账户资金运行管理系统

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1、账户资金运行管理系统用户操作手册（财政版）北京用友政务软件有限公司江西分公司目录版权说明1文档变更说明1文档编号及版本1第一部分业务导引与功能对应21.总体业务描述21.1预算单位银行账户业务管理描述21.2财政专户业务管理描述3第二部分财政端功能操作手册32.财政用户登录43.系统功能53.1重新登录53.2切换角色53.3修改密码63.4退出系统64.预算单位银行账户开立申请74.1流程描述74.2财政初审预算单位银行账户开立申请84.3财政复审预算单位银行账户开立申请104.4财政终审预算单位银行账户开立申请135.

2、预算单位银行账户变更申请155.1流程描述155.2财政初审预算单位银行账户变更申请165.3财政复审预算单位银行账户变更申请175.4财政终审预算单位银行账户变更申请196.预算单位银行账户撤销申请206.1流程描述206.2财政初审预算单位银行账户撤销申请216.3财政复审预算单位银行账户撤销申请226.4财政终审预算单位银行账户撤销申请227.财政专户开立申请237.1流程描述237.2本级财政部门经办人录入财政专户开立申请247.3本级财政部门负责人审核财政专户开立申请287.4省级财政部门初审财政专户开立申请31

3、7.5省级财政部门复审财政专户开立申请327.6省级财政部门终审财政专户开立申请358.财政专户变更申请378.1流程描述378.2本级财政部门经办人录入财政专户变更申请388.3本级财政部门负责人审核财政专户变更申请408.4省级财政部门初审财政专户变更申请418.5省级财政部门复审财政专户变更申请418.6省级财政部门终审财政专户变更申请419.财政专户撤销申请429.1流程描述429.2本级财政部门经办人录入财政专户撤销申请439.3本级财政部门负责人审核财政专户撤销申请459.4省级财政部门初审财政专户撤销申请46

4、9.5省级财政部门复审财政专户撤销申请469.6省级财政部门终审财政专户撤销申请46第三部分多级对账管理功能操作手册4710.出纳对账4711.会计对账4912.主管对账5213.内部监督对账55第四部分附录58版权说明遵守所有适用的版权法律是用户的责任。在不对版权法所规定的权利加以限制的情况下，如未得到北京用友政务软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（电子的、机械的、影印、录制等等）复制、传播本文的任何部分，也不得将其存储或引入到检索系统中。北京用友政务软件有限公司拥有本文档主题涉及到的专利、专利

5、申请、商标、版权或其他知识产权。除非在北京用友政务软件有限公司的任何书面许可协议中明确表述，否则获得本文档不代表您将同时获得这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可证。文档变更说明本文档中的信息（包括引用的URL和其它引用信息）如有变动，恕不另行通知。除非专门指出，本文档范例中所提及政府机构、公司、产品、人名和事件均属虚构，无意与任何实际的政府机构、公司、产品、人名和事件关联，也不应进行这方面的推断。对于因涉及产品升级或更新补丁发布而发生的文档变动或更新，北京用友政务软件有限公司将以《产品更新手册》的形式向用户发布。文档编

6、号及版本-58-第一部分业务导引与功能对应1.总体业务描述1.1预算单位银行账户业务管理描述图1.1-1预算单位银行账户资金管理业务功能表如上图，预算单位银行账户资金运行管理分为银行账户管理和多级对账管理两大模块。其中银行账户管理业务主要包含账户开立、账户变更、账户撤销以及查询统计等功能。业务操作管理人员主要涉及单位经办(录入)人、负责(复审)人、主管部门经办(初审)人、负责(复审)人、财政和人民银行账户管理、审核等各方人员。外汇账户不需要人民银行核准。多级对账管理主要是出纳、会计、主管、内部监督按各自的对账周期进行账户资

7、金流水对账。-58-1.1财政专户业务管理描述图1.2-1财政专户资金管理业务功能表如上图，财政专户资金运行管理分为财政专户管理和多级对账管理两大模块。其中财政专户管理业务主要包含财政专户开立、财政专户变更、财政专户撤销以及查询统计等功能。业务操作员管理人员主要涉及财政部门经办（录入）人、财政部门负责（复审）人、上级财政经办（初审）人、上级财政负责（复审）人、省级财政和人民银行账户管理、审核等各方人员。外汇账户不需要人民银行核准。对账管理主要是开具支付凭证人员、会计核算人员、会计分管领导、财政监督人员按各自的对账周期进行账

8、户资金流水对账。第二部分财政端功能操作手册-58-1.财政用户登录在InternetExplorer（IE）浏览器中访问江西省金财工程应用平台的地址，选择“账户资金运行管理”，进入登陆界面，如下图所示：图2-1用户登录界面单击“账户资金运行管理”按钮之后会出现系统登录界面，如下图所示：此用户拥有的角色登