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1、顺德xx城市广场首两年度管理费预算22第一太平戴维斯综合物业顾问（广州）有限公司二OO三年八月编制22顺德xx城市广场2003年度至2004年度管理费支出预算及管理费分配方案目录内容页码（1）管理费收支预算编制说明及收支对照表3（2）管理费收入预算方案4（3）管理费收入说明5（4）管理费支出预算方案6-9（5）城市广场停车场管理财政预算10（6）管理费支出预算说明11-20（7）城市广场管理处人员架构图附件（一）（8）城市广场管理处部门设置及职能附件（二）22顺德xx城市广场管理费收支预算编制说明及收支对照表敬启者：有关顺德xx城市广场管理费支出预算及管理费用分配
2、方案，现根据xx城市广场全面入伙的计算方法，将预算的费用对象化，能直接计入核算对象的就直接计入核算对象，不能直接计入的则按各分区的功能按面积比例合理分摊，以谁享用谁分摊的原则进行分摊，分摊系数按政府有关规定，编制出管理费用收支预算方案，并制定下列管理费收费标准（需报物价部门审批）。单位:元(RMB)建筑面积(平方米)52,185平均每年支出费用每平方米每月费用建议每月每平方米收费每月管理费收入每年管理费收入预计每年盈余1按建筑面积计算17,305,78727.54281,466,18017,594,160288,373备注:若按套内面积计算则每月每平方米管理费为5
3、6元/m2。（按实用率50%计算）22xx城市广场首、二年度管理费收入预算方案（按100%入伙率计算）预计管理公司按RMB28.00元/M2收取商场管理费(按建筑面积计收)。收入项目首年每月（RMB）全年（RMB）1、管理费收入28元/月.m2=1,461,18017,534,1602、其他经营收入5,00060,000合计:1,466,18017,594,16022收入说明：1、商场管理费收入:预计管理公司按28.00元/M2计收管理费(按建筑面积计收)。每月管理费收入52,185M2×28元/M2=1,461,180元每年管理费收入1,461,180元/月×1
4、2月/年=17,534,160元/年2、其他经营收入:预计管理处每月可获得其他经营收入,如:有偿服务类收费约:5,000元/月每年可获得其他经营收入:5,000×12=60,000元/年3、合计:每月管理公司收入约:1,461,180元+5000元=1,466,180元每年管理公司收入约:17,534,160元+60,000元=17,594,160元22顺德xx城市广场支出预算方案(按100%入伙率计算)单位：RMB元项目第一年第二年年平均1．薪金、津贴、福利及附加费2,106,4532,186,8752,146,6642．维修费及保养费2.1电梯系统2.1.1货
5、梯保养合同151,20075,6002.1.2货梯维修费20,00030,00025,0002.1.3扶梯保养合同460,800230,4002.1.4扶梯维修费32,00035,20033,6002.2空调系统2.2.1空调主机保养合同120,00060,000222.2.2空调主机系统维修费60,000150,000105,0002.2.3其它空调设备维修及备件100,000160,000130,0002.3电讯系统维修费20,00050,00035,0002.4楼宇自控系统2.4.1监控系统维修费10,00030,00020,0002.5楼宇工程2.5.1公
6、共通道地砖维修10,00015,00012,5002.5.2木器维修及更换10,00011,00010,5002.5.3走廊天花更换10,00011,00010,5002.6给排水系统维修养护2.6.1管道及设备维修15,00016,50015,7502.6.2备件20,00020,00020,0002.7办公设备2.7.1维修费8,00012,00010,000222.8消防系统2.8.1湿式消防设备维修15,00016,50015,7502.8.2干式消防设备维修10,00080,00045,0002.9电器设备2.9.1高压继电保护费用30,00033,00
7、031,5002.9.2高压维护费15,00016,50015,7502.9.3一般电器维修费60,00066,00063,0002.9.4备件80,00050,00065,0002.10发电机系统2.10.1维修保养费8,00020,00014,0002.10.2备件10,00010,00010,0002.11其他电器维修30,00050,00040,000小计573,0001,614,7001,093,850223．公摊管理费用3.1公共电费(不计中央空调)6,014,1006,014,1006,014,1003.2中央空调费4,585,2004,585,20
8、04,58
