中北化工公司oracle实施总帐需求分析_020128_ll

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1、BFHG-GL-1中北通用化工有限责任公司ERP实施总帐业务需求分析顾问:安达信顾问生成日期:2002.01.17最后修改日期:控制号:BFHG-GL-1版本:1.1Note:ControlNumberandVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocuments.Whenyouchangeeitherofthesevalues,becarefulnottoaccidentallydeletethebookmark.Youcanm

2、akebookmarksvisiblebyselectingTools->Options…ViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion.审批:客户项目经理安达信项目经理Note:Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.20总帐业务需求分析公司机密，仅供内部使用82a99877d7d591352c1164cceb73a1a9.docBFHG-GL-1文档控制修改记录DateAuthorVersionChange

3、Reference17-Jan-02李莉娜1.0Nopreviousdocument25-Jan-02李莉娜1.1审查人NamePosition20总帐业务需求分析公司机密，仅供内部使用82a99877d7d591352c1164cceb73a1a9.docBFHG-GL-1目录文档控制ii修改记录ii审查人ii1财务核算基本信息11.1帐套使用情况11.2帐套的会计日历及周期11.3帐套的记帐本位币12会计科目结构22.1会计科目编码规则22.2会计科目的结构及其明细核算程度23凭证管理43.1凭证分类、凭证编号43.2数量凭证43.3经常性日记帐43.4

4、凭证审批、过帐与调整53.5凭证的打印与保管54月结帐处理64.1月结帐64.2月结帐流程65外币管理75.1外币管理76成本的归集与结转97期间费用的归集108收入核算118.1主营业务收入118.2其他业务收入118.3营业外收入119代理业务129.1进口代理129.2出口代理1310投资与融资1511预算管理1611.1预算1611.2预算控制和调整1612税金管理1713报表及现金管理2013.1报表2013.2银行对帐、现金预测2020总帐业务需求分析公司机密，仅供内部使用82a99877d7d591352c1164cceb73a1a9.docB

5、FHG-GL-11财务核算基本信息1.1帐套使用情况中北通用化工有限责任公司是中国北方工业公司的全资子公司，属于外贸行业，主营焦碳、民爆、化工产品等的进出口，中北化工公司的会计核算制度依据商品流通企业会计制度。公司为独立帐套管理，目前使用一套帐，使用的财务系统是专门针对北方化工公司业务开发的系统，单独出具对外报表及内部管理报表。1.2帐套的会计日历及周期会计年度是日历年度，一年12个会计期间。1.3帐套的记帐本位币记帐本位币是人民币，存在进出口业务，是复币记帐。20总帐业务需求分析公司机密，仅供内部使用82a99877d7d591352c1164cceb73

6、a1a9.docBFHG-GL-11会计科目结构目前会计科目按商品流通企业相关规定设置，设置多层次科目结构，实现现行业务中会计科目与辅助帐的统一。从管理角度需要将一些信息分部门、分项目在会计科目中反映，希望建立完整的科目设置和管理体系。1.1会计科目编码规则当前的科目结构最多是六级，一级科目三位代码，其他明细的代码均为两位。1.2会计科目的结构及其明细核算程度中北化工已经提供一级科目属性表及子科目代码表会计科目结构：1、资产类：应收帐款五级明细核算，二级明细是单位（客户），三级明细是部门，四级明细是人员，五级明细是合同号；预付帐款五级明细核算，二级明细是单位

7、（客户），三级明细是部门，四级明细是人员，五级明细是合同号；库存商品分为库存出口商品、库存进口商品、库存内贸商品，六级明细核算，二级明细部门，三级明细是业务员，四级明细是合同号，五级明细是产品明细，六级明细是单位（供应商）。2、负债类：应付帐款五级明细核算，二级明细是单位（客户），三级明细是部门，四级明细是人员，五级明细是合同号；预收帐款五级明细核算，二级明细是单位（客户），三级明细是部门，四级明细是人员，五级明细是合同号。20总帐业务需求分析公司机密，仅供内部使用82a99877d7d591352c1164cceb73a1a9.docBFHG-GL-11、

8、成本收入类：商品销售收入分为产品销售收入（国外）、产