烟台万润：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

《烟台万润：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、关于烟台万润精细化工股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告瑞华核字[2014]第37050021号目录1、鉴证报告··················································································12、关于前次募集资金使用情况的报告·······································3通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层PostalAddress:5-11/F,Wes

2、tTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,Building7,NO.8,YongdingmenXibinheRoad,DongchengDistrict,Beijing邮政编码（PostCode）：100077电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199关于烟台万润精细化工股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告瑞华核字[2014]第37050021号烟台万润精细化工股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的烟台万润精细化工股份有限公司

3、（以下简称“贵公司”）截至2014年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报

4、告》提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。我们认为，贵公司编制的截至2014年3月31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委

5、员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用1途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王传顺中国·北京中国注册会计师：江涛二〇一四年五月二十八日2烟台万润精细化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告烟台万润精细化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告根据中国证券监督管理委员会印发的

6、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2014年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。一、前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2011年11月29日签发的证券许可[2011]1904号文《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2011年12月通过深圳证券交易所发行A股3,446万股，

7、面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.00元，收到股东认缴股款共计人民币861,500,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费46,330,000.00元后，余额815,170,000.00元，已于2011年12月15日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司济南历山支行开立的1606014210007191账号募集资金专户。扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用10,859,571.53元后，募集资金净额为804,310,428.47元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中

8、瑞岳华验字[2011]第332号验资报告验证。截至2014年3月31日止，募集资金专户的余额为人民币133,214,271.34元，其中本金为人民币117,436,240.71元，利息收入为人民币15,791,395.47元，并扣除手续费支出为人民币13,364.84元。根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易