ACR培训幻灯片8.0.pptx

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1、易飞8.0应收子系统部门：广州咨询部讲师：周敬红大纲系统概述系统架构与其他系统的关联系统应用其他系统概述易飞应收款管理系统面向制造企业、商品流通企业的业务需求而设计，是易飞财务管理系统的重要组成部分，承前启后实现企业财务业务的紧密集成，确保资金流、物流、信息流的统一。系统提供销售发票、收款与退款、坏账风险、坏账处理、多维度账龄分析、回款与欠款分析、账款预计到期分析及超期预警等全面的应收业务管理，并完全满足国家税控系统的监管要求。系统架构应收管理子系统票据资金子系统设备资产子系统会计总帐子系统销售管理子系统自动分录子系统维修服务子系统与其他系统

2、的关联基本信息的创建2.录入客户信息3.设置财务参数1.录入付款条件4.录入其他收支类型录入付款条件目的：为推算客户的预计付款日和资金实现日录入付款条件假设A：设置预计付款日为加日数，开票后10天1.起算日为开票日开票日为6月1日2.起算日为次月初开票日为6月1日假设B：设置预计付款日为加月数，开票后1个月逢5日1.起算日为开票日开票日为6月1日2.起算日为次月初开票日为6月1日6月1日+10天7月1日+10天6月1日+1个月逢5日7月1日+1个月逢5日6月11日7月11日7月5日8月5日录入客户信息1.付款条件：计算销售发票的预计付款日,预

3、计兑现日2.订金比率：输入订单时，单头默认的订金比率设置财务参数设置财务参数设置财务参数设置财务参数设置财务参数设置财务参数录入其他收支类型发票管理收款与核销重评价日常业务核算2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价1.准备工作日常业务核算2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价1.准备工作提示：建立以下日常业务单据。1.销售发票2.预开发票3.其他应收单4.收款单5.预收款单6.退款单日常业务核算1.准备工作销售发票预开发票其他应收单收款单预收款单退款单销售发票本质上是企业核算销售收入、确定债权的凭据。销货客户与发票客户可不同选

4、项使系统拥有灵活处理集团公司、跨国集团、贸易公司等经济实体采购付款活动的能力。2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价日常业务核算1.准备工作销售发票预开发票其他应收单收款单预收款单退款单2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价预开发票同销售发票一样，本质上都是作为企业核算销售收入、确定债权的凭据，主要用于卖方市场的【订单-开票-发货】业务模式。核对订单选项用于保持业务的连续性，便于跟踪管控。销货客户与发票客户可不同选项同样使系统拥有灵活处理集团公司、跨国集团、贸易公司等经济实体采购付款活动的能力。日常业务核算1.准备工作销售发票

5、预开发票其他应收单收款单预收款单退款单用于核算周转材料的出租、出借等应收业务。例如：企业包装物的出租、出借业务。2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价日常业务核算1.准备工作销售发票预开发票其他应收单收款单预收款单退款单该单据的实质意义是计量并确认应收账款的资金回笼。2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价日常业务核算1.准备工作销售发票预开发票其他应收单收款单预收款单退款单该单据表明商品尚未卖出,实质上相当于向买方借用无息资金后用商品抵偿。对于卖方来说收取预收款旨在规避未来可能的商业风险；对于买方来说预付货款旨在锁定所购货物的

6、价格和数量，降低采购成本。2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价日常业务核算2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价1.准备工作销售发票预开发票其他应收单收款单预收款单退款单退款单表明企业已经收到相应应收款项，由于卖出的货物存在质量问题等原因，买方要求降价或退货，因而企业退回部分或全部的货款。发票管理收款与核销重评价日常业务核算2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价1.准备工作发票类型具体应用销售发票明细表来源明确的表示了应收账款的会计确认、计量依据，即确定了发票单身的数据来源。红字发票标准发票预开发票蓝字发票资产出售其

7、他订单销售发票类型销售发票来源销货单销退单冲减预开发票资产出售单其他客户订单销货销退数据来源其他其他发票管理收款与核销重评价2.销售发票管理3.收款4.退款5.期末重评价1.准备工作发票类型具体应用销售发票明细表发货开票业务模式1退货开票订单开票发货业务模式2发货开票红冲业务模式3订单日常业务核算发货开票业务模式1退货开票订单发货开票业务模式1退货开票订单发货开票业务模式1退货开票订单发货开票,所以发票类型为蓝字,因为用户要进行确认债权及收入的实现及相关税金的处理。发货开票业务模式1退货开票订单输入发票号码，此处明确的暗示用户可以合并开票，从

8、业务规范性角度来看,建议不要进行合并开票。发货开票业务模式1退货开票订单发票来源选择1.销货销退。因为来源明确的表示了应收账款的会计确认、计量依据，即确定了发票单身