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时间:2019-09-19
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5、):财务经理总账会计成本会计材料会计往来会计出纳税务专员融资专员财务经理承担总账会计工作。具体工作内容:日常会计核算的管理、安排;所有凭证的复核;本部门计划的制定和执行;期末分录的调整和结转,会计报表的编制。月末盘点出纳现金库存并监督其做出现金盘点表。成本会计具体工作内容:收入、成本、费用凭证编制;合理匹配日常收入、成本,正确分摊不同时期各产品成本、费用,。材料会计具体工作内容:负责原料收、发核算,根据出入库单准确记录各种原料进厂、入库、出库情况,每月末与车间材料核算员、库房管理员核对账目,并盘点所有库房,做到账账相符,账实相符,月末为成本会计提供准确的
6、成本消耗记录。往来会计具体工作内容:负责应收、预付、应付、预收、其他应收、其他应付(与收入、成本、费用有关的凭证成本会计编制,与材料有关的凭证材料会计编制)凭证的编制,支付购货款先由往来会计核单,并注明第几次付款余额多少,月末与采购部、销售部内勤进行核对账目,做到账账相符。出纳具体工作内容:银行出纳:负责银行票据的结转、传递、送存、提现业务,每月必须把所有开户银行至少跑一遍,对公司常用银行户头传票要每周至少取一次回单,月末要将本月所有银行回单、对账单全部取回,并根据银行对账单编制银行余额调节表。现金出纳:负责库存现金、有价证券的计划、收付、保管,准确无误
7、的做好现金、银行的收付,根据原始票据登记银行、现金日记账,网银每一笔款项都要和银行出纳取回的回单予以核对,出现误差及时追踪,对每一笔网银支付要认真核对,没有审批单不得支付,每日向相关领导报资金情况报表(包括现金、银行存款、有价证券)。税务专员、融资专员这两项工作可由一个人担任,具体工作内容:负责税务筹划及税票领用、认证、核销和报税业务,保管税务资料(保密)。配合相关领导处理金融机构等融资事宜,保管融资资料(保密)。山西天骄生物集团有限公司2011年5月25日宝肚缀数近追炸情菩蕉虾取禄会绊涌频狡阶铱赋咒定运犁稽聘奸廉浙作忠侈隋伪例伞摆荐雅筐汉坯慰栽执砂蕉溉
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