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《会计电算化教程教学课件ppt作者 陈明然09第五章报表管理二.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、会计电算化教程主讲：第二节取数函数第五章报表管理一、取数函数的概念取数函数的作用是提供数据来源、类别、所属的会计账套、所属的会计期间等各项信息，引导系统准确地从数据源取出所需要的数据。报表中数据的来源大致有以下４个方面：一是从总账系统取数；二是从其他子系统中取数；三是从财务报表系统自身取数；四是从系统外部取数。二、取数函数表达式的一般格式函数名(<科目编码>,<会计期间>,[方向],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2],[截止日期])函数名科目编码会计期间方向账套号会计年度编码1编码2公式举例1．函数名指明
2、数据的属性，一般都用数据类别各字汉语拼音的第一个字母组成。如“QC”表示期初数；“QM”表示期末数等等。“用友通”总账系统一共有23个取数函数，列表于下：单击转入下一张片函数名 意义 函数名 意义QC期初余额SQC数量期初数QM期末余额SQM数量期末余额FS发生额FS数量发生额LFS累计发生额SLFS数量累计发生额TFS条件发生额STFS数量条件发生额DFS对方科目发生额SDFS数量对方科目发生额JE净额SJE数量净额HL汇率XJLL现金流量WQC外币期初数WLFS外币累计发生额WQM外币期末余额WTFS外币条件发生额
3、WFS外币发生额WDFS外币对方科目发生额QJE外币净额单击返回<科目编码>参数项：<科目编码>指要取数所在科目的代码。单击返回<会计期间>参数项：<会计期间>可输入“年”或“月”或1-12中的一个月份。输入“年”时，表示按当前会计年度取数；输入“月”时，表示按当前会计月份取数。当前会计年度和月份可在注册时确定，也可用“数据”菜单的“账套初始”功能设置。单击返回[方向]参数项：[方向]项内容为“借”或“贷”。缺省时指默认记账方向（资产、成本类科目为“借”；负债、权益类科目为“贷”）。单击返回[账套号]参数项：[账套号]
4、是指取哪个账套的数。缺省时指注册登录的账套。单击返回[会计年度]参数项：[会计年度]指取哪个会计年度账上的数，4位数；可缺省。单击返回[编码1]和[编码2]参数项：[编码1]，[编码2]是指辅助核算项目。可选。如果表达式中指定的科目有两种辅助核算，则必须按以下先后顺序排列：部门、个人、客户、供应商、项目。单击返回下面的五条取数函数表达式等价：C8=QC(1111,12,借,888,2005)表示C8单元的数取888账套1111科目2005年12月的借方期初余额。以下表达式与上例等价：C8=QC(1111,12,借,,2
5、005)省略账套号；C8=QC(1111,12,,,2005)省略记账方向和账套号；C8=QC(1111,12)省略记账方向、账套号、年度；C8=QC(1111,月)前提是按12月注册登录。单击转入“注意”注意：取数函数的括号中的各项参数之间用半角逗号分隔。在取数函数中省略了某一项参数以后，这项参数和前面以及后面两项参数之间原来的逗号不能省略，必须保留；不过，如果从某一项开始它后面的所有参数全都省略了，那么相关的逗号也都可以省略。单击转入第3节运算公式第3节运算公式和审核公式报表中的有些数据，是通过几个数的运算得到的，
6、因此需要在相关的单元中设置运算公式。一份报表编制完成以后，还需要经过审核，才能报送给相关领导和单位。为了实现计算机上的自动审核，需要为报表设置审核公式。一、运算公式1．运算公式的作用：“运算公式”规定对数据的运算。参与运算的数据可以是取数函数取出的数，也可以是指定的本表或他表单元中的数。2、运算公式的构成（1）表单元；（2）运算符：+，-，*，/，=；（3）表达式：把常量、变量、函数用运算符连接起来所形成的式子。3、运算公式举例C24=C22-C23C6=QC（1001，12）+QC（1002，12）+QC（1009，
7、12）二、审核公式（一）审核公式的概念报表数据之间存在的逻辑关系，叫做“勾稽关系”。利用勾稽关系对报表进行的检查称作对报表的审核。表示报表数据之间勾稽关系的表达式，称作报表的审核公式。（二）MESSAGE函数MESSAGE函数用于在屏幕上显示提示信息。MESSAGE函数的格式是：MESSAGE“<提示信息>”审核公式举例：C18=C14+C15–C16MESSAGE“数据错误！C18≠C14+C15–C16。注意！提示内容一定要用半角双引号括起来。函数名“MESSAGE”可以简略为“MESS”。本节小结报表中数据的来源
8、有４个：一是从“总账”系统取数；二是从其他子系统取数；三是从其他报表取数，或者从同一报表的不同表页或者同一表页的其他单元取数；四是从系统外部包括通过网络取数。取数函数的作用是提供数据来源、类别、所属的会计账套、所属的会计期间等各项信息，引导系统准确地从数据源取出所需要的数据。本节小结（续）运算公式用于报表内部数据之间的运算；审核公
