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1、财通资管鑫管家货币市场基金2018年第3季度报告2018年09月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月25日财通资管鑫管家货币市场基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
2、记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年07月01日起至09月30日止。§2基金产品概况基金简称财通资管鑫管家货币基金主代码003479基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年10月25日报告期末基金份额总额17,031,274,738.13份在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础投资目标上
3、，追求稳定的当期收益。本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来投资策略的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。业绩比较基准同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险收益特征流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称财通资管鑫管家货币A财通资管鑫管家货币B下属分级基金的交易代码0
4、03479003480第1页，共10页财通资管鑫管家货币市场基金2018年第3季度报告报告期末下属分级基金的份额总1,813,746,614.30份15,217,528,123.83份额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)主要财务指标财通资管鑫管家货币A财通资管鑫管家货币B1.本期已实现收益19,768,006.90155,118,503.702.本期利润19,768,006.90155,118,503.703.期末基金资产净值1,8
5、13,746,614.3015,217,528,123.83注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1.财通资管鑫管家货币A净值收益业绩比较业绩比较基净值收阶段率标准差基
6、准收益准收益率标①-③②-④益率①②率③准差④过去三个月0.8929%0.0017%0.3403%0.0000%0.5526%0.0017%2.财通资管鑫管家货币B净值收益业绩比较业绩比较基净值收阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④益率①②率③准差④过去三个月0.9538%0.0017%0.3403%0.0000%0.6135%0.0017%注：本基金收益分配按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第2页，共10页财通资管鑫管家货币市场基金2018
7、年第3季度报告注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已完成建仓。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。2、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为7.6055%，同期业绩比较基准收益率为2.6112%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为8.1058%，同期业绩比较基准收益率为2.6112%。第3页，共10页财通资管鑫管家货币市场基金2018年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介
8、任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期本基金基金经理、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基武汉大学数理金融硕士，中级金、财通经济师，2010年7月进入浙江泰资管鑫逸隆银行资金运营部先后从事外回报混合汇交易和债券交易。2012年3型证券投2017-08-月进入宁波通商银行金融市场宫志芳-7资基金、18部筹备债券业务，主要负责资财通资管
