资金管理之常用账户管理总结

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1、资金管理之常用账户管理总结出纳工作，涉及到很多的基础信息，为使本岗位工作更加有条理，现结合自己的体会，对一些基础的信息进行整理，此工作将使出纳的各项工作更加富有条理性。具体可从以下几个方面着手进行：一、结合实际工作，将常用的账户信息按照不同的类别进行分类，进而逐一进行建立：例如，可分为以下几个类别：1、公司员工的银行账户信息。（用于员工报销费用、借支款项或发放工资）2、公司本身的银行账户信息（便于日常的工作）3、公司的供应商信息。（用于支付往来款项）4、公司外聘讲师的账户信息（公司讲师信息较多时，便于查询）5

2、、其他根据需要建立的银行账户信息。二、技术与工具1、理想的方式，是将这些信息都输入到信息系统中，从而便于通过信息系统查询；2、在不具备信息系统的情况下，可考虑通过EXCEL建立知识地图的方式来建立，建立的时候应分层次，以便查询。3、相对应的纸质档案也应分类保管，建立专门的档案，从而便于查询。三、具体操作注意事项1、注意在输入时，保留最新的账户修改日期，当有变化时，应注意及时更新；2、同时注意不定期将纸质档案信息存档，如收到供应商的账户变更信息，应及时将发来的传真或电子邮件保存，归档，以便后期检查核对；3、Ex

3、cel格式建立常用账户信息，注意对账户信息的保护，以免出现误操作。4、对外发送银行账户信息，尽量通过发传真并加盖公章或pdf的格式文件发送。以保证银行账户信息的准确性。四、样例1、公司员工账户信息可按如下建立基本信息数据库，便于后期使用：员工代码部门姓名身份证件类型证件号码开户银行银行账号账户性质其他1其他201.001综合部　　　　　　　　2、公司已开立的银行账户信息，可已建立银行信息索引地图：公司开立银行账户信息知识地图编号账户性质开户行银行账号其他信息1基本户北京银行金融街支行********　2一般户

4、建设银行金融街支行********　五、小结这项工作虽然基础，但是却有着很大的意义，当需要查询某些信息时，可以快速的查到，从而便于员工进行核对。并且也是良好的资金基础工作管理的一个体现。