农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

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1、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：招商证券股份有限公司送出日期：2017年8月28日农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中

2、的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。第2页共48页农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录.................................

3、..................................................................................................21.1重要提示......................................................................................................................................21.2目录.........................

4、.....................................................................................................................3§2基金简介...............................................................................................................................................62.1

5、基金基本情况..............................................................................................................................62.2基金产品说明..............................................................................................................................62.

6、3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................62.4信息披露方式..............................................................................................................................72.5其他相关资料.......

7、.......................................................................................................................7§3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................83.1主要会计数据和财务指标..............

8、............................................................................................83.2基金净值表现.