结算部工作流程图.pdf

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1、结算部工作流程图结算部工作流程图一、航次结算市场部收到委托方航次委托函如遇临时增加费用项目，及时预估港口使费，打印预估费用清单转交船务部填制《临时增加费会计部用联系单》交会计部会计部审核后传委托方确认并追索备用金船舶离港后3日内，船务部编制该航次的《船舶交接单》，附上与使费、杂费帐单有关的原始单据审核单据后，在《船舶交接单》上签字交接催索各种港口费用单据及发票，在船舶离港后15天内归集完毕船舶离港后25个工作日内将所归集的使费全部结算完毕并编制航次结帐单转交会计部会计部在3个工作日内审核后，及时将航次结帐单寄给委托方结算完毕，单

2、船归档-1-结算部工作流程图二、运费结算1、进口到付运费单证部收到舱单时，提客户持正本提供复印件给结算留底复单印件核对电脑数据和到付清单，打印购付汇联给客户本地客户提外地客户提供付供正本银行款水单影印件及受理联有效担保函审核后在正本提单上盖《运费结算章》，与发票一并交给客户2、出口预付票结运费客户提供经单证部盖章的托运单第4联核对付费人与实际发货人是否相同若不同，客户应提供有效担保函与电脑数据核对运价后，打印购付汇联给客户本地客户提外地客户提供付供正本银行款水单影印件及受理联有效担保函审核后提供运费发票的业务联上盖《运费结算章》

3、，与发票一并交给客户-2-结算部工作流程图3、出口预付月结运费每到月结时间，打印购付汇联，通知月结客户缴纳运费客户取购付汇联缴款会计部确认运费入帐，通知本岗提供发票给客户三、现金结算岗现金收入包括：1、进口操作：单证部确认的电放、更改、理货、换单等费用；2、出口操作：书面排载时交纳出口操作费、申报交纳出口检疫费、出口边检费、出口数据传输费。电子定舱没有做月结情况在申报时把出口操作费、出口检疫费、出口边检费、出口数据传输费一起交纳，月结情况在申报在客户提供的第2联或者第九年上加盖排载已收及申报已收，单证部确认以上操作方可接受排载及

4、申报。3、出售装箱单、托运单、提箱申请书的收入，以及复印、传真、通讯等杂项费用；4、箱管部确认的提卸箱费、修箱费等用现金结算的费用。第4项费用由箱管费结算岗负责收取。-3-结算部工作流程图1、2、客户持单证部开具的客户持第八联提“到货通知书”出需求并交现金现金收讫后，在发票业务联上盖专用现金收讫后，提供相应单证章，连同发票交与客户或服务以及收据交与客户下班前合计当日金额，填制“现金日报表“一式二份现金、发票作账联、现金日报表移交出纳出纳核对后在其中一份“现金日报表“上签字确认交接无误取回出纳签字确认的“现金日报表”存档备查-4-

5、结算部工作流程图四、箱管费结算1、进口提箱2、出口提箱客户持提箱申请客户持提箱申请书和小提单结算部检查电脑记录中收取现金押金或转帐支票，录入电支票抵押情况脑，留存小提单到货通知书留底联电脑自动跟踪费用变化情已押支票且未押支票或支况，费用接近押款则作预警余额足够票余额不足若有预警，向客户追加押款客户押支票，结算现金支票部在电脑中记录客户持客户持押金收据支票回执按月结算提卸箱费、出口超期使用费，填写支票交出纳到银行转帐查询确认空箱已本月第一个工作回场，打印费用日汇总上月份费收到银行进帐通知书后，开具费用清清单，客户联及用，填写支票交

6、单，客户联及收据交与客户收据交与客户出纳到银行转帐费用清单作帐联交会计部，留底联存档收到银行进帐通知书后，开具费用清单，客户联及收据交与客户费用清单作帐联交会计部，留底联存档-5-