太平日日鑫货币市场基金

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1、太平日日鑫货币市场基金2017年半年度报告太平日日鑫货币市场基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十八日太平日日鑫货币市场基金2017年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

2、8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年3月15日起至6月30日止。第2页共47页太平日日鑫货币市场基金2017年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录.............................

3、...................................................................................21.1重要提示......................................................................................................................2§2基金简介...........................................................

4、.................................................................52.1基金基本情况..............................................................................................................52.2基金产品说明................................................................................

5、..............................52.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................62.4信息披露方式..............................................................................................................72.5其他相关资料..........

6、....................................................................................................7§3主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................73.1主要会计数据和财务指标......................................................

7、....................................73.2基金净值表现...............................................................................................................8§4管理人报告..............................................................................................................

8、........104.1基金管理人及基金经理情况..................................................