中建八局ERP用户操作手册报表会计.doc

《中建八局ERP用户操作手册报表会计.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中建八局ERP系统用户操作手册报表会计创建日期：Oct.22,2007当前版本：2.0文档控制更改记录日期作者版本更改参考2007.10.22ERP财务组V1.0没有以前版本2008.03.01ERP财务组V2.0更新以前版本分发拷贝号名字区域1234目录文档控制ii概述1ERP总体业务蓝图概述1ERP财务管理总体蓝图2报表会计所涉及的ERP业务蓝图子流程2FSG报表定义3定义行集3定义列集9定义报表13分配访问权限14FSG报表输出18标准报表运行25概述ERP总体业务蓝图概述ERP财务管理总体蓝图报表会计

2、所涉及的ERP业务蓝图子流程流程编号流程名称总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述FIN-5.8财务合并管理和报表§定义FSG报表§设置FSG报表的访问权限§提交FSG报表和标准报表§§FSG报表定义操作说明相关概念：FSG报表：表示财务自定义报表标准报表：表示在系统中原本已定义好的报表，无需定义就可使用。在系统中除标准报表外，用户还可根据需要自定义得到所需的报表。操作过程根据的报表的结构1、定义行集：行的集合，一般而言是指行所代表的科目；可定义多行2、定义列集：列的集合，指行集内容所属的余额类型，期间；可定

3、义多列3、定义报表：包括标题、包括的行集、列集、以及时间等。操作：定义行集在路径：报表>定义>行集点击“行集”进入如下页面名称表示行集的名称，可自定义说明对行集的说明填列以上内容点击“定义行”进入以下页面，开始对报表的每一行进行定义如下图：开始定义第一行，行的名称为“现金”行行号行项目行的名称，在报表的行中出现显示行是显示零是帐户分配表示此行是从系统的总帐科目中取数计算表示此行是由某一公式计算得出（“帐户分配”与“计算”只能取其一）对此行采用帐户分配方式点击“帐户分配”运算符第一行应为“输入”，以下可用+-*

4、/帐户下限帐户的科目选择范围帐户上限显示帐户COA中各个段的显示方式，E/T/B活动帐户的净额/贷项数/借项数在下限上限中填列如下在显示中选择项如下图E“展开”，可把此帐户上下限范围内的所有末级科目展开在多行中T“合计”，只显示一行，并且为帐户上下限范围内的合计金额B“两者兼有”，多行显示明细的展开行，最后显示以上明细的合计行在活动中贷项此科目的“贷方”累计发生额借项此科目的“借方”累计发生额净此科目的余额填列完毕点击，第一行就定义完毕，要添加第二行点击如下图同样填列以上内容，点击“帐户分配”填列完毕，点击。

5、下例中定义某一行由行集中的多行计算而来，如第一行+第三行4行=1行+3行点击，并填列图中的内容，如下图点击“计算”在出现的页面中如下图填列第一行运算符应为“输入”填列完毕，所有的行定义完，点击定义列集在路径：报表>定义>列集点击“列集”出现如下页面名称列集的名称说明对列集的说明改写段不使用创建标题定义列对列集中的每一列定义生成列集必须使用，在定义完全列后分配访问权限定义报表自动复制复制此列集首先点击“定义列”（如下图）定义列，填列如下图内容位置本列位于报表的哪个位置序列指列号，是本报表的第几列数字格式千分号，

6、小数后2位金额类型需选择，有本期（月）季度、年度等金额类型币种选人民币抵销与金额类型相关，如金额类型为本月，填-1表示报表取数为本月减一个月（即上月）的金额，不取本月，如金额类型为本年，-1表示取上年金额列名本列名说明对本列的说明显示列是显示零是下面列示金额类型选项：注意：抵销在实际应用中作用很大：抵销与金额类型相关，如金额类型为本月，填-1表示报表取数为本月减一个月（即上月）的金额，不取本月，如金额类型为本年，-1表示取上年金额。但是若金额类型为PTD，计算抵消的数值时必须考虑到一年中有2个调整期。如7月份

7、抵消-2后是6月份，因为6月份和7月份中间还有个6月底调整期。同理12月底的调整期。可定义多列，定义完毕后点击完成列的定义。最后，要对定义好的列集进行“生成列集”操作点击“生成列集”进入如下页面注意：在如上的页面中可对列集中的序列、标题等进行设置、修改、增加、删除。最后点击列集定义完毕。定义报表路径：报表>定义>报表；点击“报表”进入如下页面，需填列内容如下报表报表名称标题报表标题说明对本报表的说明启用安全性对定义好的报表的使用权限分配行集选择报表需要的行列集选择报表需要的列舍入选项计算后舍入输出选项以制表符

8、分隔（报表将可以用EXCEL打开）点击保存，定义完毕。分配访问权限操作说明此操作指在报表定义过程中（包括行集、列集、报表定义），可选项，选中后表示把定义好的行集、列集、报表的使用、查询、修改定义的权限分配给某个职责。由于全局一套帐，建议各个公司对自行定义的行集、列集、报表，甚至包括内容集、顺序集等都启用安全性，并分配相应的访问权限。操作过程下面以启用列集和报表的安全性为例，方法类似。1)定义的列集进