海尔全球化营运资金管理研究

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1、海尔全球化营运资金管理研究[街~久章]海尔全球化营运资金管理研究盛中华{中国海洋大学管理学院)[摘要l金融危机下，世界公司面务的全球化。财务要前瞻性地规临的共同问题是;二多、二少、二变;。划公司未来，精通商务创新及管‘二多;I!7>

2、世界公司面务的全球化。财务要前瞻性地规临的共同问题是;二多、二少、二变;。划公司未来，精通商务创新及管‘二多;I!7>

3、，与其实年，海尔的资金管理水平超越国现多赢O际母本，实现了负的营运资金周[关键词}金融环境双赢金融工具共享服务转，应收周转天数小于3天，库存周转天数小于8天。创新是海尔文化的核心。本文重点研究了海尔资海尔集团的全球化经历了4个阶段:名牌战略阶金管理模式，主要分析其资金管理创新、商业模式创段、多元化战略发展阶段、国际化战略阶段、全球化品新、金融工具创新及外汇管理创新模式。牌战略阶段。从2006年开始海尔进入全球化战略阶段。目前，海尔集团在全球几十个国家建立了本土化一、海尔资金管理模式创新的设计中心、制造基地和贸易公司，并己建立了具有资金管理创新主要分析基于财务公司的全球资国际竞争力的全

4、球设计网络、制造网络、营销与服务金收支管理模式。网络和资金网络。(一)青岛总部资金收支管理模式据世界著名消费市场研究机构欧洲

5、透视Eu??海尔在国内有上万家分销商、儿百多服务商(包rornonltor发布的最新数据显示，2009年海尔在世界括售后、广告、运输等)、40多个工贸公司、八大园区白色家电品牌中排名第1，其冰箱、洗衣机产品品牌30多个制造工厂、几百家原材料供应商。份额跃至全球市场份额第1位:自2002年以来，海尔如图1，青岛总部资金收支中心主要工作流程如下:品牌价值连续8年蝉联中国最有价值品牌榜首，海尔1.海尔集团所有销售公司、工厂、物流等在财务已跻身世界级品牌行列。公司开立

6、账户，账户的开立、变化、关闭等有严格的审在海尔高层看来，海尔的全球化必须基于海尔财批手续，保证所有账户在财务公司大系统内。2.与建-40-2010.7喝维革才史性生行，另一家为全球化网t银行，并适当选择一个中资银行以应对政治风险对资金划拨的安全的影响。银业务流程行账户设??[应付账户，可按当地货币、合同货币及管理货币等来分别设置。客户定单货款回到收款账户，并按与当地银行清零协议自动归集到现金池:按照、‘..~/财务付款预算，由总部划拨资金到付款账户以支付‘----二一一--财务公司费用。按照协议也可以先透支资金付款。现金池经过以上全球现金池的建立及实施，海尔集团实现了按客户定单回款

7、，按预算支付，推动了全球资财务系统(他收支预算黝j金效率的提升，发挥了投资、外汇、融资等的调节功H匕。金融网络<招行电子票据系统><建行大客户阅k结算系统>..通过以上论述，我们可以发现海尔全球资金收图1青岛总部资金收支中心主要工作流程图支管理模式是根据其全球化战略而逐步建立和升级行、招行结成战略客户合作伙伴，全国各地银行提供的，具有以下鲜明的特点:最佳的大客户结算网络支持和个性化服务。3每月末1.基于海尔财务公司这一平台，建立了青岛总部SAP资金管理系统输出各公司资金收支预算，并同步现金油和海外香港现金池。共享到财务公司资金支付系统。其内控原则为;无预2.海

8、尔的全球资金收支管理模式的前提是总部实算，不付款;系统自动锁定，杜绝预算外支付。4.客户行;集中管理;包括全球银行网络规划、账户管理及直接付款到财务公司账户，实时集中。针对家电下乡审批内容等。后的9级市场交款难的问题，创新了;POS机+短信;3.海尔的全球资金管理模式是基于庞大的SAP系统、全球电子银行网络、全球资金收支预算体系的支持平台，客户发短信办理结算。特别地，若客户支付应收票据，则由当地建行托管，背对开兑电子承兑汇票，同和协同。步到达财务公司电子票