某公司应付帐款--内部调节流程图.doc

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1、宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：应付帐款编号：6.3.3要素：内部调节地点：总部输出：结帐客户记录更正错误逐日调节应付帐款装运/付款信息检查应付帐款变更是否与发票/退货单相一致银行对帐单输入：期初，期末应付帐款数据输入：发票，退货报告单宝洁分销售客户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理产品供应部经理会计输出：1、余款确认书与供应商对帐输入：1、对供应商应付帐款2、供应商应收帐款步骤：1、收到供应商情况记录。2、调节会计期间各种变动，将期末对客户的应付帐款余额和客户帐内对分

2、销商应收帐款余额进行对帐调节。3、需要时作必要更改。方法：1、应付帐款变动与供应商应收帐款相一致。说明：每季度利用外部资料核对应付帐款数据。宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：应付帐款处理编号：6.3.4要素：与供应商对帐地点：总部216