XX差旅标准和报销制度.doc

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1、XX差旅标准和报销制度制度名称：XX差旅标准和报销制度制度编号：制度负责人：财务部、人力资扁"制度审批人：CFO、CEO发送范围：全体员工—抄送范围：NA生效LI期：2008年6月18日版本变更纪录草拟日期版本说明草拟/修改部门2008-4拟定差旅标准财务部、人力资源部2010-1-81、更新制度模板2、补充流程参考制度3、补充电话费项目下员工因长期出差超额报销规则4、补充出差补贴说明5、修改差旅借款规则6、补充不能报销航空保险员工说明财务部制定制度的目的：本文为属于XX大中华区法人实体的正式员工的60U内的所有商务旅行

2、确定公司标准。本规定确定了飞机舱位标准、酒店选择标准和出差补贴金额。制度的内容：流程：所有旅行，均需要取得旅行批准（TAApproval）0如果需要延期或修订己核准的旅行计划，员工必须修订旅行计划并再次取得所有的相关批准手续。（参见《差旅申请/报销操作手册》、《XX差旅FAQs》）飞机旅行：所有员工搭乘航班应选择经济舱。超过6小时航程的国际航班，副总裁及以上人员可以选择公务舱。公司己提供差旅保险的员工（正式员工）和使用招行商务卡员工（包含航空保险）不能再报销航空保险。酒店/住宿：根据商旅H的地的消费情况，不定期更新标准:

3、CEO/CFO/COO副总裁（包括高级副总裁）总监（包括副总监和高级总监）其他员工日木、香港、美国、欧洲RMB5000/天以下RMB3000/天以下RMB2000/天以下RMB1000/天以下北京、上海、广州、深圳RMB2000/天以下RMB1200/天以下RMB800/天以下RMB500/天以下其他城市RMB1200/天以下RMB800/天以下RMB600/天以下RMB400/天以下洗衣费：对连续一周以上的出差，境内不超过RMB30元/天，境外不超过RMB60元/天。根据商旅目的地的消费情况，每年六月份更新标准。地面交

4、通方式：出发地和目的地有效地面交通方式包括火车、汽车租赁、出租车或往返巳士，采用实报实销方式。公司鼓励员工采用其中成本最低的方式。对于境外出差地租赁汽车比乘坐出租车更便宜的情况下，可以选择汽车租赁。汽车租赁费、燃油费和停车费可以报销。但与租赁的汽车相关的其他费用（如修理费等）不予报销，同时其他地面交通费不予报销。驾驶私人汽车出差办理公司事务，可以合理报销燃汕费和停车费。驾驶私人汽车和租赁汽车所需承担的风险由员工日行负责。对于员工因使用私人或其他个人的车辆办理公司事务所发生的损失，公司将不承担任何责任。电话费：手机漫游费及

5、于公司业务相关的电话费可以根据话费详单逐条报销。公司强烈建议员工少使用手机，尽量使用公司办公室电话或使用本地电话。如员工因长期出差超额报销，需在“费用描述”中填写原因，打印话费详单，并由部门负责人签字或邮件确认。出差补贴：副总裁以上人员没有出差补贴，餐费实报实销。境内外工作日出差补贴标准如下：总监及高级总监其他员工国外RMB800/晚RMB400/晚国内RMB150/晚RMB100/晚出差期间按住宿天数计算发放出差补贴，不要提交员工个人餐费，餐费补助会和工资一起合并发放。只需填写出差天数项目,出差天数计算方法：回京日期减

6、去出京日期（口期以飞机票，车票所标计时间为准），一口内短途旅行（例如一日内往返）不享受每口津贴。差旅借款：原则上员工应使用公司统一办理的商务卡，不能借款。如有特殊借款需要，请先到应付帐款会计处确认是否己有个人借款，如未清理，则不予借支；如提交人尚有借款未还，请在提交需冲差旅借款的报销备注中注明“冲抵借款”字样。如不注明，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除。费用报销：出差结束后2周内必须提交费用报销。如有预付或预借款项，需在出差结束后2周内至当地财务部办理结算手续。国际差旅费用报告应提供有效的汇率单据，财务部接受员

7、工选择以下汇率之一：A.旅行期间的银行收据或其它有明确显示汇率的收据凭证。B.旅行期间公司财务数据库中每个月的平均汇率。C.国际信用卡详单中的还款汇率。国际出差的停留时间：到美国和欧洲的旅行：抵达时间不得早于工作口开始前48小时。离开廿不得晚于工作LI结束后24小时。••以上规定期限外的停留时间将累计到员工个人假期中。