cucgs-tr.010-gl-内部往来会计与内部往来复核会计-v1.1

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1、内部往来会计与内部往来复核会计用户手册1c1edac56a197eb53e8db8cc1183204d.docAIMTR.010UserManual用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司内部往来会计与内部往来复核会计文档作者：德勤项目组创建日期：2010-5-7文档编码：CUCGS-TR010-AGIS-001当前版本：1.1审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号：_____CUCQuestConfidential3内部往来会计与内部往来复核会计用户手册1c1edac56a197eb53e8db8cc1183204d.doc文档控制更改记录日期作者版本更

2、改参考2010-5-7赵小磊1.11.0查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234CUCQuestConfidential3内部往来会计与内部往来复核会计用户手册1c1edac56a197eb53e8db8cc1183204d.doc目录文档控制ii概述1编写说明1相关操作人员1相关文档1内部往来业务相关操作2流程范围及相关操作2发送方内部往来会计相关操作3录入内部往来事务处理3发送方内部往来复核会计相关操作7复核并提交内部往来事务处理7接收方内部往来会计相关操作9接收并补充内部往来事务处理9接收方内部往来复核会计相关操作11审批已接收的内部往来事务处理11省公司内部

3、往来会计相关操作13将内部往来业务传送至总账13全省总账审核会计相关操作15导入内部往来凭证15内部往来凭证过账17未决与已结问题20未决问题20已结问题20CUCQuestConfidential3内部往来会计与内部往来复核会计用户手册1c1edac56a197eb53e8db8cc1183204d.doc概述编写说明最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：操作说明：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤。相关操作人员内部往来会计内部往来复核会计总账会计其他适用该系统功能的用户Listanydocument

4、sthatshouldbereferredtoinconjunctionwithreadingthisdocument.Alldocumentsshouldbedefinedbytheirname,documentreference,version(ifappropriate)anddate(ifappropriate).Contractualdocumentsshouldbereferencedasaminimum.Ifthelistofrelateddocumentsislong,youmaywanttoreferthissectiontoanappendixat

5、thebackofthedocument.相关文档相关文档名称以及版本：20CUCQuestConfidential内部往来会计与内部往来复核会计用户手册1c1edac56a197eb53e8db8cc1183204d.doc内部往来业务相关操作流程范围及相关操作内部往来流程中涉及到以下操作：编号业务流程角色相关操作介绍1内部往来业务处理发送方内部往来会计1、录入内部往来事务处理2、冲销内部往来事务处理2内部往来业务处理发送方内部往来复核会计1、审批已录入内部往来事务处理3内部往来业务处理接收方内部往来会计1、接收内部往来事务处理4内部往来业务处理接收方内部往来复核会

6、计1、审批已接收的内部往来事务处理5内部往来业务处理省公司内部往来会计1、将内部往来业务传送至总账6内部往来业务处理总账全省审核会计1、导入内部往来凭证7内部往来业务处理总账全省审核会计1、内部往来凭证过账8总帐业务处理发送方总帐会计1、总帐凭证打印9总帐业务处理接收方总帐会计1、总帐凭证打印20CUCQuestConfidential内部往来会计与内部往来复核会计用户手册1c1edac56a197eb53e8db8cc1183204d.doc发送方内部往来会计相关操作发送方内部往来会计在内部往来流程中，涉及到以下操作：1、录入内部往来事务处理录入内部往来事务处理操作

7、说明本节主要介绍发送方如何在总账模块录入内部往来事务处理，并提交复核会计进行复核。需要注意的是：以下业务一般不通过手工录入内部往来业务：1.收入缴款－网银接口导入（中农工建），自动形成省市内部往来2.资产调拨：在资产模块通过公司间资产调拨实现，自动形成省公司及地市分公司内部往来凭证3.内部结算：与营收有关的业务：通过BSS与ERP系统接口，自动形成省市内部往来4.与物流中心往来：由物流部门在库存模块处理，自动形成省市内部往来凭证以下业务可以手工录入内部往来事务处理：1.经费拨款：AGIS2.工程拨款：AGIS3.收入缴款：非中农工建的其他银行，直接用