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1、烟台万华财务分析第x小组第一次作业资产负债表分析小组成员：王瑾（）曹晓明（）赵丽玉（）肖兰兰（）鲁琳（）刘思琪()李晓芬（）资产负债表水平分析表余额单位：元项目期末期初变动情况对总资产的影响（%）变动额变动（%）流动资产：货币资金 1,370,119,677.82228,329,878.641,141,789,799.18500.0621.79 结算备付金 ---- 拆出资金 ---- 交易性金融资产 59,333,951.3066,122,183.36-6,788,232.06-10.27-0.13 应收票据 1,072,120
2、,685.48289,074,847.55783,045,837.93270.8814.94应收账款 335,997,130.75293,590,233.3842,406,897.3714.440.81 预付款项 543,309,211.27401,526,077.98141,783,133.2935.312.71 应收保费 ---- 应收分保账款 ---- 应收分保合同准备金 ---- 应收利息 ---- 应收股利 ---- 其他应收款 30,545,774.5829,872,473.75673,300.832.250.01 买入返售金
3、融资产---- 存货 650,856,646.65463,770,420.90187,086,225.7540.343.57 一年内到期的非流动资产---- 其他流动资产------ 流动资产合计4,062,283,077.851,772,286,115.562,289,996,962.29129.2143.71-- 非流动资产：----发放贷款及垫款 ---- 可供出售金融资产---- 持有至到期投资 ---- 长期应收款 ---- 长期股权投资 34,700,000.0054,700,000.00-20,000,000.00-36.56-0
4、.38 投资性房地产 ---- 固定资产 3,168,269,562.733,097,797,281.1170,472,281.622.271.34 在建工程 137,950,009.86110,415,442.3627,534,567.5024.940.53 工程物资10,714,561.9211,944,548.27-1,229,986.35-10.30-0.02 固定资产清理--- 生产性生物资产--- 油气资产--- 无形资产130,794,538.09114,687,317.5216,107,220.5714.040.31 开发支出---
5、- 商誉 ---- 长期待摊费用---- 递延所得税资产49,657,543.7377,813,387.25-28,155,843.52-36.18-0.54 其他非流动资产 ------ 非流动资产合计3,532,086,216.333,467,357,976.5164,728,239.821.871.24 资产总计7,594,369,294.185,239,644,092.072,354,725,202.1144.9444.94-- 流动负债：---- 短期借款 1,108,340,190.00582,233,433.00526,106,75
6、7.0090.3610.04 向中央银行借款---- 吸收存款及同业存放---- 拆入资金---- 交易性金融负债 ---- 应付票据42,965,016.2537,280,000.005,685,016.2515.250.11 应付账款252,622,974.92364,140,199.36-111,517,224.44-30.62-2.13 预收款项139,193,566.6952,175,178.3787,018,388.32166.781.66 卖出回购金融资产款---- 应付手续费及佣金---- 应付职工薪酬98,536,987.9586,7
7、80,305.6211,756,682.3313.550.22 应交税费333,870,612.11160,088,053.17173,782,558.94108.553.32 应付利息9,277,615.19791,527.508,486,087.691072.120.16 应付股利-- 其他应付款33,528,597.5920,245,727.6213,282,869.9765.610.25 应付分保账款---- 保险合同准备金---- 代理买卖证券款---- 代理承销证券款 ---- 一年内到期的非流动负债 403,243,572.41172,
8、747,900.00230,495,672.41133.434.40 其他流动负债131,00
