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1、北京海兰信数据科技股份有限公司审阅报告天职业字[2017]19377号目录审阅报告12017年1-9月、2016年度备考合并财务报表22017年1-9月、2016年度备考合并财务报表附注5审阅报告天职业字[2017]19377号北京海兰信数据科技股份有限公司：我们审阅了后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信公司”）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2017年9月30日和2016年12月31日备考合并资产负债表，2017年1-9月和2016年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注
2、。这些财务报表的编制是海兰信公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则和备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映海兰
3、信公司的备考合并财务状况和备考合并经营成果。本报告仅限于海兰信公司向中国证券监督管理委员会申请重大资产重组之目的使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他用途。中国注册会计师：中国·北京二○一七年十二月六日中国注册会计师：1备考合并资产负债表编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司金额单位：元项目2017年9月30日2016年12月31日附注编号流动资产货币资金477,175,748.43293,315,225.29七、1△结算备付金△拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据13,903,355
4、.0049,008,824.20七、2应收账款392,441,944.54317,934,260.18七、3预付款项49,888,647.1644,524,164.93七、4△应收保费△应收分保账款△应收分保合同准备金应收利息159,896.55七、5应收股利其他应收款35,726,386.95280,028,861.84七、6△买入返售金融资产存货209,782,185.35149,724,276.66七、7划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产312,105,008.95226,877,101.50七、8流动资
5、产合计1,491,023,276.381,361,572,611.15非流动资产△发放贷款及垫款可供出售金融资产10,000,000.0010,000,000.00七、9持有至到期投资长期应收款长期股权投资73,232,177.3876,085,846.79七、10投资性房地产固定资产71,378,783.4675,736,483.55七、11在建工程136,039.23129,907.15七、12工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产172,184,950.57182,117,912.61七、13开发支出25,555
6、,696.3617,134,918.06七、14商誉301,906,895.67301,906,895.67七、15长期待摊费用1,087,755.001,638,002.78七、16递延所得税资产7,683,486.7010,758,100.80七、17其他非流动资产2,820,682.505,000,000.00七、18非流动资产合计665,986,466.87680,508,067.41资产总计2,157,009,743.252,042,080,678.56法定代表人：申万秋主管会计工作负责人：柳丽华会计机构负责人：柳丽华2
7、备考合并资产负债表（续）编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司金额单位：元项目2017年9月30日2016年12月31日附注编号流动负债短期借款183,558,761.2256,534,057.35七、20△向中央银行借款△吸收存款及同业存款△拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款80,639,653.7998,241,690.19七、21预收款项72,308,510.9073,588,078.67七、22△卖出回购金融资产款△应付手续费及佣金应付职工薪酬2,360,023.353,84
8、7,385.12七、23应交税费24,849,377.4238,131,204.80七、24应付利息164,828.1179,693.15七、25应付股利3,823,650.008,050,500.00七、26其他应付款32,912,444.731
