资金账户管理制度

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1、财务制度---资金账户管理制度(财字-第201202号)资金账户管理制度目录1.总则21.1.目的21.2.适用范围22.账户变动流程22.1.账户开立流程22.2.账户变更流程32.3.账户停用或注销流程43.账户信息管理63.1.印章保管63.2.账户信息管理6附表77/7财务制度---资金账户管理制度(财字-第201202号)1.总则1.1.目的为确保资金账户的安全，资金信息完整、准确，及资金账户的合法合规，特制定本管理制度。1.2.适用范围1.2.1.敦煌网账户类型包括银行结算账户、网关账户、理财帐户、受限账户和主要下发帐户。1.2.2.本制度适用于集团全部公司

2、。2.账户变动流程2.1.账户开立流程2.1.1.因业务需求需要开立银行账户或网关账户的部门和人员，应填写《账户开立申请单》（见附件1），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和财务最高负责人、公司CEO签批后，方可办理相关开户事宜。2.1.2.业务部门自审批通过后1个工作日内将《账户开立申请单》，提交给财务部账户负责人。2.1.3.财务部账户负责人在账户开立后的2个工作日内更新《资金账户信息CashBankAccountsInformationDetails》，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好《资金账户信息CashBankAccounts

3、InformationDetails》后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。2.1.4.财务部账户负责人在账户开立后的15日内，根据《账户开立资料清单》（见附件2）将相关资料收回，并交由财务部账户信息管理负责人统一管7/7财务制度---资金账户管理制度(财字-第201202号)理，账户信息负责人负责更新《账户资料汇总表》。1.1.1.不应开立个人账户，对现有个人账户，结合业务需要，应逐步清理，直至停止使用。1.1.2.详见（附件7）《账户开立流程图》。1.2.账户变更流程1.2.1.公司账户涉及账户变更时，业务部门应填写《账户变更申请单》

4、（见附件3），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理、财务最高负责人审批通过后，方可办理账户变更。1.2.2.业务部门自审批通过后1个工作日内将《账户变更申请单》，提交给财务部账户负责人。1.2.3.财务部账户负责人在业务部门办理好变更手续后的2个工作日内更新《资金账户信息CashBankAccountsInformationDetails》，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好《资金账户信息CashBankAccountsInformationDetails》后，邮件通知财务部经理级和以上人7/7财务制度---资金账户管理制度(财字-第201

5、202号)员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。1.1.1.财务部账户负责人在业务部门办理好变更手续后的15日内，根据《账户变更资料清单》（见附件4）将将变更后的资料交由财务部账户信息管理负责人保管，账户信息负责人负责更新《账户资料汇总表》。1.1.2.详见（附件8）《账户变更流程图》。1.2.账户停用或注销流程1.2.1.公司账户涉及停用或注销时，业务部门应填写《账户停用或注销申请单》（见附件5），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和财务最高负责人、公司CEO签批后，方可办理相关停用或注销事宜。1.2.2.业务部门自审批通过后1个工作日内将《账户停用或注销申请单

6、》，提交给财务部账户负责人。1.2.3.财务部账户负责人需在接到申请单后的1个工作日内，邮件通知账户信息管理负责人。并在接到申请单后的10个工作日内（因特殊要求需要提前7/7财务制度---资金账户管理制度(财字-第201202号)完成的除外）完成账户余额核对。1.1.1.财务部账户信息管理负责人需在收到邮件通知后1日内通知印章保管人收回财务印章。1.1.2.财务部账户负责人在账户停用或注销后的2个工作日内更新《资金账户信息CashBankAccountsInformationDetails》，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好《资金账户信息Ca

7、shBankAccountsInformationDetails》后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。1.1.3.财务部账户负责人在在账户停用或注销后的15日内，根据《账户停用或注销收回资料清单》（见附件6）将相关资料收回，并交由财务部账户信息管理负责人统一管理，账户信息负责人负责更新《账户资料汇总表》。1.1.4.详见（附件9）《账户停用或注销流程图》7/7财务制度---资金账户管理制度(财字-第201202号)1.账户信息管理1.1.印章保管1.1.1.印章包括：人名章、财务章、公章和证书，其保管人员