陪同l开心农场：专员介绍，经理陪同，做好用餐准备（如需要可要求餐饮部协助）63 陪护专员、经理、总监，总（副）经理组织，总裁制定接待计划流程，其他部门（客房部、前厅部、餐饮部、温泉部、房产部、设备部、博物馆、开心农场）做好属地服务。服务标准：l列队迎接，欢迎标语，红地毯l前厅：贵宾休息室，提供茶水或饮料，贵宾专员代办入住手续l客房：经理迎接，送果盘、欢迎卡、花篮，配茶叶（铁观音、普洱、绿茶）、茶具、贵宾专用易耗品，主管查房，经理复查，设备部检查l餐饮：场地布置，餐前准备贵宾专用餐具，经理和专职服务员接待，贵宾果盘，提供热毛巾和冰块，提供贵宾专用茶叶l温泉：温泉部经理做介绍和引导，池区流动式跟踪服务，草本吧贵宾接待l博物馆：专员介绍，贵宾部经理陪同l开心农场：专员介绍，经理陪同，做好用餐准备（如需要可要求餐饮部协助）相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 第十一章岗位职能与工作流程第一节预结算经理岗位职责职位名称预结算经理所属部门预结算部直接上级总裁直接下级预结算员岗位职责1、负责编制本部门年、季度和月度工作计划。2、负责组织编制公司投资项目的投资估算、施工图预算和竣工结算。3、负责对设计施工图、施工组织设计、施工方案以及设计变更进行经济技术分析，审核施工图中发生的各项经济技术签证。4、负责审核公司新建、扩建、改建及维修工程的施工承包合同和设备、材料采购合同。5、负责会同工程、采购部门对需要认质、认价的工程材料进行询价并确认。6、深入现场，负责合同执行跟踪和拨付工程款的审核。7、负责编制项目工程造价控制方案，对项目工程造价实施有效控制。8、定期组织工程成本分析活动，对比预算和结算的差异，分析原因。9、配合财务部门向公司领导提供企业经济效益分析报告。10、熟悉和掌握与招投标工作有关的各项法律、法规和地方规定。11、负责审核招标文件，并从专业角度提出指导意见。12、参与评审技术标、商务标和工程商务洽谈。13、负责编制本部门管理规章制度和主要工作标准流程。14、负责公司内部与外部的业务联系与沟通。15、加强业务学习，不断提高综合素质和业务水平，编写年（半年）度工作总结报告。20、提出合理化建议。21、完成日量化总结。22、负责公司上级领导安排的其他业务对接工作。相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 第一节预结算经理日工作流程流程名称预结算经理工作流程文件受控状态文件管理部门执行岗位预结算经理汇报对象总裁工作地点工作程序工作流程规范审核文件合同执行计划总结日量化表绩效考核规范管理询价确认成本控制核实造价1、负责对设计施工图、施工组织设计、施工方案以及设计变更进行经济技术分析，审核施工图中发生的各项经济技术签证。2、监督施工现场，核实施工单位提交的工程量及进度，审核工程造价。3、负责会同工程、采购部门对需要认质、认价的工程材料进行询价并确认。4、。负责编制项目工程造价控制方案，对项目工程造价实施有效控制5、落实合同条款的实施，负责合同执行跟踪和拨付工程款的审核6、负责编制本部门年、季度和月度工作计划；组织编制公司投资项目的投资估算、施工图预算和竣工结算7、负责编制本部门管理规章制度和主要工作标准流程。8、对部门人员量化及绩效考核评定9、作出当天工作总结，提出合理化建议，并作出第二天工作计划，完成日量化表相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 第十二章岗位相关的工作流程与规范第一节工程合同审批工作流程与规范流程名称工程合同审批文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范工程总监工程任务单预结算部法务部总裁采购部监理部财务部房产部总（副）经理起草工程合同，明确工程标的、范围、计量方式、计价方式、付款方式、工期、（质量）验收标准审核合同材料价格，市场询价后反馈意见审核合同条款、价格、工程量和付款方式，提出修改意见审核合同条款、价格、工程量、工艺流程、时间节点、付款方式，核实材料是否与施工图纸相符审核合同条款是否符合法律条款审核合同内价格、发票、税款、付款方式的约定审核合同条款、价格、时间节点、付款方式、资质证书，重大合同组织会审审定合同相关表格《工程合同审批流程表》相关说明会签合同审批流程表总裁出差，其审批可以由房地产部总经理电话申请审批编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表十：《工程合同审批流程表》63 