万家180指数证券投资基金

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1、万家180指数证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）万家180指数证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司　　　　　　90万家180指数证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）【重要提示】本基金根据2002年11月27日中国证券监督管理委员会《关于同意天同180指数证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]88号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2003年3月17日正式生效。本基金管理人保证本招募说明书的内

2、容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年3月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日。90万家180指数证券

3、投资基金更新招募说明书（2010年第1号）●目录一、绪言二、释义三、基金管理人四、基金托管人五、相关服务机构六、基金合同的生效七、基金份额的申购、赎回八、基金的投资九、基金的业绩十、基金的财产十一、基金资产的估值十二、基金的收益与分配十三、基金的费用与税收十四、基金的会计与审计十五、基金的信息披露十六、风险揭示十七、基金的终止与清算十八、基金合同内容摘要十九、托管协议的内容摘要二十、对基金份额持有人的服务二十一、其他事项二十二、招募说明书的存放及查阅方式二十三、备查文件90万家180指数基金更新招募

4、说明书（2010年第1号）一、绪言万家180指数证券投资基金是由万家基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《万家180指数证券投资基金基金合同》及其它有关规定募集设立。本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》及其它有关规定等编写，并经中国证监会核准。本招募说明书阐述了万家180指数证券投资基金的投资目标、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项

5、，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按

6、照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。90万家180指数基金更新招募说明书（2010年第1号）二、释义本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语有如下含义：基金或本基金：指万家180指数证券投资基金基金合同或本基金合同：指《万家180指数证券投资基金基金合同》及对《万家180指数证券投资基金基金合同》的任何修订和补充招募说明书：指《万家180指数证券投资基金招募说明书》托管协议：指《万家180指数证券投资基金托管协议》

7、《证券法》：指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订《基金法》：指2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》：指中国证监会2004年6月4日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法

8、》：指中国证监会2004年6月10日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会基金合同当事人：指受本基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金管理人：指万家基金管理有限公司基金托管人：指中国银行股份有限公司注册登记人：指中国证券登记结算有限责任公司《销售代理协议》指《万家180指数证券投资基金销售代理协议》及对该协议的任何修订和补充代销机构：指接受万家基金管理有限公司委托代为