实施调研问卷-财务管理

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1、U9实施调研问卷财务管理创建日期：单击此处输入日期。最后修订日期：单击此处输入日期。文控编号：单击此处输入文字。文档控制更改记录审阅审批日期作者版本更改记录日期姓名职位日期职位姓名签名文档控制3填写说明61.部门组织机构72.部门岗位描述及资源情况73.部门业务现状描述73.1.应收款管理73.2.应付款管理93.3.固定资产管理113.4.总帐管理134.财务管理流程清单154.1.应收款管理164.1.1.应收款立帐流程.164.L1.1.业务概述及管控要点（注:管控婆点山部门经理填写）164.1.1.2.业务流

2、程图（必选）164.1.13.业务流程描述（必选）184.2.应付款管理184.2.1.应付款立帐流程.184.2.1.1.业务概述及管控要点（注:管控婆点山部门经理填写）184.2.1.2.业务流程图（必选）18业务流程描述（必选）204.3.固定资产管理2043.1.固定资产购入流程.2043.1.1.业务概述及管控耍点（注:管控要点山部门经理填写］2043.1.2.业务流程图（必选）2043.1.3.业务流程描述（必选）224.4.总帐管理224.4.1.现金流量表编制流程.224.4.1.1.业务概述及管控要

3、点（注:管控婆点山部门经理填写）224.4.1.2.业务流程图（必选）224.3.1.1.业务流程描述（必选）245.相关单据与报表256.管理重点需求（必选）257.确认及签字25首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解：1、您部门的组织架构以及岗位的分工情况2、您部门所涉及的业务流程以及关注点3、你部门业

4、务流程以及日常收集中所用的单据与表单4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题，5、您想哪些管理是能通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组木阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。填写说明1）请在文档本页注明填写人。2）每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。3）文档回收时间：2010-9-916:00前4）文档填写遇到问题，可电话咨询项目实

5、施组有关人员，具体联系方式如下:角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理方案顾问咨询实施顾问1・部门组织机构2•部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位类别岗位人数硬件资源3•部门业务现状描述4.2.13.应收款管理业务分类现状描述提问描述应收款管理流程除主营业务以外，还有哪些主要的应收业务？应收立账依据如何？（发票？发票+出货单?其他?）应收立账时间点如何？（出货后立账？月底统一立账？其他？）客户管理客户编码和分类方式、数量？客户信用管理方式？如信用额度、付款期限？如果有在哪个坏节上进

6、行控制？公司每月约有多少应收业务，各是什么类型？相应的会计凭证？哪些人参与应收账款的管理，具体职责是什么？有那些种类的付款条件？应收款的分类口径？你是按客户分类分还是按产品大类分每月的收款业务量和应收发票的数量？是否使用票据？使用何种票据？票据业务的处理方式？客户的退货与换货如何处理？涉及款项如何处理？客户间是否有代付款现象？是否有预收款？预收款是否需要和订单对应核销？销售折让管理是否有销货折让？折让单与销货折让单与销货凭证对应关系（与出货单对应？与销售订单对应?）凭证对应关系（与出货单对应？与销售订单对应?）折让扣

7、抵方式？（退发票作废再重开、开折让单?）收入核算收入确认方法，是以出货为准还是以开票为准？分类口径？是否有各类调整业务，请描述？外币核算有哪些主要外币业务，如何核算及管理？流转税务应收业务涉及的税种？是否与税控机有接口，即系统屮的应收发票能否直接在税控机上打印？出口退税请详细描述出口退税的流程？退税额如何计算？一般贸易退税如何计算：进料加工退税如何计算：一般贸易和进料加工混合时退税如何计算：退税账务如何处理？实际取得退税额时账务如何处理？销售发票外销（国际销售）发票什么部门开立？每月发票量如何？如何开立（手工、exc

8、el打印、系统自动打印？）？内销（国内销售）发票什么部门开立？每月发票量如何？如何开立？发票开立规则如何？（按出货单？按订单？按客户？）岀货单和发票的对应关系如何？是否有当月出货不开票情况？是否有不出货提前开票情况？帐龄及坏帐准备账龄分析方法，账龄时段如何划分？坏账提取和处理方法？催帐与对帐如何与客户/业务员对账？对客户的信用额度及应收账款如何