第一节工程立项工作流程与规范流程名称工程立项工作流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范专业工程师监理部工程总监总裁房产部总经理预结算部填写施工项目内容、工作量、施工图，估价审核立项内容、工程量、施工图，估价审核立项申报的内容，到现场勘查根据施工图纸计算工程量，根据定额和已有同类合同价、市场价确定总造价，原则不超过三天，超过的以书面通知相关部门根据相关部门意见提出是否实施意见，对重大项目组织会审根据相关部门意见审批相关表格《工程立项会签表》相关说明每个收文部门必须注明收文时间；总裁出差，其审批可以由房地产部总经理电话申请审批编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表十一：《工程立项会签表》63 第一节零星维修维护工程工作流程与规范流程名称零星、维修、维护工程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范文秘办秘书工程总监确认文秘办秘书工程总监专业工程师工程总监收发资料，备案存档，及时呈报工程总监核对合同，界定责任。在维修期内，按合同规定处理；超过维修期，按立项规定处理。转交预结算部审核，并接受董办批准的文件，转交工程总监拟定专业工程师专项负责制定工程的工艺流程及时间节点，物色施工单位，报工程总监审核，总经理批准，工程报价按《报价流程规范》执行；完工时进行自检，填写验收表，报工程总监申请验收组织（工程部、预结算部、监理单位、施工单位、使用部门）验收；合格后，结算资料交由预算部；工作面移交使用部门（办理移交手续）相关表格相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 零星、维修、维护工程结算流程流程名称零星工程结算流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范专业工程师工程部总监总裁监理部预结算部房产部总（副）经理审核施工单位上报零星工程结算资料，含立项单（附已签署的工程报价清单）、工程竣工验收单、工程量签证单审核签署意见审核签署意见凭工程立项单（附已签署的工程报价清单）、工程竣工验收单、工程量签证单，审核零星工程结算凭相关部门意见在零星工程结算表签署意见审定相关表格相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期63 第一节工程月进度款支付工作流程流程名称工程月进度款支付流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范文秘办秘书专业工程师工程总监监理部预结算部总裁房产部总经理财务部填写付款申请单，附合同复印件、立项单、付款审批表呈报专业工程师审核合同和工程进度和工作量，在付款审批表签署是否支付意见审核合同和工程进度和工作量，在付款审批表签署是否支付意见审核合同和工程进度，评定工程质量，在付款审批表签署是否支付意见审核合同和进度工程量及进度工程造价，在付款审批表签署是否支付和支付多少意见审核合同、发票，在付款审批表签署是否支付意见审核合同和进度，根据公司情况在付款审批表签署是否支付和支付多少意见审批付款相关表格《付款审批表》相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表十二：《付款审批表》63 第一节工程结算报审工作流程流程名称工程结算报审流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范专业工程师工程部总监总裁监理部预结算部房产部总经理凭竣工验收报告、施工单位编制的结算书、竣工图、政府档案馆回执单、甲方自存资料，在工程结算（报审）审批流程表签署意见凭竣工验收报告、施工单位编制的结算书、竣工图、政府档案馆回执单、甲方自存资料，在工程结算（报审）审批流程表签署意见凭竣工验收报告、施工单位编制的结算书、竣工图、政府档案馆回执单、甲方自存资料，在工程结算（报审）审批流程表签署意见凭结算申请报告、施工单位编制的结算书、竣工验收单、甲供材料使用清单、乙供主要材料价格、竣工图、合同复印件、设计变更签证，在工程结算（报审）审批流程表签署意见凭相关部门意见在工程结算（报审）审批流程表签署意见凭相关部门意见在工程结算（报审）审批流程表审批相关表格《工程结束（报审）审批流程表》相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表十三：《工程结束（报审）审批流程表》63 