5中建八局ERP用户操作手册内部往来会计.doc

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1、Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计中建八局ERP系统用户操作手册内部往来会计创建日期：Oct.22,2007当前版本：2.0中建八局和德勤公司共同知识产权3Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计文档控制更改记录日期作者版本更改参考2007.10.22ERP财务组V.10没有以前版本2008.03.01ERP财务组V2.0更新以前版本分发拷贝号名字区域1234中建八局和德勤公司共同知识产权3Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计目录文档控制ii概述1ERP总

2、体业务蓝图概述1ERP财务管理总体蓝图2内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程2内部往来录入3出站3入站16内部往来冲销20出站20入站22内部往来导入23内部往来对帐25中建八局和德勤公司共同知识产权3Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计概述ERP总体业务蓝图概述25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计ERP财务管理总体蓝图内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程流程编号流程名称总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述FIN-5.5内部往来管理§内部往来事务

3、处理录入§内部往来事务处理冲销§内部往来对帐§FIN-5.4凭证管理§子模块凭证导入§导入凭证的复核及过账§凭证过帐§凭证的打印25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计内部往来录入操作说明本节介绍在涉及内部往来时，包括资金往来、财务往来等内部往来会计需操作内容。本节只对资金集中管理，由局或子公司统一收款的情况下，切换到内部往来会计职责进行操作。事务处理录入包括两部分：¨一为进站。指的是内部往来发起人为本操作人（本公司），同以前操作中的我方开出内部往来列帐通知单。¨二为入站。指的是我方为接收人，同

4、以前操作中的我方收到内部往来列帐通知单。进站：生成的会计分录：借或贷：内部往来贷或借：XX科目（在操作中需直接录入此帐户）入站：生成的会计分录：借或贷：XX科目（在操作中需直接录入此帐户）贷或借：内部往来操作过程出站即开出列帐通知单。1、切换到内部往来会计职责：25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计2、点击：事务处理>出站3、进入如下页面，点击“创建”4、进入如下页面，在页面内录入信息（*为必填项）25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内

5、部往来会计初始执行人为我方，查找出我公司在系统中的名称事务处理类型指内部往来的类型：资金往来、财务往来、等等说明对本往来事项的说明，同以前操作中列帐单的摘要发起方附件张数我方的原始单据数量控制金额非必输项，对所要做的往来金额总控制点击初始执行人查找按钮在如下页面进行选择：可点击“快速选择”，也可以选中此组织点击“选择”25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计得到初始执行人的值。如下“50001_二公司机关”再填入事务处理类型的值。点击查找按钮，进入如下页面，查找时点击“开始”选中本事务的在内部往

6、来中对应的如下类型；25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计选中其中一项得到事务处理类型的值。如下图：录入批的日期与总帐日期：录入说明及发起方附件张数等：25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计把页面向下移动，选择接收人（一个或多个）：25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound

7、.内部往来会计输入接收方的借项或贷项金额，并继续：5、添加行，输入我方的帐户信息，以及相应的借贷金额：25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计25中建八局和德勤公司共同知识产权Error!Referencesourcenotfound.内部往来会计输入完帐户的7个段后，点击“创建”按钮，

8、创建该帐户组合：选择帐户的代码组合：2