天同180指数证券投资基金2003年年度报告

《天同180指数证券投资基金2003年年度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、万家基金管理有限公司万家公用事业行业股票型证券投资基金2007年年度报告万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2007年年度报告 基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2008年3月29日46万家基金管理有限公司万家公用事业行业股票型证券投资基金2007年年度报告【重要提示】 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3

2、月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。46万家基金管理有限公司万家公用事业行业股票型证券投资基金2007年年度报告目录 一、基金简介••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3、••••••••••••••••••4二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况••••••••••••••••••••••6三、基金管理人报告••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8四、基金托管人报告••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12五、审计报告••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12六、财务会计报告••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4、••••••••••••13（一）  基金会计报告书••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13（二）  会计报告书附注••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••17七、投资组合公告••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••33八、基金份额持有人户数、持有人结构••••••••••••••••••••••••••••••••41九、开放式基金份额变动•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5、•••••••42十、重要事项揭示••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••42十一、备查文件目录••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••45       46万家基金管理有限公司万家公用事业行业股票型证券投资基金2007年年度报告第一章基金简介（一）基金产品概况基金名称万家公用事业行业股票型证券投资基金基金简称万家公用交易代码161903基金运作方式上市型契约开放式（LOF）基金合同生效日2005年7月15日期末基金份额总额249,510,407.45份基金

6、份额上市的交易所深圳证券交易所开始上市交易的日期2005年8月15日投资目标本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。业绩比较基准80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率风险收益特征本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的

7、公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。（二）基金管理人名称：万家基金管理有限公司住所：上海市浦东新区福山路450新天国际大厦23楼办公地址：上海市浦东新区福山路450新天国际大厦23楼邮政编码：200122网址：http://www.wjasset.com法定代表人：柳亚男总经理：李振伟46万家基金管理有限公司万家公用事业行业股票型证券投资基金2007年年度报告信息披露负责人：吴涛联系电话：021-38619999传真：021-38619888电子邮件：wut@wjasset.com(三)基