工程结算审批工作流程流程名称工程结算审批流程文件受控状态文件管理部门工程任务单、工作程序工作流程预结算部总裁房地产部总经理外包造价公司凭工程结算（报审）审批流程表及符合结算条件的资料做结算，签字上报工程结算书，在工程结算审批单上提出结算情况审核预结算部提交的完整结算报告，出具最终结算报告书（较小工程可不外包）凭相关部门意见在工程结算审批单签署意见凭相关部门意见在工程结算审批单审批相关表格《工程结算审批单》相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表十四：《工程结算审批单》63 第一节工程签证工作流程与规范流程名称签证会签流程文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范专业工程师预结算部工程总监监理部房产开发部总（副）经理总裁核对图纸后，根据工程立项单、工程合同，验收单会同施工队三方现场核实工程量，按国家规范查验，并签字确认核对图纸后，根据工程立项单、工程合同，验收单会同施工队三方现场核实工程量，按国家规范查验，并签字确认审核上报签证单并核对图纸（必须到现场查验后方可签署）审核上报签证单并核对图纸（必须到现场查验后方可签署）根据相关部门意见审批，重大签证必须到现场核实审定相关表格《鉴证审批单》相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表十五：《签证审批单》63 第一节工程部材料及物资申购流程与规范流程名称工程部材料及物资申购流程与规范文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范工程部总监专业工程师监理部总监房产部总经理预结算部经理总裁采购部审核物品入库根据项目实际需求，核实图纸，计算准确工程量，提供样板；填写《工程材料及物资申购单》，注明数量、规格、型号、品牌审核申请，审核图纸，核实工程量，审定样板是否符合设计要求审核申请，审核图纸，核实工程量，批准样板是否符合设计要求审核申请，审核图纸，核实工程量，核对样板是否符合设计要求，提交预算价格审核申请是否符合要求；单项超过五万元组织会审；各审批部门有不同意见的组织会审。审批超过五万元的申请采购部核实需求，直接采购；报销时组织会审入库，按样板五方验收（承包商、仓管、采购、专业工程师、监理）签字确认相关表格：《工程材料及物资申购单》相关说明l五万元（含）以上：必须签订合同，执行《合同会签审批表》流程l固定供应商、月结供应商：必须签订采购合同，执行《合同会签审批表》流程l设施设备：一万元以上要签订合同，执行《合同会签审批表》流程l零星采购：单笔业务五万元以下，必须填写《采购申请单》l报销时，按《费用报销流程》执行，由采购部组织会审编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表十六：《工程材料及物资申购单》63 第一节工程质量保证金退款流程与规范流程名称工程质量保证金流程与规范文件受控状态文件管理部门工作流程工作规范工程部使用部门设备部监理部总裁房地产部总经理财务部审核合同条款，组织现场复检，在《工程质量保证金退款审批表》说明复检情况及签署意见审核合同条款，核实现场复检情况，在《工程质量保证金退款审批表》上签署意见审核合同条款，到现场复检，在《工程质量保证金退款审批表》说明复检情况及签署意见到现场复检，在《工程质量保证金退款审批表》签署意见审核合同条款，凭相关部门意见在《工程质量保证金退款审批表》签署意见审批付款审核合同条款，按《工程质量保证金退款审批表》意见支付款项相关表格《工程质量保证金退款审批单》相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期附表十七：《工程质量保证金退款审批单》63 第十三章附表附表一住宿申请表年月日申请人性别家庭住址身体状况年龄身份证号部门主管籍贯所在部门职务婚否本人电话申请人情况说明行政部经理批示备注宿舍管理员签字：申请人签字：63 附件二用人申请表申请部门：申请岗位：申请数量：到岗时间：用人部门负责人部门总监意见人事部总监意见总经理意见总裁批示说明：普工由人事部总监审定，主管至经理由总经理审定；经理以上由总裁审定63 附表三入职申请表求职意向（部门/职务）：填表日期：姓名：性别：出生日期：近照民族：年龄：身高：CM体重：KG学历：专业：证书：政治面貌：户口性质：婚否：居住地：家庭电话：宿舍：要○不要○移动电话：紧急联系人：居住地：电话：介绍人：在公司的亲属：教育及培训时间校名专业学历工作经历时间公司名称就职岗位证明人奖惩记录：专业技能：个人爱好：家庭主要成员姓名关系出生年月工作单位联系电话1.