农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

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1、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年第3季度报告农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：招商证券股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日第10页共10页农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10

2、月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称农银日日鑫A交易代码004097基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月27日报告期末基金份额总额1,797

3、,163,005.17份投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下实现增值。业绩比较基准人民币活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标

4、单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）第10页共10页农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年第3季度报告1．本期已实现收益17,357,668.382．本期利润17,357,668.383．期末基金资产净值1,797,163,005.17注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本

5、期利润的金额相等。1.1基金净值表现1.1.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.0368%0.0013%0.0894%0.0000%0.9474%0.0013%1.1.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1、本基金合同生效日为2016年12月27日，至2017年3月31日不满一年。2、本基金将投资于以下金融工具：（1）现金；第10页共1

6、0页农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年第3季度报告（2）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；（4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。3、根据法律法规规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月，至本报告期末尚处于建仓期。§1管理人报告1.1

7、基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期许娅本基金基金经理2016年12月27日-9金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。黄晓鹏本基金基金经理2017年2月10日-6金融学硕士，历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。1.2管理人对报告期内本基金运作遵规守

8、信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。1.3公平交易专项说明1.3.1公平交易制度的执行情况第10页共10页农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年第3季度报告报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和