nc系统总账操作手册

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1、北方水泥有限公司财务信息化总账操作手册审批人:北方水泥有限公司用友软件股份有限公司项目负责人（签字）：项目负责人（签字）：签字日期：签字日期：版权所有：北方水泥财务信息化项目组第87页版权所有：北方水泥财务信息化项目组第87页前言本文档是依据北方水泥有限公司（以下简称“北方水泥”）对信息化项目的需求，在参考相关资料的基础上结合用友软件股份公司（以下简称“用友公司”）多年来在集团企业信息化项目上积累的丰富经验编写的。该文档属于用户操作手册。文档使用对象北方水泥高层领导；北方水泥项目组成员；北方水泥业务人员；用友公司内部领域专家和公司高层领导；用友

2、公司项目管理监督人员。文档控制记录日期确认签字备注版权声明本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。<版权所有UFIDAGroup©>版权所有：北方水泥财务信息化项目组第87页目录前言2文档使用对象2文档控制记录2版权声明2第一章总账业务61.1.期初余额及期初设置61.1.1.期初余额录入61.1.2.期初余额录入方法81.1.3.期初建账101.1.4.取消期初建账131.2.凭证管理操作141.2.1.制单141.2.2.审核191.2.3.记账201.2.4.查询211.2.5.冲销221

3、.2.6.凭证整理231.3.往来核销操作241.3.1.核销对象设置241.3.2.期初未达录入251.3.3.核销处理251.3.4.往来账龄分析261.3.5.核销余额表271.3.6.核销情况查询281.4.内部交易对账29版权所有：北方水泥财务信息化项目组第87页1.4.1.期初初始化291.4.2.明细对账和汇总对账291.4.3.对账报告生成301.4.4.对账报告确认301.4.5.总额对账查询311.5.内部交易协同321.5.1.公有协同中心321.5.2.公有协同确认321.5.3.公有协同查询331.6.自定义转账331

4、.6.1.自定义结转执行331.7.期末处理341.7.1.试算平衡341.7.2.结账341.7.3.财务系统结账状态查询361.8.账簿查询361.8.1.科目余额表371.8.2.三栏式总账371.8.3.三栏式明细账381.8.4.科目汇总表381.8.5.摘要汇总表391.8.6.序时账391.8.7.多栏账定义401.8.8.多栏账查询401.8.9.辅助余额表411.8.10.辅助明细账411.8.11.日报表421.8.12.日记账42版权所有：北方水泥财务信息化项目组第87页1.8.13.资金日报表431.8.14.现金日记账

5、431.8.15.银行日记账441.9.管理报表441.9.1.辅助属性余额表441.9.2.多主体科目余额表451.9.3.科目辅助余额表451.9.4.多维分析表46第二章固定资产业务462.1.期初数据462.1.1.期初原始卡片462.2.新增资产472.2.1.新增资产审批单472.2.2.资产增加482.3.资产减少482.4.资产变动492.4.1.购买价款调整492.4.2.资产追溯调整502.4.3.累计折旧调整502.4.4.净残值（率）调整512.4.5.数量调整512.4.6.使用月限调整522.4.7.折旧方法调整52

6、2.4.8.使用状况调整532.4.9.增加方式调整532.4.10.管理部门调整542.4.11.使用部门调整542.4.12.折旧承担部门调整55版权所有：北方水泥财务信息化项目组第87页2.4.13.使用人调整552.4.14.资产类别调整562.4.15.类别和管理部门调整562.5.资产维护562.5.1.资产评估562.5.2.资产减值572.6.资产盘点管理582.6.1.资产盘点582.6.2.盘盈资产582.6.3.盘点差异调整592.7.资产调拨592.7.1.资产调出602.7.2.资产调入602.8.期末处理612.8.

7、1.折旧与摊销612.8.2.对账612.8.3.月末结账622.8.4.模拟折旧622.9.帐表查询632.9.1.卡片台帐632.9.2.变动单台帐642.9.3.资产明细查询642.9.4.折旧计算明细查询652.9.5.部门折旧汇总表652.9.6.价值汇总查询662.9.7.减值准备汇总表662.9.8.减值变动查询672.9.9.统计分析查询67版权所有：北方水泥财务信息化项目组第87页2.9.10.役龄统计表682.9.11.逾龄统计表682.9.12.附属设备明细表692.9.13.资产评估汇总表692.9.14.管理部门查询7

8、02.9.15.使用部门查询702.9.16.使用状况查询712.9.17.增减情况查询712.10.管理报表712.10.1.卡片统计表72第三章银