以上信息，本人保证真实，如有虚假，愿意承担一切责任。2.63 录用前须经公司进行七天培训，培训期公司给予每人补助20元/天，若培训期内自离者，不给予培训补助，经培训期考核合格后方可上岗，入职当月签订劳动合同，考核期三个月。1.本人已看阅公司以上条款。申请人签名确认：录用情况人事行政部意见：用人单位经理意见：用人部门总监意见：总经理意见：总裁意见：人事部录用部门：录用职位：工资：入职日期：相关说明：普工由用人部门总监审定；主管至经理由总经理审定；经理（不包括经理）以上由总裁审定；总裁出差，总裁审批可电话申请后由总经理审批63 附表四请、休假审批表申请人所在部门：申请人所在岗位：申请人：类别事假病假探亲假正常休假婚假产假其他天数日期年　月　日至年　月日请假理由：工作交接人及联系方式：部门经理意见：部门总监意见：人事部总监意见总经理意见总裁批示说明：部门主管（含主管）以下人员请休假3天之内（含3天），由部门经理审批。经理（含副经理）以上人员请休假3天之内（含3天），由部门总监审批。总监级以上人员请休假，必须经总裁同意。所有员工请休假3天以上的，经人事部审批。以上请、休假申请单都须报人事行政部备案，（请假人员的相关工作由各部门自行安排工作交接人）63 附表五辞离退审批表所属部门：辞退人：入职时间：离职时间：所属单位经理意见所属部门总监意见人事部总监意见总经理意见总裁批示说明：普工由人事部总监审定，主管至经理由总经理审定；经理以上由总裁审定63 附表六人事变动申请表姓名：入职日期：现在部门：性别：年龄：变动后部门（选填）：本人申请、自评及建议：可选择项目：试用期转正○调薪○提升○内部调动○降/免职○其它（待岗、借调等）○提议部门陈述理由负责人签名：职位变动前级别变动前工资变动前变动后变动后变动后批准（带○为可选填部分）：1、本部门负责人：2、○调入部门负责人：3、○调出部门负责人：4、本部门总监：5、人事行政总监：6、○副总裁：7、总裁：63 附表七用车申请审批表申请部门：用车人：用车时间：途径路线/目的地：车牌号：驾驶员：用车事由：用车部门经理级以上审批：行政部备审：总经理审批：总裁审批：说明：龙门县境内用车需到用车部门经理级以上审批，行政部备审；惠州市境内用车需到总经理审批，行政部备审；车辆外借需到总裁审批，行政部备审。63 附表八物品报损/报废申请审批单资产编号：年月日资产名称使用部门规格使用人供应单位使用年限部门意见申请人：部门负责人：设备部鉴定意见鉴定人：采购部意见采购部经理：财务部意见财务负责人：63 附表九任务下达单编号：年月日接受部门责任人配合部门配合责任人下达时间要求完成时间任务具体内容及要求：配合责任人主要任务：（任务下达人）签名：任务接受人签名任务接受时间：完成情况反馈：（责任人）签名：63 附表十工程合同审批流程表合同名称报审日期承包商合同内容：工程部意见采购部意见预结算部意见监理部意见法务部意见财务部意见房地产部总经理批示总裁批示63 天然渡假村工程管理表单编号：DJC-LX-001版号：001附表十一工程立项会签表编号：项目名称施工单位计价办法施工范围施工工艺或大样图预算造价报价工程师立项原因：时限专业工程师0.5工程部总监1.0监理部总监1.0预结算部审核工程师0.5房产部总经理0.5总裁1.0备注流转周期（天）4.563 附表十二付款审批表合同名称合同编号承包商合同价累计支付占合同价本月应付占合同价专业工程师意见工程部总监意见监理部总监意见预结算部意见财务部意见房产部总经理意见总裁批示备注63 附表十三工程结算（报审）审批流程表工程名称编号NO：施工单位时间年月日工程结算内容：专业工程师意见监理部总监意见工程部总监意见预结算部预算员意见预结算部经理意见房产部总经理意见总裁意见备注：63 附表十四工程结算审批单工程名称编号NO：施工单位时间年月日工程内容：预结算员审核结算价预结算部经理意见外包造价公司意见房产部总经理意见总裁审批意见备注：63 附表十五签证审批单编号：报单单位报单编号工程名称报单时间事由简述:会签一致意见栏专业工程师：预结算工程师：预算部经理意见工程部总监意见监理部总监意见房产部总经理核定意见总裁批示签证单处理及存档情况：63 附表十六工程材料及物资申购单编号：申购部门：年月日名称规格数量单位单价专业工程师工程部总监监理部总监预结算部经理房产部总经理总裁采购部经理仓库主管63 附表十七工程质量保证金退款审批表合同名称合同编号承包商合同价累计支付占合同价本月应付占合同价工程部总监意见监理部总监意见设备部总监意见财务部意见使用部门负责人意见房产部总经理意见总裁批示备注63