3501销售费用核销管理规定

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1、销售费用核销管理规定1.销售费用所需单据、时限要求及处罚费用项目费用核销所需单据时限要求超期处罚备注销售费用一•堆头费/海报费1•促销费用申请1、经销商的，在活动结束日起二个川内；不再报销2.照片/海报；照片要求提供三张,店外拍一张，店内在产品旁拍二张3.发票（收款方提供）4.付款申请单2、KA类的，回款zri起二个月内（含帐扣）当事人扣罚100元/单5.与卖场的合同注：乐购、家乐福的必须提供；6、单个经销商的堆头/海报费用报销，必须整月一次性报销注：木条款仅限于经销商。一••冲价差/折扣1•冲价差/折扣申请单配送的次月不再报销交销售支持部开单2.冲

2、价差/折扣品项明细农或返点、配送费率、配送额等单据3.退货单（销售支持部审核后开出）三.年返/季/月返1.付款中请单（注明任务额、销售额、返点率等）月/季返次刀核销不再报销月/季通过折扣方式报销2.相关发票年返二个月内核销提供发票报销3.返利计算由销售支持部负责，财务部审核月返每个月29日完成计算和审核当事人扣罚50元/单刀返年度终了厉十五口内完成计算和审核四.进场费/条码费1.进场申请1、经销商的，在中请之日起二个月内；不再报销提供正式的发票注：经销商的进店签收单，要求超市盖章；提供我司的复印件上，经销商要盖章原件提交我司2.首次进店签收单3.相关

3、发票2、KA类的，回款之日起二个刀内当事人扣罚50元/单4.进场介同五•差旅费1.出差申请单25口前提交下个刀的申请；各区域需提供汇总及单张巾请次丿J报销的，按80%报销；无巾请的，不予报销有交通补贴不能报市内交通，过夜才能报伙食补贴，试用期无交通补贴，实2.发票（与出差业务和符）3.费用报销单出差回来的4、差旅费申请单当刀报出差费用（符出差明细）六.促销品1.促销或釆购申请单当月50元/单凭中请领用公司产品作赠品，月末按《其他出库单》汇总按成本计算2.入库单或签收单（直接发外地）3•发票（相应客户开出的）4.付款申诘单七•业务招待费1•接待申请单办

4、理后5天内50元/单300元以上，需附消费清单2.发票（与接待业务和符）3.费用报销单八.买赠等活动1.促销审请单次月50元/单单据交销售支持部，有现金交财务部2.客户销售小票或清单3.赠品接收人签收单个人补贴交通话费住房1.费用报销单次刀不了报销按公司标准2.发票（话费、交通、房租类）办公费—.外地办公费用1.费用申请单次月50元/单办公用品提供办公费的发票，房租费要有房东收条2.发票3.办公地租金需租赁合同及房租发票4.费用报销单二.邮递费1.邮递单次月50元无邮递单或邮递发票需说明2.邮递发票三.办公固定话费1.电讯电话单次刀50元无电话单/电

5、讯发票不予报销2.电讯发票3•费用报销单特殊费用…•特殊费用（支付有关费用无止常手续单据、支付给个人的费用等）1.特殊费用申请单次月不予报销2.相应费用的单据（如堆头费要有照片、海报费要有海报等）3.相关发票（含冲抵发票）申请的齐类业务费用以及特殊费用在执行结束以后，需填写付款申请单或费用报销单进行核销，并在付款申请单上注明付款方式（如电汇、转帐、帐扣等），费用报销单只报销现金形式的费用。所有发票背后经手人必须签字。具体规定如下：1.1进场费的核销：业务员在付款申请单后必须粘贴新丿占或新品的第一次送货单、验收单；对方公司开具的进场费发票；进场费申请审

6、批单，进场费用合同或协议;1.2TG/DM费的核销：业务员在付款申请单后必须粘贴活动照片或对方公司促销海报；对方公司开具的堆头费广告费发票；促销活动策划中请单。1.3.特殊费用的核销：业务员在费用报销单后必须粘贴特殊费用巾请单（各项活动中请单）；与费用金额等值的其他发票。1・4未开具发票的费用核销：由业务员填写补差价中请表，后附各种单品差价调整明细表，经销售支持部核对并开单，并必须由区域负责人、部门负责人、总经理签字确认方可核销。1・5其他费用的核销：对于不可预知的其他费用的中请核销，特殊情况经公司领导同意后特殊处理。1.6预汇款支付商场销售费用和其

7、它费用时（中请人必须在汇款后30天内将发票寄冋财务部冲帐，逾期按50元/天进行处罚），财务先计入其它应收款，待取冋发票加盖转帐付讫后冲其它应收款。1.7根据集团要求，单个客户的折扣每月不得高于5%;超出部分，只能通过提供发票方式报销。1・8市内固定并旅费、电话费、住房支出，由销售部每月25日前按区域将下月支岀明细，提交到财务部；外地办公费用、邮寄费、电话费，每个月15H前销售部将上个月的办公费用明细表报财务部。1.9核销单据的粘贴：1.9.1报销人需自行严格按照财务规定进行粘贴，不能用金属类物品进行装订,否则财务不予受理。1.9.2凭证粘贴原则：发票

8、金额必须完整清晰，附件粘贴整齐、折叠完好、便于翻阅、没有数据或重要性文字的，粘贴在凭证左上角四分之一处。2.